易方達純債1年定期開放債券型證券投資基金分紅公告
易方達純債1年定期開放債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年10月17日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
截止基準日下屬分級基金
的相關(guān)指標
本次下屬分級基金分紅方案（單位：人民幣元/10份基金
份額）
基準日下屬分級基金份額凈
值（單位：人民幣元）
基準日下屬分級基金可供分
配利潤（單位：人民幣元）
截止基準日按照基金合同約
定的分紅比例計算的應(yīng)分配
金額（單位：人民幣元）
易方達純債1年定期開放債券型證券投資基金
易方達純債1年定期開放債券
000111
2013年7月30日
易方達基金管理有限公司
中國建設(shè)銀行股份有限公司
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《易方達純債1年定期開放債
券型證券投資基金基金合同》《易方達純債1年定期開放債券型證券投資
基金更新的招募說明書》
2025年10月13日
本次分紅為2025年度的第4次分紅
易方達純債1年定期開放債券A
000111
1.026
14,565,077.07
11,652,061.66
0.090
易方達純債1年定期開放債券C
000112
1.025
53,305.36
42,644.29
0.080
注：根據(jù)《易方達純債1年定期開放債券型證券投資基金基金合同》規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅條
件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配
基準日每份基金份額可供分配利潤的80%。
2.與分紅相關(guān)的其他信息 權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
紅利再投資相關(guān)事項的說明
稅收相關(guān)事項的說明
費用相關(guān)事項的說明
2025年10月20日
2025年10月20日
2025年10月21日
權(quán)益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
本次收益分配方式為現(xiàn)金分紅。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得稅。
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
注：（1）本次派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2025年10月21日自基金托管賬戶劃出。
?。?）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
3.其他需要提示的事項
?。?）根據(jù)本基金基金合同規(guī)定，本基金收益分配采用現(xiàn)金方式。
?。?）投資者可以通過撥打易方達基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線40088-18088，或登陸網(wǎng)站www.efunds.com.cn了解相關(guān)情況。投資者也可以前往本基金有關(guān)銷售機構(gòu)進行咨詢。本基金的銷售機構(gòu)詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2025年10月17日
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