易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金2025年10月9日開放受限贖回的公告
易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金2025年10月9日開放受限贖回的公告
公告送出日期：2025年9月26日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
贖回起始日
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
該分級基金是否開放贖回
易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金
易方達(dá)純債1年定期開放債券
000111
契約型開放式
2013年7月30日
易方達(dá)基金管理有限公司
中國建設(shè)銀行股份有限公司
易方達(dá)基金管理有限公司
《易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）
《易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金更新的招募說明書》（以下簡稱“《更新的
招募說明書》”）
2025年10月9日
易方達(dá)純債1年定期開放債券A
000111
是
易方達(dá)純債1年定期開放債券C
000112
是
注：2025年10月9日為易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）受限
開放期，僅在當(dāng)天開放贖回，不開放申購和轉(zhuǎn)換。
特別提示：
（1）依據(jù)《基金合同》和《更新的招募說明書》的規(guī)定，本基金第十三個(gè)運(yùn)作期為2025年8月1日至
2026年7月31日（含該日）。其中2025年8月1日至2025年8月14日為開放運(yùn)作期，本基金開放申
購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；2025年8月15日至2026年7月31日（含該日）為封閉運(yùn)作期。在封閉運(yùn)作期中，
每個(gè)自然季度（1月、4月、7月和10月份）的第1個(gè)工作日為受限開放期。在每個(gè)受限開放期，基金管
理人為投資者辦理贖回業(yè)務(wù)，但不接受申購和轉(zhuǎn)換。
（2）根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，在受限開放期，本基金將對贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制，若當(dāng)日申請贖回量
占比超過前一日基金份額總數(shù)的10%，則對當(dāng)日的贖回申請進(jìn)行部分確認(rèn)，確保在每個(gè)受限開放期
接受的贖回?cái)?shù)量占前一日基金份額總數(shù)的比例在10%以內(nèi)（含10%），未確認(rèn)部分自動(dòng)取消贖回，不得
延期贖回。受限開放期內(nèi)贖回費(fèi)率為1.5%，贖回費(fèi)全部歸入基金資產(chǎn)。
（3）本基金在封閉運(yùn)作期內(nèi)，除在受限開放期內(nèi)為投資者辦理贖回業(yè)務(wù)外，其他時(shí)間不開放申
購、贖回和轉(zhuǎn)換。每個(gè)封閉運(yùn)作期結(jié)束后，本基金進(jìn)入開放運(yùn)作期，開放運(yùn)作期內(nèi)開放基金的申購、
贖回和轉(zhuǎn)換，開放運(yùn)作期原則上不少于7個(gè)自然日并且最長不超過30個(gè)自然日。基金管理人應(yīng)在每
個(gè)封閉運(yùn)作期結(jié)束前公布開放運(yùn)作期和下一封閉運(yùn)作期的具體時(shí)間安排。
（4）敬請投資者注意：由于基金在受限開放期對贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制，投資者在受限開放期內(nèi)贖回
基金份額面臨僅能部分贖回的風(fēng)險(xiǎn)；而且投資者在受限開放期贖回基金份額還需繳納較高的贖回
費(fèi)。
2.贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金在受限開放期為投資者辦理贖回業(yè)務(wù)，2025年10月9日為本基金第十三個(gè)封閉運(yùn)作期的
第1個(gè)受限開放期，僅開放1天贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易
日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或《基金合同》的規(guī)定公告暫停贖回
時(shí)除外。
3.贖回業(yè)務(wù)
3.1贖回份額限制
除《基金合同》另有規(guī)定外，投資者可將其全部或部分基金份額贖回。每類基金份額單筆贖回不
得少于1份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額不足1份，則必須一次性贖回該類基金
份額全部份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額不足1份時(shí)，基金
管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法
規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限
制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披
露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2贖回費(fèi)率
（1）本基金A類份額和C類份額均按照下表收取贖回費(fèi)：
贖回時(shí)點(diǎn)
受限開放期
A類/C類基金份額贖回費(fèi)率
1.5%
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。受
限開放期收取的贖回費(fèi)全部歸入基金財(cái)產(chǎn)。
（2）基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率，調(diào)整后的贖回費(fèi)率在《更新的招
募說明書》中列示。上述費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金
促銷計(jì)劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人
可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
4.基金銷售機(jī)構(gòu)
4.1.直銷機(jī)構(gòu)
易方達(dá)基金管理有限公司
注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓；廣東省珠海市橫琴新
區(qū)榮粵道188號6層
法定代表人：吳欣榮
電話：020-85102506
傳真：400-881-8099
聯(lián)系人：梁美
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：
本公司直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)銷售本基金，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
4.2非直銷機(jī)構(gòu)
本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
5.基金份額凈值公告的披露安排
根據(jù)《信息披露辦法》《基金合同》和《更新的招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于
每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和
基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一
日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
6.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對本基金辦理本次受限開放期贖回業(yè)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀《基金合同》、《更新的招募說明書》及基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。
（2）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效贖回申請的當(dāng)天作為贖回申請日（T日），在正常情
況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1工作日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資者應(yīng)
在T+2工作日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。
銷售機(jī)構(gòu)對贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到贖回申
請。贖回的確認(rèn)以注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于贖回申請及贖回份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)
及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（3）投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
易方達(dá)基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-881-8088
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)
險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同和招募說明書
（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)
品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投
資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投
資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025 年9 月26 日
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