| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 近3月漲幅 | 今年以來漲幅 | 申購 | 贖回 | 定投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大額 | ||||||||||
| 1 | 025443 | 景順長城北證50成份指數(shù)A | 2025-12-17 | 1.0097 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 2 | 025346 | 路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C | 2025-12-17 | 1.0004 | -- | -- | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 3 | 025319 | 金元順安乾豐穩(wěn)健混合A | 2025-12-17 | 1.0000 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 4 | 025633 | 鵬華現(xiàn)金增利貨幣 | 2025-12-17 | -- | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 5 | 025669 | 信澳水星聚利中短債債券A | 2025-12-17 | 1.0701 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 6 | 025673 | 鑫元港股通領(lǐng)航混合C | 2025-12-17 | 1.0019 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 7 | 025586 | 光大保德信陽光智造混合D | 2025-12-17 | 1.4115 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 8 | 025559 | 光大保德信陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動混合C | 2025-12-17 | 0.8285 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 9 | 025558 | 光大保德信陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動混合A | 2025-12-17 | 0.8612 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 10 | 025565 | 光大保德信陽光價(jià)值30個(gè)月持有混合A | 2025-12-17 | 2.0724 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 11 | 025533 | 光大保德信陽光優(yōu)選一年持有混合A | 2025-12-17 | 2.7314 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 12 | 025534 | 光大保德信陽光優(yōu)選一年持有混合C | 2025-12-17 | 2.7308 | -- | -- | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 13 | 026281 | 博時(shí)合鑫貨幣C | 2025-12-17 | -- | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 14 | 026225 | 招商添興6個(gè)月定開債C | 2025-12-17 | 1.0778 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 15 | 026241 | 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 2025-12-17 | 1.1328 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 16 | 025121 | 大摩中債1-5年政金債指數(shù)A | 2025-12-17 | 1.0012 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 17 | 023798 | 西部利得雙季享6個(gè)月持有期債券A | 2025-12-17 | 1.0008 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 18 | 025889 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A | 2025-12-17 | 0.9854 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 19 | 025887 | 國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動持有債券A | 2025-12-17 | 1.1537 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 20 | 026087 | 東方強(qiáng)化收益?zhèn)疌 | 2025-12-17 | 1.3416 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 21 | 026126 | 山證資管改革精選混合C | 2025-12-17 | 1.2448 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 22 | 026139 | 匯安均衡優(yōu)選混合C | 2025-12-17 | 1.1134 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 23 | 026108 | 萬家國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-12-17 | 0.9705 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 24 | 026030 | 諾安理財(cái)寶貨幣E | 2025-12-17 | -- | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 25 | 026021 | 華夏增利一年持有債券A | 2025-12-17 | 1.2544 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 26 | 024128 | 宏利嘉利債券A | 2025-12-17 | 1.0000 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 27 | 026202 | 上銀豐澤混合發(fā)起式A | 2025-12-17 | 1.0000 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 28 | 025833 | 天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C | 2025-12-17 | 1.0525 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 29 | 025746 | 安信瑞鴻中短債C | 2025-12-17 | 1.1682 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 30 | 025747 | 富安達(dá)神州天添利貨幣 | 2025-12-17 | -- | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 31 | 025745 | 安信瑞鴻中短債B | 2025-12-17 | 1.1877 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 32 | 025725 | 博時(shí)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-12-17 | 0.9673 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 33 | 024715 | 大成中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 2025-12-17 | 1.0033 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 34 | 024635 | 招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 2025-12-17 | 0.9985 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 35 | 018211 | 紅土創(chuàng)新景氣回報(bào)混合C | 2025-12-17 | 1.0386 | 3.75% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 36 | 563980 | 鑫元中證800紅利低波動ETF | 2025-12-17 | 0.9615 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 37 | 022800 | 西部利得中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-12-17 | 1.0395 | 1.14% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 38 | 023952 | 農(nóng)銀平衡價(jià)值混合C | 2025-12-17 | 1.0053 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 39 | 515720 | 富國中證金融科技主題ETF | 2025-12-17 | 0.8879 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 40 | 589950 | 富國上證科創(chuàng)板100ETF | 2025-12-17 | 0.9572 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 41 | 510670 | 華夏上證180ETF | 2025-12-17 | 0.9693 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 42 | 159280 | 匯添富國證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 2025-12-17 | 0.9451 | -17.47% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 43 | 159286 | 鵬華國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 2025-12-17 | 0.8346 | -17.99% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 44 | 159131 | 華寶中證港股通信息技術(shù)綜合ETF | 2025-12-17 | 0.8996 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 45 | 159125 | 招商國證港股通科技ETF | 2025-12-17 | 0.9055 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 46 | 159122 | 富國創(chuàng)業(yè)板新能源ETF | 2025-12-17 | 0.9711 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 47 | 159108 | 博時(shí)國證工業(yè)軟件主題ETF | 2025-12-17 | 0.9570 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 48 | 026027 | 財(cái)信30天持有債券A | 2025-12-17 | 1.0003 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 49 | 512620 | 天弘中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 2025-12-17 | 0.9960 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 50 | 025409 | 興華景明混合C | 2025-12-17 | 0.9918 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 51 | 025493 | 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起聯(lián)接C | 2025-12-17 | 1.0883 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 52 | 024137 | 中加聚享昭利120天持有債券A | 2025-12-17 | 1.0068 | 0.03% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 53 | 025475 | 招商中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-12-17 | 0.9946 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 54 | 024104 | 鑫元誠鑫添益?zhèn)疉 | 2025-12-17 | 1.0052 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 55 | 024103 | 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C | 2025-12-17 | 1.0000 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 56 | 520920 | 天弘恒生科技ETF | 2025-12-17 | 0.8492 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 57 | 024025 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-12-17 | 0.9888 | -1.58% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 58 | 025356 | 東海啟恒混合發(fā)起式C | 2025-12-17 | 0.9935 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 59 | 025364 | 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-12-17 | 0.9585 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 60 | 024012 | 萬家滬深300ETF聯(lián)接C | 2025-12-17 | 1.0040 | 0.26% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 61 | 025353 | 凱石瑞鑫6個(gè)月持有混合發(fā)起C | 2025-12-17 | 1.0023 | 0.26% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 62 | 025352 | 凱石瑞鑫6個(gè)月持有混合發(fā)起A | 2025-12-17 | 1.0031 | 0.33% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 63 | 025318 | 光大保德信國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 2025-12-17 | 0.8872 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 64 | 024078 | 長城國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A | 2025-12-17 | 1.0508 | 3.89% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 65 | 025381 | 匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-12-17 | 0.9850 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 66 | 025627 | 國泰海通鑫悅債券A | 2025-12-17 | 1.1277 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 67 | 012361 | 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式C | 2025-12-17 | 0.9809 | -2.27% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 68 | 024355 | 國泰紅利智選混合C | 2025-12-17 | 1.0016 | 0.18% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 69 | 024356 | 國泰啟明回報(bào)混合 | 2025-12-17 | 0.9905 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 70 | 025653 | 大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-12-17 | 1.1525 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 71 | 024323 | 光大保德信添利30天滾動持有債券A | 2025-12-17 | 1.0057 | 0.42% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 72 | 024340 | 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C | 2025-12-17 | 1.0184 | 1.65% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 73 | 025522 | 大成多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C | 2025-12-17 | 0.9824 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 74 | 025521 | 大成多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A | 2025-12-17 | 0.9829 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 75 | 025526 | 平安恒生港股通科技指數(shù)發(fā)起式C | 2025-12-17 | 0.9061 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 76 | 025504 | 南方中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C | 2025-12-17 | 0.8401 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 77 | 025503 | 南方中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A | 2025-12-17 | 0.8404 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 78 | 024272 | 恒生前海瑞豐混合C | 2025-12-17 | 1.0121 | 1.21% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 79 | 520670 | 嘉實(shí)恒生港股通科技主題ETF | 2025-12-17 | 0.9574 | -14.55% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 80 | 025578 | 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 2025-12-17 | 0.9850 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 81 | 025595 | 國泰海通安裕中短債債券C | 2025-12-17 | 1.0931 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 82 | 025555 | 國富恒澤90天持有期債券C | 2025-12-17 | 1.0009 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 83 | 024220 | 匯安中證紅利低波動100指數(shù)A | 2025-12-17 | 0.9925 | -0.74% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 84 | 024297 | 華夏6個(gè)月持有債券C | 2025-12-17 | 1.0038 | 0.34% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 85 | 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 2025-12-17 | 0.9160 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 86 | 025061 | 國泰優(yōu)質(zhì)核心混合C | 2025-12-17 | 0.9738 | -3.47% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 87 | 025075 | 匯添富成長優(yōu)選混合A | 2025-12-17 | 0.9846 | -1.54% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 88 | 025018 | 華富醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C | 2025-12-17 | 0.7622 | -20.24% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 89 | 025020 | 博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-12-17 | 1.0172 | 1.31% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 90 | 159291 | 招商創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略ETF | 2025-12-17 | 1.0489 | -2.57% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 91 | 159299 | 易方達(dá)中證金融科技主題ETF | 2025-12-17 | 0.8962 | -16.00% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 92 | 025299 | 交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合C | 2025-12-17 | 0.9848 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 93 | 025105 | 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A | 2025-12-17 | 0.8980 | -10.20% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 94 | 025103 | 博道惠泓價(jià)值成長混合 | 2025-12-17 | 1.0021 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 95 | 025190 | 交銀中證港股通央企紅利指數(shù)C | 2025-12-17 | 0.9659 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 96 | 025196 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-12-17 | 1.0997 | 5.76% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 97 | 025143 | 華富富澤六個(gè)月持有期債券C | 2025-12-17 | 1.0431 | -- | -- | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 98 | 024948 | 招商瑞錦回報(bào)債券C | 2025-12-17 | 0.9990 | 0.03% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 99 | 024947 | 招商瑞錦回報(bào)債券A | 2025-12-17 | 1.0003 | 0.13% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 100 | 023616 | 博時(shí)中證800指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-12-17 | 1.0283 | 1.27% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 101 | 024955 | 長城興達(dá)債券C | 2025-12-17 | 1.0004 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 102 | 024954 | 長城興達(dá)債券A | 2025-12-17 | 1.0011 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 103 | 023623 | 前海開源港股通價(jià)值領(lǐng)航混合A | 2025-12-17 | 0.9525 | -3.96% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 104 | 024920 | 大成創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 2025-12-17 | 1.0375 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 105 | 024904 | 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A | 2025-12-17 | 1.0788 | 7.88% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 106 | 024903 | 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 2025-12-17 | 1.0377 | 3.77% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 107 | 024912 | 華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-12-17 | 0.9769 | -1.22% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 108 | 023687 | 建信上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接C | 2025-12-17 | 1.0054 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 109 | 024982 | 國泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起聯(lián)接A | 2025-12-17 | 0.9171 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 110 | 023665 | 中信保誠穩(wěn)和利率債債券C | 2025-12-17 | 1.0004 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 111 | 024820 | 國富國證港股通科技指數(shù)A | 2025-12-17 | 0.9146 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 112 | 024825 | 招商醫(yī)藥精選混合發(fā)起式C | 2025-12-17 | 0.9215 | -14.21% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 113 | 024831 | 西部利得資源鑫選混合發(fā)起C | 2025-12-17 | 1.3736 | 20.40% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 114 | 023575 | 海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有債券A | 2025-12-17 | 1.0005 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 115 | 024882 | 南方創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF聯(lián)接C | 2025-12-17 | 1.0109 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 116 | 024887 | 平安中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 2025-12-17 | 1.0225 | 2.14% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 117 | 024888 | 平安中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 2025-12-17 | 1.0215 | 2.06% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 118 | 024862 | 萬家創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 2025-12-17 | 1.0622 | 6.20% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 119 | 024870 | 中金中證800指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-12-17 | 1.0049 | 0.54% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 120 | 024875 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式C | 2025-12-17 | 0.9066 | -9.34% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 121 | 024841 | 信澳高端裝備混合A | 2025-12-17 | 1.0003 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 122 | 024857 | 天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)量化增強(qiáng)A | 2025-12-17 | 1.0333 | -0.55% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 123 | 023869 | 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-12-17 | 0.9965 | -0.35% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 124 | 023840 | 銀華甄選價(jià)值回報(bào)混合C | 2025-12-17 | 0.9994 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 125 | 023748 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A | 2025-12-17 | 1.0129 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 126 | 023776 | 興銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起C | 2025-12-17 | 1.0492 | 2.32% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 127 | 024520 | 華安上海清算所0-5年政金債指數(shù)C | 2025-12-17 | 1.0046 | 0.43% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 128 | 024524 | 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券C | 2025-12-17 | 1.0026 | 0.23% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 129 | 024526 | 路博邁旭航債券A | 2025-12-17 | 1.0046 | 0.45% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 130 | 025860 | 萬家泓裕成長驅(qū)動混合發(fā)起式A | 2025-12-17 | 1.0143 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 131 | 024534 | 平安港股通科技精選混合A | 2025-12-17 | 0.9687 | -5.35% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 132 | 025843 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D | 2025-12-17 | 0.7327 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 133 | 025896 | 國聯(lián)匯富債券A | 2025-12-17 | 1.1195 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 134 | 024422 | 華夏信選混合C | 2025-12-17 | 0.9968 | -0.32% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 135 | 025772 | 中金安心回報(bào)混合C | 2025-12-17 | 1.1319 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 136 | 024412 | 華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C | 2025-12-17 | 0.9503 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 137 | 024417 | 華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-12-17 | 1.2380 | 16.67% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 138 | 025750 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D | 2025-12-17 | 0.9050 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 139 | 025719 | 嘉實(shí)恒生港股通科技主題ETF聯(lián)接A | 2025-12-17 | 0.9442 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 140 | 024477 | 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C | 2025-12-17 | 0.9647 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 141 | 024479 | 鑫元?jiǎng)?chuàng)業(yè)AI指數(shù)發(fā)起式C | 2025-12-17 | 1.1575 | 10.53% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 142 | 025774 | 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C | 2025-12-17 | 1.3940 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 143 | 025779 | 中歐中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A | 2025-12-17 | 0.9815 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 144 | 025778 | 東方阿爾法瑞享混合發(fā)起C | 2025-12-17 | 1.1456 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 145 | 024700 | 嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起聯(lián)接A | 2025-12-17 | 0.8238 | -16.71% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 146 | 024788 | 光大國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 2025-12-17 | 1.0083 | 0.35% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 147 | 023457 | 前海開源研究優(yōu)選混合A | 2025-12-17 | 1.0968 | 8.12% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 148 | 024791 | 鑫元產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C | 2025-12-17 | 1.0012 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 149 | 024793 | 鑫元中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)C | 2025-12-17 | 1.0684 | 6.82% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 150 | 023463 | 工銀穩(wěn)健豐裕30天持有債券A | 2025-12-17 | 1.0010 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 151 | 024797 | 興業(yè)科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C | 2025-12-17 | 1.1381 | 3.03% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 152 | 024796 | 興業(yè)科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A | 2025-12-17 | 1.1401 | 3.17% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 153 | 024772 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-12-17 | 1.0554 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 154 | 024745 | 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 2025-12-17 | 1.0715 | 5.31% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 155 | 024748 | 博時(shí)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)A | 2025-12-17 | 1.1252 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 156 | 024749 | 博時(shí)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 2025-12-17 | 1.1251 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 157 | 024751 | 興業(yè)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)C | 2025-12-17 | 0.9017 | -10.14% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 158 | 023420 | 永贏銳見先鋒混合A | 2025-12-17 | 1.0335 | 2.52% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 159 | 023421 | 永贏銳見先鋒混合C | 2025-12-17 | 1.0317 | 2.36% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 160 | 024727 | 工銀臻選回報(bào)混合 | 2025-12-17 | 1.0262 | 2.89% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 161 | 025923 | 平安新能源精選混合發(fā)起式A | 2025-12-17 | 0.8970 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 162 | 024669 | 華商中證800指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-12-17 | 1.0615 | -4.03% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 163 | 024670 | 華商中證800指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-12-17 | 1.0599 | -4.12% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 164 | 024620 | 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C | 2025-12-17 | 0.9253 | -13.56% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 165 | 023307 | 方正富邦穩(wěn)鑫純債A | 2025-12-17 | 1.0050 | 0.43% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 166 | 025935 | 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)B | 2025-12-17 | 1.1983 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 167 | 025942 | 廣發(fā)新動力混合C | 2025-12-17 | 1.9493 | -- | -- | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 168 | 025946 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)I | 2025-12-17 | 1.0001 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 169 | 023362 | 鵬揚(yáng)研究精選混合A | 2025-12-17 | 0.9968 | -3.76% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 170 | 024385 | 國金紅利量化選股混合A | 2025-12-17 | 1.0059 | 0.30% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 171 | 024415 | 長信滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A | 2025-12-17 | 1.0040 | 0.23% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 172 | 024595 | 財(cái)通華晟量化選股混合C | 2025-12-17 | 1.0007 | 0.12% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 173 | 024900 | 西部利得專精特新量化選股混合A | 2025-12-17 | 0.9761 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 174 | 025412 | 安信紅利量化選股股票C | 2025-12-17 | 1.0010 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 175 | 025501 | 萬家滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)發(fā)起式A | 2025-12-17 | 0.9790 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 176 | 025598 | 國泰海通新銳量化選股混合A | 2025-12-17 | 1.2625 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 177 | 025645 | 廣發(fā)量化多因子混合C | 2025-12-17 | 2.2526 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 178 | 025882 | 廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y | 2025-12-17 | 1.6885 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 179 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 2025-12-17 | 1.0030 | -1.96% | 20.41% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 180 | 000011 | 華夏大盤精選混合A | 2025-12-17 | 19.1510 | 1.27% | 29.94% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 181 | 000005 | 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 | 2025-12-17 | 1.0203 | 0.29% | 1.31% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 182 | 000024 | 大摩雙利增強(qiáng)債券A | 2025-12-17 | 1.2154 | -0.30% | 1.47% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 183 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 2025-12-17 | 2.3010 | 8.33% | 81.54% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 184 | 000025 | 大摩雙利增強(qiáng)債券C | 2025-12-17 | 1.1875 | -0.39% | 1.07% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 185 | 000028 | 華富安鑫債券A | 2025-12-17 | 1.0964 | -1.16% | 17.99% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 186 | 000046 | 工銀產(chǎn)業(yè)債券B | 2025-12-17 | 1.5050 | 0.80% | 5.10% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 187 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-12-17 | 2.1642 | 0.44% | 11.41% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 188 | 000058 | 國聯(lián)安安泰靈活配置混合A | 2025-12-17 | 1.6013 | 1.14% | 5.00% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 189 | 000057 | 中銀消費(fèi)主題混合A | 2025-12-17 | 1.6420 | -9.63% | 2.24% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 190 | 000056 | 建信消費(fèi)升級混合 | 2025-12-17 | 2.1030 | -7.56% | 0.33% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 191 | 000065 | 國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合A | 2025-12-17 | 2.1604 | 0.74% | 3.67% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 192 | 000078 | 工銀信用純債三個(gè)月定開債券A | 2025-12-17 | 1.6573 | 0.30% | 1.08% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 193 | 000075 | 華夏恒生ETF聯(lián)接A(美元現(xiàn)匯) | 2025-12-17 | 0.2213 | -4.86% | 27.85% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 194 | 000074 | 工銀信用純債一年定開債券A | 2025-12-17 | 1.8500 | 0.49% | 1.65% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 195 | 000079 | 工銀信用純債三個(gè)月定開債券C | 2025-12-17 | 1.5786 | 0.20% | 0.70% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 196 | 000086 | 南方穩(wěn)利1年持有債券A | 2025-12-17 | 1.1703 | 0.20% | 0.91% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 197 | 000089 | 民生加銀高等級信用債債券C | 2025-12-17 | 1.1125 | 0.29% | 1.35% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 198 | 000107 | 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B | 2025-12-17 | 1.3300 | 0.08% | 3.10% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 199 | 000111 | 易方達(dá)純債1年定期開放債券A | 2025-12-17 | 1.0220 | 0.49% | 1.82% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 200 | 000119 | 廣發(fā)聚鑫債券C | 2025-12-17 | 1.5916 | -1.35% | 6.52% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
