| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 近3月漲幅 | 今年以來(lái)漲幅 | 申購(gòu) | 贖回 | 定投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大額 | ||||||||||
| 1 | 025409 | 興華景明混合C | 2025-11-06 | 1.0295 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 2 | 024137 | 中加聚享昭利120天持有債券A | 2025-11-06 | 1.0118 | 1.18% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 3 | 024103 | 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C | 2025-11-06 | 1.0061 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 4 | 520920 | 天弘恒生科技ETF | 2025-11-06 | 0.9303 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 5 | 024025 | 國(guó)聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-11-06 | 1.0265 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 6 | 025364 | 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-11-06 | 1.0089 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 7 | 024012 | 萬(wàn)家滬深300ETF聯(lián)接C | 2025-11-06 | 1.0235 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 8 | 025353 | 凱石瑞鑫6個(gè)月持有混合發(fā)起C | 2025-11-06 | 1.0192 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 9 | 025352 | 凱石瑞鑫6個(gè)月持有混合發(fā)起A | 2025-11-06 | 1.0197 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 10 | 025318 | 光大保德信國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 2025-11-06 | 0.9555 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 11 | 024078 | 長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)A | 2025-11-06 | 1.0727 | 7.27% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 12 | 024356 | 國(guó)泰啟明回報(bào)混合 | 2025-11-06 | 1.0008 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 13 | 024323 | 光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券A | 2025-11-06 | 1.0043 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 14 | 024340 | 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C | 2025-11-06 | 1.0170 | 1.70% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 15 | 025526 | 平安恒生港股通科技指數(shù)發(fā)起式C | 2025-11-06 | 0.9872 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 16 | 025504 | 南方中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C | 2025-11-06 | 0.9272 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 17 | 025503 | 南方中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A | 2025-11-06 | 0.9274 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 18 | 024272 | 恒生前海瑞豐混合C | 2025-11-06 | 1.0220 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 19 | 520670 | 嘉實(shí)恒生港股通科技主題ETF | 2025-11-06 | 1.0557 | 5.57% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 20 | 024220 | 匯安中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A | 2025-11-06 | 1.0250 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 21 | 024297 | 華夏6個(gè)月持有債券C | 2025-11-06 | 1.0044 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 22 | 025018 | 華富醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C | 2025-11-06 | 0.8275 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 23 | 159291 | 招商創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略ETF | 2025-11-06 | 1.0817 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 24 | 159299 | 易方達(dá)中證金融科技主題ETF | 2025-11-06 | 0.9619 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 25 | 515720 | 富國(guó)中證金融科技主題ETF | 2025-11-06 | 0.9499 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 26 | 589950 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板100ETF | 2025-11-06 | 0.9866 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 27 | 159280 | 匯添富國(guó)證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 2025-11-06 | 1.0462 | 4.62% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 28 | 159286 | 鵬華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF | 2025-11-06 | 0.8960 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 29 | 159122 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板新能源ETF | 2025-11-06 | 1.0687 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 30 | 159131 | 華寶中證港股通信息技術(shù)綜合ETF | 2025-11-06 | 1.0011 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 31 | 159125 | 招商國(guó)證港股通科技ETF | 2025-11-06 | 0.9875 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 32 | 563980 | 鑫元中證800紅利低波動(dòng)ETF | 2025-11-06 | 1.0035 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 33 | 510670 | 華夏上證180ETF | 2025-11-06 | 1.0066 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 34 | 025381 | 匯添富國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-11-06 | 0.9927 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 35 | 025493 | 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起聯(lián)接C | 2025-11-06 | 0.9933 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 36 | 025578 | 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 2025-11-06 | 1.0072 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 37 | 025627 | 國(guó)泰海通鑫悅債券A | 2025-11-06 | 1.1333 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 38 | 025653 | 大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-11-06 | 1.0530 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 39 | 025750 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D | 2025-11-06 | 0.9065 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 40 | 025778 | 東方阿爾法瑞享混合發(fā)起C | 2025-11-06 | 0.9811 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 41 | 025779 | 中歐中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A | 2025-11-06 | 1.0098 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 42 | 025843 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D | 2025-11-06 | 0.7445 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 43 | 025942 | 廣發(fā)新動(dòng)力混合C | 2025-11-06 | 2.0729 | -- | -- | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 44 | 025935 | 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)B | 2025-11-06 | 1.1957 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 45 | 025595 | 國(guó)泰海通安裕中短債債券C | 2025-11-06 | 1.1475 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 46 | 025143 | 華富富澤六個(gè)月持有期債券C | 2025-11-06 | 1.0502 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 47 | 024620 | 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C | 2025-11-06 | 0.9947 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 48 | 023307 | 方正富邦穩(wěn)鑫純債A | 2025-11-06 | 1.0035 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 49 | 023362 | 鵬揚(yáng)研究精選混合A | 2025-11-06 | 1.0263 | 2.63% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 50 | 025299 | 交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合C | 2025-11-06 | 0.9940 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 51 | 025105 | 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A | 2025-11-06 | 0.9538 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 52 | 025103 | 博道惠泓價(jià)值成長(zhǎng)混合 | 2025-11-06 | 1.0040 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 53 | 025196 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-11-06 | 1.1250 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 54 | 024948 | 招商瑞錦回報(bào)債券C | 2025-11-06 | 1.0023 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 55 | 024947 | 招商瑞錦回報(bào)債券A | 2025-11-06 | 1.0031 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 56 | 023616 | 博時(shí)中證800指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-11-06 | 1.0434 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 57 | 023623 | 前海開(kāi)源港股通價(jià)值領(lǐng)航混合A | 2025-11-06 | 0.9921 | -0.79% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 58 | 024920 | 大成創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 2025-11-06 | 1.0506 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 59 | 024904 | 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A | 2025-11-06 | 1.0726 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 60 | 024903 | 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 2025-11-06 | 1.0420 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 61 | 024912 | 華夏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-11-06 | 0.9824 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 62 | 023687 | 建信上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接C | 2025-11-06 | 0.9939 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 63 | 024982 | 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起聯(lián)接A | 2025-11-06 | 0.9725 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 64 | 024825 | 招商醫(yī)藥精選混合發(fā)起式C | 2025-11-06 | 0.9856 | -1.44% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 65 | 024831 | 西部利得資源鑫選混合發(fā)起C | 2025-11-06 | 1.3104 | 31.04% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 66 | 024862 | 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 2025-11-06 | 1.0781 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 67 | 024870 | 中金中證800指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-11-06 | 1.0232 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 68 | 024875 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式C | 2025-11-06 | 0.9590 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 69 | 024857 | 天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)量化增強(qiáng)A | 2025-11-06 | 1.0640 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 70 | 023869 | 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-11-06 | 1.0152 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 71 | 023840 | 銀華甄選價(jià)值回報(bào)混合C | 2025-11-06 | 1.0938 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 72 | 023748 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A | 2025-11-06 | 0.9996 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 73 | 023776 | 興銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起C | 2025-11-06 | 1.0691 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 74 | 024520 | 華安上海清算所0-5年政金債指數(shù)C | 2025-11-06 | 1.0037 | 0.37% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 75 | 024524 | 國(guó)聯(lián)安雙月鑫60天滾動(dòng)持有債券C | 2025-11-06 | 1.0021 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 76 | 024526 | 路博邁旭航債券A | 2025-11-06 | 1.0043 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 77 | 024417 | 華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-11-06 | 1.2148 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 78 | 024477 | 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C | 2025-11-06 | 0.9601 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 79 | 024479 | 鑫元?jiǎng)?chuàng)業(yè)AI指數(shù)發(fā)起式C | 2025-11-06 | 1.0591 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 80 | 024700 | 嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起聯(lián)接A | 2025-11-06 | 0.8865 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 81 | 024788 | 光大國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 2025-11-06 | 1.0079 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 82 | 023457 | 前海開(kāi)源研究?jī)?yōu)選混合A | 2025-11-06 | 1.1175 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 83 | 024791 | 鑫元產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C | 2025-11-06 | 0.9917 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 84 | 024793 | 鑫元中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)C | 2025-11-06 | 1.0706 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 85 | 024772 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-11-06 | 1.0695 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 86 | 024745 | 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 2025-11-06 | 1.0744 | 7.44% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 87 | 024751 | 興業(yè)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)C | 2025-11-06 | 0.9548 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 88 | 024727 | 工銀臻選回報(bào)混合 | 2025-11-06 | 1.0181 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 89 | 024669 | 華商中證800指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-11-06 | 1.0952 | 9.52% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 90 | 024670 | 華商中證800指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-11-06 | 1.0941 | 9.41% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 91 | 018211 | 紅土創(chuàng)新景氣回報(bào)混合C | 2025-11-06 | 1.0170 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 92 | 022800 | 西部利得中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-11-06 | 1.0564 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 93 | 023952 | 農(nóng)銀平衡價(jià)值混合C | 2025-11-06 | 1.0024 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 94 | 024385 | 國(guó)金紅利量化選股混合A | 2025-11-06 | 1.0442 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 95 | 024415 | 長(zhǎng)信滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A | 2025-11-06 | 1.0117 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 96 | 024595 | 財(cái)通華晟量化選股混合C | 2025-11-06 | 1.0290 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 97 | 025412 | 安信紅利量化選股股票C | 2025-11-06 | 1.0516 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 98 | 025598 | 國(guó)泰海通新銳量化選股混合A | 2025-11-06 | 1.3251 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 99 | 025645 | 廣發(fā)量化多因子混合C | 2025-11-06 | 2.3012 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 100 | 025882 | 廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y | 2025-11-06 | 1.7121 | -- | -- | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 101 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 2025-11-06 | 1.0180 | 3.25% | 22.21% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 102 | 000011 | 華夏大盤(pán)精選混合A | 2025-11-06 | 19.4260 | 19.37% | 31.81% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 103 | 000005 | 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 | 2025-11-06 | 1.0213 | 0.14% | 1.41% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 104 | 000024 | 大摩雙利增強(qiáng)債券A | 2025-11-06 | 1.2245 | 0.96% | 2.23% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 105 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 2025-11-06 | 2.2260 | 44.73% | 75.62% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 106 | 000025 | 大摩雙利增強(qiáng)債券C | 2025-11-06 | 1.1970 | 0.87% | 1.88% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 107 | 000028 | 華富安鑫債券A | 2025-11-06 | 1.1165 | 5.72% | 20.15% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 108 | 000046 | 工銀產(chǎn)業(yè)債券B | 2025-11-06 | 1.5120 | 3.14% | 5.59% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 109 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-11-06 | 2.2441 | 11.26% | 15.53% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 110 | 000058 | 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合A | 2025-11-06 | 1.6012 | 3.15% | 4.99% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 111 | 000057 | 中銀消費(fèi)主題混合A | 2025-11-06 | 1.6850 | -2.88% | 4.92% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 112 | 000056 | 建信消費(fèi)升級(jí)混合 | 2025-11-06 | 2.1870 | 3.99% | 4.34% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 113 | 000065 | 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A | 2025-11-06 | 2.1740 | 2.09% | 4.32% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 114 | 000078 | 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債券A | 2025-11-06 | 1.6587 | 0.13% | 1.16% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 115 | 000075 | 華夏恒生ETF聯(lián)接A(美元現(xiàn)匯) | 2025-11-06 | 0.2294 | 7.45% | 32.52% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 116 | 000074 | 工銀信用純債一年定開(kāi)債券A | 2025-11-06 | 1.8510 | 0.49% | 1.70% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 117 | 000079 | 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債券C | 2025-11-06 | 1.5806 | 0.03% | 0.82% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 118 | 000086 | 南方穩(wěn)利1年持有債券A | 2025-11-06 | 1.1710 | -0.08% | 0.97% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 119 | 000089 | 民生加銀高等級(jí)信用債債券C | 2025-11-06 | 1.1117 | 0.27% | 1.28% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 120 | 000107 | 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B | 2025-11-06 | 1.3340 | 1.14% | 3.41% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 121 | 000111 | 易方達(dá)純債1年定期開(kāi)放債券A | 2025-11-06 | 1.0220 | 0.49% | 1.82% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 122 | 000119 | 廣發(fā)聚鑫債券C | 2025-11-06 | 1.6047 | 2.12% | 7.40% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 123 | 000124 | 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 | 2025-11-06 | 3.9760 | 11.62% | 9.32% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 124 | 000134 | 中信保誠(chéng)嘉鴻A | 2025-11-06 | 1.0137 | 0.35% | 1.29% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 125 | 000138 | 民生加銀歲歲增利債券C | 2025-11-06 | 1.0820 | -0.38% | -0.19% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 126 | 000137 | 民生加銀歲歲增利債券A | 2025-11-06 | 1.1177 | -0.27% | 0.16% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 127 | 000149 | 華安雙債添利債券A | 2025-11-06 | 1.3792 | 0.46% | 1.90% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 128 | 000173 | 匯添富美麗30混合A | 2025-11-06 | 3.3510 | 22.88% | 38.13% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 129 | 000175 | 匯添富高息債債券C | 2025-11-06 | 1.6534 | 0.60% | 3.88% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 130 | 000185 | 工銀添福債券B | 2025-11-06 | 2.0140 | 2.81% | 8.34% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 131 | 000211 | 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B | 2025-11-06 | -- | 0.28% | 1.10% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 132 | 000207 | 建信雙債增強(qiáng)債券A | 2025-11-06 | 1.2550 | 0.88% | 5.55% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 133 | 000220 | 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B | 2025-11-06 | 3.5040 | -13.29% | 25.28% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 134 | 000214 | 廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 2025-11-06 | 1.6460 | 13.13% | 22.56% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 135 | 000242 | 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A | 2025-11-06 | 3.5050 | 15.26% | 21.91% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 136 | 000241 | 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C | 2025-11-06 | 0.7455 | -2.85% | 15.85% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 137 | 000252 | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A類(lèi) | 2025-11-06 | 1.1989 | -0.03% | 0.97% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 138 | 000251 | 工銀金融地產(chǎn)混合A | 2025-11-06 | 2.9010 | -2.98% | 7.80% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 139 | 000273 | 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A | 2025-11-06 | 1.8597 | 0.11% | 15.87% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 140 | 000279 | 華商紅利優(yōu)選混合 | 2025-11-06 | 0.7980 | 7.26% | 12.39% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 141 | 000298 | 中海純債債券A | 2025-11-06 | 1.1730 | 0.34% | 1.82% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 142 | 000297 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A | 2025-11-06 | 1.7735 | 9.77% | 30.77% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 143 | 000310 | 安信永利信用債券A | 2025-11-06 | 1.5245 | 0.31% | 2.94% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 144 | 000319 | 宏利淘利債券A | 2025-11-06 | 1.0108 | 0.01% | 0.53% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 145 | 000330 | 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A | 2025-11-06 | -- | 0.28% | 1.05% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 146 | 000326 | 南方中小盤(pán)成長(zhǎng)股票A | 2025-11-06 | 1.1463 | 4.81% | 11.83% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 147 | 000328 | 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A | 2025-11-06 | 2.3122 | 27.27% | 40.18% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 148 | 000336 | 農(nóng)銀研究精選混合 | 2025-11-06 | 3.7389 | 13.38% | 17.03% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 149 | 000339 | 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A | 2025-11-06 | 3.0311 | -17.57% | 33.66% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 150 | 000352 | 國(guó)富恒豐一年持有期債券C | 2025-11-06 | 1.1268 | 0.60% | 1.92% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 151 | 000367 | 國(guó)泰安康定期支付混合A | 2025-11-06 | 2.0210 | 2.43% | 3.01% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 152 | 000396 | 匯添富安心中國(guó)債券C | 2025-11-06 | 1.1079 | 0.15% | 0.37% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 153 | 000404 | 易方達(dá)新興成長(zhǎng)混合 | 2025-11-06 | 7.1140 | 51.52% | 79.78% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 154 | 000419 | 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A | 2025-11-06 | 1.1217 | 0.39% | 1.47% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 155 | 000431 | 鵬華品牌傳承混合 | 2025-11-06 | 3.1800 | 12.45% | 36.89% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 156 | 000434 | 新華壹諾寶A | 2025-11-06 | -- | 0.22% | 0.88% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 157 | 000452 | 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A | 2025-11-06 | 2.6322 | -4.22% | 38.58% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 158 | 000484 | 鑫元貨幣B | 2025-11-06 | -- | 0.33% | 1.21% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 159 | 000480 | 東方紅新動(dòng)力混合A | 2025-11-06 | 5.8080 | 12.47% | 27.48% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 160 | 000496 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 2025-11-06 | 1.4014 | 21.64% | 35.68% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 161 | 000503 | 中信建投景和中短債A | 2025-11-06 | 1.1059 | 0.30% | 1.22% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 162 | 000533 | 永贏貨幣A | 2025-11-06 | -- | 0.34% | 1.20% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 163 | 000527 | 南方新優(yōu)享靈活配置混合A | 2025-11-06 | 4.2852 | 22.03% | 38.75% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 164 | 000545 | 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 | 2025-11-06 | 1.9890 | 25.97% | 33.40% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 165 | 000538 | 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 2025-11-06 | 1.1180 | 16.70% | 34.05% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 166 | 000536 | 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券A | 2025-11-06 | 1.3855 | 6.99% | 17.91% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 167 | 000551 | 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A | 2025-11-06 | 1.5563 | -0.59% | 12.12% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 168 | 000550 | 廣發(fā)新動(dòng)力混合A | 2025-11-06 | 2.0728 | 4.27% | 11.98% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 169 | 000554 | 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A | 2025-11-06 | 2.7515 | 10.47% | 31.35% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 170 | 000563 | 南方通利債券A | 2025-11-06 | 1.0697 | -0.23% | 0.69% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 171 | 000572 | 中銀多策略混合A | 2025-11-06 | 1.4220 | 0.57% | 1.35% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 172 | 000569 | 鵬華增值寶貨幣 | 2025-11-06 | -- | 0.27% | 1.04% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 173 | 000585 | 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A | 2025-11-06 | 1.0980 | -0.27% | -1.44% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 174 | 000589 | 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A | 2025-11-06 | 3.1230 | 7.69% | 20.39% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 175 | 000588 | 招商招錢(qián)寶貨幣A | 2025-11-06 | -- | 0.28% | 1.08% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 176 | 000596 | 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A | 2025-11-06 | 1.8070 | -3.01% | 12.24% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 177 | 000598 | 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 | 2025-11-06 | 4.2300 | 18.95% | 41.05% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 178 | 000603 | 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 | 2025-11-06 | 2.2180 | 42.27% | 57.86% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 179 | 000612 | 華寶生態(tài)中國(guó)混合A | 2025-11-06 | 4.4340 | 28.34% | 45.76% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 180 | 000618 | 嘉實(shí)薪金寶貨幣A | 2025-11-06 | -- | 0.26% | 1.04% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 181 | 000625 | 諾安天天寶貨幣B | 2025-11-06 | -- | 0.29% | 1.08% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 182 | 000638 | 富國(guó)富錢(qián)包貨幣A | 2025-11-06 | -- | 0.27% | 1.03% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 183 | 000652 | 博時(shí)裕隆混合A | 2025-11-06 | 4.7200 | 29.71% | 39.60% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 184 | 000650 | 匯添富貨幣D | 2025-11-06 | -- | 0.29% | 1.11% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 185 | 000654 | 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 | 2025-11-06 | 2.1300 | 16.14% | 39.76% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 186 | 000649 | 長(zhǎng)城久鑫混合A | 2025-11-06 | 2.2955 | 12.76% | 71.05% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 187 | 000648 | 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣B | 2025-11-06 | -- | 0.35% | 1.31% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 188 | 000664 | 國(guó)聯(lián)安通盈混合A | 2025-11-06 | 1.3242 | 0.99% | 3.74% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 189 | 000657 | 銀華活錢(qián)寶貨幣A | 2025-11-06 | -- | 0.30% | 1.15% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 190 | 000673 | 融通四季添利債券(LOF)C | 2025-11-06 | 1.1108 | -0.28% | 0.52% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 191 | 000672 | 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) | 2025-11-06 | 1.1660 | 1.13% | 0.69% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 192 | 000669 | 國(guó)壽安保尊享債券C | 2025-11-06 | 1.2950 | 0.96% | 3.50% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 193 | 000668 | 國(guó)壽安保尊享債券A | 2025-11-06 | 1.3224 | 1.06% | 3.85% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 194 | 000683 | 信澳慧管家E | 2025-11-06 | -- | 0.33% | 1.20% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 195 | 000698 | 寶盈科技30混合 | 2025-11-06 | 5.3720 | 28.82% | 85.31% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 196 | 000692 | 匯添富雙利債券C | 2025-11-06 | 1.9330 | 4.85% | 8.16% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 197 | 000690 | 前海開(kāi)源大海洋混合 | 2025-11-06 | 1.6200 | -7.59% | 6.30% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 198 | 000701 | 景順長(zhǎng)城景豐貨幣A | 2025-11-06 | -- | 0.28% | 1.10% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 199 | 000705 | 易方達(dá)天天增利貨幣B | 2025-11-06 | -- | 0.33% | 1.24% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 200 | 000714 | 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A | 2025-11-06 | 2.1180 | 31.72% | 90.47% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
