嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣市場基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月23日
送出日期：2025年6月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 基金代碼 004501
基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 2017年3月29日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 李曈 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2017年4月13日
證券從業(yè)日期 2009年7月1日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣市場基金招募說明書》第十部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 在力求基金資產(chǎn)安全性、流動性的基礎(chǔ)上，追求超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
投資范圍 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金；期限在一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券；以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 在嚴(yán)謹(jǐn)深入的研究分析基礎(chǔ)上，本基金綜合考量市場資金面走向、存款銀行的信用資質(zhì)，以及各類資產(chǎn)的風(fēng)險、收益率水平、流動性特征等，確定各類資產(chǎn)的配置比例。 具體投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、組合久期投資策略、銀行存款投資策略、利用短期市場機(jī)會的靈活策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 人民幣活期存款稅后利率
風(fēng)險收益特征 本基金為貨幣市場基金，基金的風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；基金合同生效當(dāng)年的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)年實(shí)際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
贖回費(fèi)
除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，本基金份額類別不收取贖回費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.3% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.22% 銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi) 68,000.00元 會計師事務(wù)所
用
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會費(fèi)用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.57%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金投資于貨幣市場，每萬份基金凈收益會因?yàn)樨泿攀袌霾▌拥纫蛩禺a(chǎn)生波動。投資者購買本貨幣
市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不
保證最低收益。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
貨幣市場基金管理過程中共有的風(fēng)險如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)
險、合規(guī)性風(fēng)險和其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣市場基金基金合同》
《嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣市場基金托管協(xié)議》
《嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣市場基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金每萬份基金凈收益和七日年化收益率
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf