易方達純債1年定期開放債券型證券投資基金（易方達純債1年定期開放債券A）基金產品資料概要更新
易方達純債1年定期開放債券型證券投資基金（易方
達純債1年定期開放債券A）基金產品資料概要更新
編制日期：2025年11月14日
送出日期：2025年11月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
易方達純債1年定期開
基金簡稱基金代碼000111
放債券
易方達純債1年定期開
下屬基金簡稱下屬基金代碼000111
放債券A
易方達基金管理有限公中國建設銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2013-07-30
基金類型債券型交易幣種人民幣
除基金合同生效后的首
個運作期（僅為封閉運作
期）外，本基金的運作期
包含“封閉運作期”和“開
放運作期”，運作期期限
運作方式定期開放式開放頻率
為1年。在每個封閉運作
期中，每個自然季度（1
月、4月、7月和10月
份）的第一個工作日為受
限開放期。
開始擔任本基金
2015-03-14
基金經理的日期
基金經理李一碩
證券從業(yè)日期2008-07-10
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
本基金投資目標是在追求本金安全的基礎上，力爭為基金份額持有人
投資目標
創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票
據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據、公司債、
資產支持證券、債券逆回購、銀行存款等固定收益類資產以及法律法
投資范圍規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會
相關規(guī)定。本基金不在二級市場買入股票、權證等權益類資產，也不
參與一級市場新股申購和新股增發(fā)。同時本基金不參與可轉換債券投
資。本基金各類資產的投資比例范圍為：固定收益類資產的比例不低
于基金資產凈值的80%（開放運作期開始前一個月至開放運作期結束
后一個月內不受此比例限制、受限開放期的前5個工作日至受限開放期
結束后5個工作日不受此比例限制）；在開放運作期內，本基金現金或
到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，
現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規(guī)或
監(jiān)管機構以后對基金的投資范圍與限制進行調整，本基金將隨之調整。
本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。1、封閉運作期投資策
略（1）資產配置策略本基金將密切關注宏觀經濟走勢，深入分析貨幣
和財政政策、市場資金供求情況、證券市場走勢等，綜合考量各類資
產的市場容量、市場流動性和風險特征等因素，在銀行存款、債券和
現金等資產類別之間進行動態(tài)配置，確定資產的最優(yōu)配置比例。（2）
久期配置策略在投資組合平均久期與封閉運作期適當匹配的基礎上，
研究宏觀經濟走勢、經濟周期所處階段和宏觀經濟政策動向，采取自
上而下分析方法，預測未來利率走勢和收益率曲線變動情況，并據此
積極調整投資組合的平均久期，提高投資組合的總投資收益。例如，
當預期收益率曲線下移時，本基金將適當延長投資組合的平均久期；
主要投資策略當預期收益率曲線上移時，本基金將適當縮短投資組合的平均久期。
（3）債券投資策略本基金對國債、央行票據等非信用類固定收益品種
的投資，主要根據宏觀經濟變量和宏觀經濟政策的分析，預測未來收
益率曲線的變動趨勢，綜合考慮組合流動性決定投資品種。本基金對
于信用類固定收益品種的投資，將根據發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、
盈利能力、償債能力、流動性等因素，對信用債進行信用風險評估，
積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資，并采取分散化
投資策略，嚴格控制組合整體的違約風險水平。2、開放運作期投資策
略開放運作期內，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資者安排
投資，在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資
于高流動性的投資品種，減小基金凈值的波動。
業(yè)績比較基準中國人民銀行公布的一年期銀行定期整存整取存款利率（稅后）+1%
本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票
風險收益特征
型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
0元≤M
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000非特定投資群體
元/筆申購費（前
收費）
0元≤M
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000特定投資群體
元/筆
注：本基金在受限開放期贖回收取贖回費，費率為1.5%，受限開放期指在每個封閉運作期
中，每個自然季度（1月、4月、7月和10月份）的第一個工作日；在開放運作期持有0-6天
贖回費率為1.5%，7天及以上不收贖回費。
如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.30%基金管理人、銷售機構
托管費年費率0.10%基金托管人
審計費用年費用金額45,000.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.41%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：利率風險，本基金持有的信用類固定收益品種違約帶
來的信用風險，債券投資出現虧損的風險；基金運作風險，基金管理人在基金管理實施過程
中產生的基金管理風險，本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風
險評級可能不一致的風險及其他風險；本基金的特有風險包括：首個封閉運作期實際運作期
限有可能超過1年或者少于1年的風險、基金份額持有人在封閉運作期期間無法變現的風
險、受限開放期內贖回基金份額需繳納較高贖回費的風險、發(fā)生巨額贖回而贖回款項面臨被
延緩支付或者終止基金合同的風險、任一開放運作期最后一個工作日日終基金資產凈值低于
5000萬元或者基金份額持有人人數少于200人基金合同終止的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y人自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好
協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
易方達純債1年定期開放債券型證券投資基金（易方達純債1年定期開放債券A）基金產品資料概要更新.pdf