| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 近3月漲幅 | 今年以來漲幅 | 申購 | 贖回 | 定投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大額 | ||||||||||
| 1 | 024297 | 華夏6個(gè)月持有債券C | 2025-09-16 | 1.0002 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 2 | 024417 | 華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-09-16 | 1.0341 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 3 | 024620 | 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C | 2025-09-16 | 1.0531 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 4 | 024700 | 嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起聯(lián)接A | 2025-09-16 | 0.9919 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 5 | 024751 | 興業(yè)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)C | 2025-09-16 | 1.0033 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 6 | 024767 | 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-09-16 | 0.9706 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 7 | 024857 | 天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)量化增強(qiáng)A | 2025-09-16 | 1.0232 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 8 | 025138 | 民生加銀聚益純債債券C | 2025-09-16 | 1.0782 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 9 | 025217 | 永贏資源慧選混合發(fā)起C | 2025-09-16 | 1.0573 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 10 | 025274 | 華富可轉(zhuǎn)債債券D | 2025-09-16 | 1.6017 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 11 | 025238 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接D | 2025-09-16 | 1.8062 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 12 | 025307 | 華寶寶康債券D | 2025-09-16 | 1.2952 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 13 | 025354 | 匯添富雙利債券D | 2025-09-16 | 2.1782 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 14 | 025372 | 景順長(zhǎng)城景頤裕利債券F | 2025-09-16 | 1.0999 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 15 | 025395 | 圓信永豐高端制造C | 2025-09-16 | 2.5472 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 16 | 025415 | 新華策略精選股票C | 2025-09-16 | 2.1385 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 17 | 025476 | 銀華瑞和靈活配置混合C | 2025-09-16 | 1.5435 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 18 | 159286 | 鵬華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF | 2025-09-16 | 1.0269 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 19 | 159291 | 招商創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略ETF | 2025-09-16 | 1.0641 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 20 | 159299 | 易方達(dá)中證金融科技主題ETF | 2025-09-16 | 1.0440 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 21 | 023616 | 博時(shí)中證800指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-09-16 | 1.0098 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 22 | 022800 | 西部利得中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-09-16 | 1.0201 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 23 | 023307 | 方正富邦穩(wěn)鑫純債A | 2025-09-16 | 1.0003 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 24 | 024727 | 工銀臻選回報(bào)混合 | 2025-09-16 | 0.9978 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 25 | 024426 | 南方穩(wěn)航120天滾動(dòng)持有債券C | 2025-09-16 | 1.0000 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 26 | 025075 | 匯添富成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 2025-09-16 | 1.0000 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 27 | 023869 | 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-09-16 | 1.0000 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 28 | 024903 | 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 2025-09-16 | 1.0000 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 29 | 024479 | 鑫元?jiǎng)?chuàng)業(yè)AI指數(shù)發(fā)起式C | 2025-09-16 | 1.0415 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 30 | 024540 | 英大安瑞6個(gè)月定開債券A | 2025-09-16 | 1.0000 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 31 | 025105 | 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A | 2025-09-16 | 1.0000 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 32 | 024125 | 華富安順一年持有期債券D | 2025-09-16 | 1.1990 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 33 | 024123 | 華富安順一年持有期債券A | 2025-09-16 | 1.1765 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 34 | 024096 | 國(guó)壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券C | 2025-09-16 | 1.0291 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 35 | 024351 | 建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價(jià)值ETF聯(lián)接C | 2025-09-16 | 1.1479 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 36 | 025009 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y | 2025-09-16 | 1.8450 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 37 | 024933 | 華夏臻選回報(bào)混合A | 2025-09-16 | 0.8508 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 38 | 024935 | 華夏臻選回報(bào)混合C | 2025-09-16 | 0.8225 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 39 | 024917 | 華夏紅利價(jià)值混合D | 2025-09-16 | 1.2887 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 40 | 024988 | 廣發(fā)集遠(yuǎn)債券E | 2025-09-16 | 1.1081 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 41 | 024831 | 西部利得資源鑫選混合發(fā)起C | 2025-09-16 | 1.1537 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 42 | 023882 | 華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-09-16 | 1.4955 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 43 | 023883 | 華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-09-16 | 1.4948 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 44 | 560120 | 華夏中證500自由現(xiàn)金流ETF | 2025-09-16 | 1.1042 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 45 | 750002 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 | 2025-09-16 | 1.4464 | 0.70% | 2.28% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 46 | 008986 | 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A | 2025-09-16 | 1.8047 | 6.12% | 35.00% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 47 | 016581 | 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A | 2025-09-16 | 1.7600 | 5.54% | 32.82% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 48 | 016582 | 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C | 2025-09-16 | 1.7502 | 5.47% | 32.58% | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 49 | 021738 | 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F | 2025-09-16 | 1.8045 | 6.11% | 34.99% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 50 | 159398 | 天弘深證基準(zhǔn)做市信用債ETF | 2025-09-16 | 100.8519 | 0.02% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 51 | 159834 | 南方上海金ETF | 2025-09-16 | 8.3713 | 6.11% | 35.39% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 52 | 968001 | 摩根亞洲總收益?zhèn)嗣駧排上?/a> | 2025-09-16 | 7.1200 | 3.13% | 5.73% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 53 | 968046 | 摩根亞洲股息美元累計(jì) | 2025-09-16 | 15.5800 | 12.25% | 27.60% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 54 | 968061 | 摩根太平洋科技人民幣對(duì)沖累計(jì) | 2025-09-16 | 15.9900 | 24.34% | 33.25% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 55 | 968074 | 摩根亞洲增長(zhǎng)PRC美元累計(jì) | 2025-09-16 | 14.4700 | 15.95% | 25.17% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 56 | 968052 | 摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì) | 2025-09-16 | 11.3200 | 1.25% | 0.09% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 57 | 009816 | 大摩豐裕63個(gè)月開放債券 | 2025-09-16 | 1.0658 | 0.94% | 2.68% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 58 | 009711 | 招商添盛78個(gè)月定開債 | 2025-09-16 | 1.0116 | 1.05% | 2.83% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 59 | 008803 | 海富通瑞弘6個(gè)月定開債券A | 2025-09-16 | 1.0601 | -0.81% | -0.22% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 60 | 017044 | 新華聚利債券E | 2025-09-16 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 61 | 024021 | 中歐積極多元配置3個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A | 2025-09-16 | 1.0317 | 3.17% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 62 | 024061 | 匯添富行業(yè)輪動(dòng)90天持有混合發(fā)起(FOF)A | 2025-09-16 | 1.1079 | -- | -- | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 63 | 160326 | 華夏優(yōu)選配置股票(FOF-LOF)A | 2025-09-16 | 0.8315 | 23.64% | 18.11% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 64 | 013933 | 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C | 2025-09-16 | 1.0232 | 17.56% | 34.05% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 65 | 023489 | 國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券E | 2025-09-16 | 1.1314 | 0.23% | -- | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 66 | 023337 | 興銀鑫裕豐六個(gè)月持有債券A | 2025-09-16 | 1.0097 | 0.58% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 67 | 023346 | 博時(shí)裕新純債債券C | 2025-09-16 | 1.0674 | -0.02% | -- | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 68 | 023349 | 泓德裕和純債債券D | 2025-09-16 | 1.1424 | 0.40% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 69 | 023311 | 西部利得月月興30天持有期債券A | 2025-09-16 | 1.0040 | 0.31% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 70 | 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期債券A | 2025-09-16 | 1.0063 | 0.39% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 71 | 022067 | 建信鑫源90天持有期債券A | 2025-09-16 | 1.0098 | 0.19% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 72 | 022059 | 信澳鑫怡債券A | 2025-09-16 | 1.0089 | 0.58% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 73 | 022031 | 華安安恒回報(bào)債券發(fā)起式A | 2025-09-16 | 1.0174 | 1.02% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 74 | 011955 | 招商招祥純債D | 2025-09-16 | 1.1408 | -0.17% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 75 | 023681 | 格林60天持有期債券A | 2025-09-16 | 1.0031 | 0.18% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 76 | 022362 | 渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A | 2025-09-16 | 1.0029 | -0.03% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 77 | 023663 | 國(guó)泰君安穩(wěn)健悅享90天持有債券發(fā)起C | 2025-09-16 | 1.0022 | 0.14% | -- | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 78 | 023634 | 國(guó)泰中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起A | 2025-09-16 | 1.0024 | 0.08% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 79 | 022308 | 摩根90天持有期債券C | 2025-09-16 | 1.0129 | 0.80% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 80 | 023640 | 銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A | 2025-09-16 | 1.0077 | 0.39% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 81 | 022314 | 惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券C | 2025-09-16 | 1.0093 | 0.31% | -- | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 82 | 023649 | 匯安裕宏利率債債券A | 2025-09-16 | 1.0015 | 0.03% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 83 | 023577 | 海富通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 2025-09-16 | 1.0025 | 0.24% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 84 | 023539 | 華夏安和債券C | 2025-09-16 | 1.0035 | 0.17% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 85 | 023513 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疍 | 2025-09-16 | 1.3079 | 5.73% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 86 | 023801 | 廣發(fā)添福60天滾動(dòng)持有債券C | 2025-09-16 | 1.0048 | 0.39% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 87 | 023703 | 鑫元優(yōu)享30天持有債券A | 2025-09-16 | 1.0034 | 0.31% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 88 | 023702 | 銀華可轉(zhuǎn)債債券D | 2025-09-16 | 1.5986 | 15.02% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 89 | 021104 | 華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)D | 2025-09-16 | 1.1370 | -0.11% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 90 | 023214 | 中泰雙鑫6個(gè)月持有債券A | 2025-09-16 | 1.0031 | 0.37% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 91 | 023217 | 華安眾利120天持有債券C | 2025-09-16 | 1.0106 | 0.39% | -- | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 92 | 024505 | 國(guó)聯(lián)恒鑫純債B | 2025-09-16 | 1.0571 | 0.01% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 93 | 024508 | 中信保誠至泰中短債D | 2025-09-16 | 1.2435 | 0.08% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 94 | 023279 | 人保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 2025-09-16 | 1.0026 | 0.26% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 95 | 023278 | 華夏鼎合債券C | 2025-09-16 | 1.0054 | -0.10% | -- | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 96 | 023257 | 國(guó)融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 2025-09-16 | 1.0061 | 0.26% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 97 | 023259 | 宏利悅利利率債C | 2025-09-16 | 1.0053 | -0.11% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 98 | 023268 | 合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 2025-09-16 | 1.0039 | 0.01% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 99 | 023275 | 中銀淳利三個(gè)月持有債券A | 2025-09-16 | 1.0338 | 2.73% | -- | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 100 | 023237 | 富國(guó)安嘉60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A | 2025-09-16 | 1.0182 | 0.78% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 101 | 023246 | 中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A | 2025-09-16 | 1.0035 | 0.21% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 102 | 023189 | 平安添潤(rùn)債券E | 2025-09-16 | 1.1613 | 3.05% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 103 | 023166 | 興證全球恒嘉30天持有債券E | 2025-09-16 | 1.0251 | 0.65% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 104 | 023172 | 興華安澤純債C | 2025-09-16 | 1.0018 | -0.09% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 105 | 024482 | 嘉合磐恒債券D | 2025-09-16 | 1.0421 | 0.47% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 106 | 023113 | 施羅德添源純債債券A | 2025-09-16 | 1.0031 | -0.01% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 107 | 023468 | 華安眾泰純債A | 2025-09-16 | 1.0023 | 0.21% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 108 | 023471 | 南方澤享穩(wěn)健添利債券A | 2025-09-16 | 1.0324 | 2.94% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 109 | 023450 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E | 2025-09-16 | 1.3712 | 2.21% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 110 | 023416 | 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E | 2025-09-16 | 1.0614 | -0.22% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 111 | 024078 | 長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)A | 2025-09-16 | 1.0067 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 112 | 024083 | 浦銀安盛科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-09-16 | 1.2267 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 113 | 024047 | 富國(guó)致享量化選股股票C | 2025-09-16 | 1.1260 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 114 | 024302 | 中加聚誠純債債券A | 2025-09-16 | 1.0021 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 115 | 024307 | 興業(yè)興和盛債券C | 2025-09-16 | 1.0056 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 116 | 024309 | 東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C | 2025-09-16 | 1.0009 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 117 | 024349 | 中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 2025-09-16 | 1.0620 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 118 | 024323 | 光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券A | 2025-09-16 | 1.0008 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 119 | 024327 | 農(nóng)銀中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)C | 2025-09-16 | 1.0042 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 120 | 024335 | 建信寧揚(yáng)60天持有期債券A | 2025-09-16 | 1.0026 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 121 | 024340 | 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C | 2025-09-16 | 1.0014 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 122 | 023011 | 中信保誠貨幣C | 2025-09-16 | -- | 0.37% | 1.15% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 123 | 520670 | 嘉實(shí)恒生港股通科技主題ETF | 2025-09-16 | 1.0771 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 124 | 024218 | 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接A | 2025-09-16 | 1.0056 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 125 | 520690 | 博時(shí)恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF | 2025-09-16 | 1.0408 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 126 | 024299 | 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接C | 2025-09-16 | 1.1083 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 127 | 520510 | 華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF | 2025-09-16 | 1.1079 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 128 | 025048 | 民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)疎 | 2025-09-16 | 1.8921 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 129 | 025050 | 圓信永豐興融E | 2025-09-16 | 1.0505 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 130 | 025056 | 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票C | 2025-09-16 | 1.2524 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 131 | 025018 | 華富醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C | 2025-09-16 | 0.9667 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 132 | 025033 | 東方紅益恒純債債券D | 2025-09-16 | 1.0190 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 133 | 022838 | 平安元通90天滾動(dòng)持有債券A | 2025-09-16 | 1.0022 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 134 | 159258 | 南方中證機(jī)器人ETF | 2025-09-16 | 1.2046 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 135 | 159263 | 易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100ETF | 2025-09-16 | 1.0241 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 136 | 159267 | 華安國(guó)證航天航空行業(yè)ETF | 2025-09-16 | 0.9559 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 137 | 159266 | 港股通央企紅利ETF | 2025-09-16 | 1.0049 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 138 | 159256 | 華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF | 2025-09-16 | 1.1221 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 139 | 159257 | 匯添富國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 2025-09-16 | 1.0273 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 140 | 159255 | 易方達(dá)國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 2025-09-16 | 1.0208 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 141 | 159280 | 匯添富國(guó)證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 2025-09-16 | 1.1015 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 142 | 159271 | 鵬華恒生ETF | 2025-09-16 | 1.0551 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 143 | 159273 | 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF | 2025-09-16 | 1.3083 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 144 | 159278 | 鵬華國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF | 2025-09-16 | 1.1783 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 145 | 159276 | 匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF | 2025-09-16 | 1.0565 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 146 | 018783 | 交銀新生活力靈活配置混合C | 2025-09-16 | 2.4366 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 147 | 004152 | 先鋒日添利B | 2025-09-16 | -- | 0.35% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 148 | 024146 | 富國(guó)深證100ETF聯(lián)接A | 2025-09-16 | 1.2339 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 149 | 024154 | 華安消費(fèi)機(jī)遇股票發(fā)起式C | 2025-09-16 | 1.0733 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 150 | 024144 | 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-09-16 | 1.1104 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 151 | 024182 | 興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 2025-09-16 | 1.0381 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 152 | 024029 | 招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-09-16 | 1.0082 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 153 | 024030 | 招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-09-16 | 1.0078 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 154 | 024094 | 圓信永豐強(qiáng)化收益E | 2025-09-16 | 1.1985 | 4.04% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 155 | 024305 | 華寶安元債券D | 2025-09-16 | 1.1234 | 2.34% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 156 | 023057 | 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A | 2025-09-16 | 1.0134 | 0.67% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 157 | 023066 | 安聯(lián)安裕債券A | 2025-09-16 | 1.0210 | 2.11% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 158 | 023040 | 中歐多利債券A | 2025-09-16 | 1.0503 | 4.35% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 159 | 023047 | 南方達(dá)元債券E | 2025-09-16 | 1.0871 | 5.19% | -- | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 160 | 024347 | 金信民達(dá)純債E | 2025-09-16 | 1.2732 | 0.10% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 161 | 023018 | 南方恩元債券發(fā)起C | 2025-09-16 | 1.0512 | -0.27% | -- | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 162 | 023079 | 南方澤元債券C | 2025-09-16 | 1.0915 | -0.80% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 163 | 023080 | 長(zhǎng)信利保債券E | 2025-09-16 | 1.2115 | 2.33% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 164 | 023085 | 招商招旭純債E | 2025-09-16 | 1.4144 | -0.13% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 165 | 023087 | 聯(lián)博匯利債券A | 2025-09-16 | 1.0247 | 2.39% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 166 | 024269 | 泰康安澤中短債E | 2025-09-16 | 1.1111 | 0.38% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 167 | 024251 | 工銀尊利中短債債券D | 2025-09-16 | 1.1576 | 0.29% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 168 | 023973 | 平安惠澤純債C | 2025-09-16 | 1.0862 | -0.57% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 169 | 023977 | 中歐優(yōu)享債券E | 2025-09-16 | 1.0109 | 0.26% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 170 | 022650 | 天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 2025-09-16 | 1.0021 | 0.10% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 171 | 023987 | 恒生前海恒潤(rùn)純債E | 2025-09-16 | 1.0793 | -0.76% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 172 | 023966 | 大成元辰招利債券D | 2025-09-16 | 1.0618 | 1.33% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 173 | 022636 | 宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 2025-09-16 | 1.0076 | 0.30% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 174 | 023936 | 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)D | 2025-09-16 | 1.0456 | -0.44% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 175 | 022611 | 國(guó)泰利添120天滾動(dòng)持有債券A | 2025-09-16 | 1.0207 | 1.06% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 176 | 023992 | 前海開源可轉(zhuǎn)債債券C | 2025-09-16 | 1.3543 | 11.49% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 177 | 023997 | 平安鼎信債券D | 2025-09-16 | 1.0490 | -0.02% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 178 | 022977 | 平安利率債E | 2025-09-16 | 1.0886 | -0.76% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 179 | 022836 | 建信中債0-3年政金債指數(shù)A | 2025-09-16 | 1.0049 | 0.02% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 180 | 023455 | 匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券A | 2025-09-16 | 1.0093 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 181 | 024629 | 華夏中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 2025-09-16 | 0.7039 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 182 | 024613 | 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 2025-09-16 | 1.0483 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 183 | 023362 | 鵬揚(yáng)研究精選混合A | 2025-09-16 | 1.0331 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 184 | 019536 | 東方紅新興成長(zhǎng)混合C | 2025-09-16 | 1.0858 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 185 | 022752 | 農(nóng)銀貨幣C | 2025-09-16 | -- | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 186 | 563630 | 國(guó)聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF | 2025-09-16 | 1.1879 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 187 | 023959 | 渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A | 2025-09-16 | 1.0226 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 188 | 023960 | 渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C | 2025-09-16 | 1.0218 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 189 | 023995 | 中信保誠匯利債券C | 2025-09-16 | 1.0029 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 190 | 511110 | 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF | 2025-09-16 | 100.6956 | -0.09% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 191 | 022809 | 博時(shí)裕乾純債債券E | 2025-09-16 | 1.2061 | -0.01% | -- | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 192 | 022813 | 人保民瑞30天滾動(dòng)持有A | 2025-09-16 | 1.0116 | 0.52% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 193 | 022816 | 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券C | 2025-09-16 | 1.0080 | 0.32% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 194 | 009214 | 易方達(dá)如意安泰一年持有混合(FOF)C | 2025-09-16 | 1.1641 | 1.54% | 1.51% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 195 | 016245 | 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | 2025-09-16 | 1.1633 | 11.37% | 11.51% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 196 | 015091 | 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C | 2025-09-16 | 1.1509 | 33.36% | 32.45% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 197 | 968075 | 瑞士百達(dá)策略收益HM人民幣混合 | 2025-09-16 | 14.3859 | 10.25% | 12.75% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 198 | 968019 | 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元累積 | 2025-09-16 | 24.3800 | 4.59% | 7.02% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 199 | 968065 | 惠理高息股票人民幣派息 | 2025-09-16 | 12.0720 | 9.17% | 19.91% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 200 | 968043 | 惠理價(jià)值基金P港元 | 2025-09-16 | 10.0000 | 0.00% | 0.00% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
