萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年10月27日
送出日期：2025年11月07日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金代碼005313
下屬基金簡(jiǎn)稱萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A下屬基金交易代碼005313
下屬基金簡(jiǎn)稱萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C下屬基金交易代碼005314
基金管理人萬家基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2018年12月3日-
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每日
開始擔(dān)任本基金基金
2019年8月21日
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理喬亮
證券從業(yè)日期2006年8月7日
本基金于2018年12月3日由
其他轉(zhuǎn)型情況萬家家裕債券型證券投資基金
轉(zhuǎn)型而來
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說明書》第八部分了解詳細(xì)情況
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，采取量化方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，
在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)在控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間
投資目標(biāo)
的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)超
越目標(biāo)指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)的成份股（含存托憑
證）、備選成份股（含存托憑證）、其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他經(jīng)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、含存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政
府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、中小企業(yè)私募債券、中期票據(jù)、
投資范圍證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、
債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品（包括權(quán)證、股指期貨、
國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金可參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借交易。
本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選
成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的0-3%。每個(gè)
交易日日終，在扣除股票期權(quán)、股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保
持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金類資
產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金標(biāo)的指數(shù)：中證1000指數(shù)。
本基金為增強(qiáng)型指數(shù)產(chǎn)品，在標(biāo)的指數(shù)成份股權(quán)重的基礎(chǔ)上根據(jù)量化模型對(duì)行業(yè)配置
及個(gè)股權(quán)重等進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整。具體策略包括：1、股票投資策略；2、債券投資策略；
3、中小企業(yè)私募債券投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資策略；5、可轉(zhuǎn)換債券投資策略；
主要投資策略
6、證券公司短期公司債券投資策略；7、衍生產(chǎn)品投資策略：（1）權(quán)證投資策略；（2）
股指期貨投資策略；（3）國(guó)債期貨投資策略；（4）股票期權(quán)投資策略；（5）其他金融
衍生產(chǎn)品；8、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略；9、其他。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證1000指數(shù)收益率*95%＋一年期人民幣定期存款利率（稅后）*5%
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
幣市場(chǎng)基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止日期2024年12月31日。基金過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
1,000,000≤M＜3,000,000 0.10%養(yǎng)老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.06%養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆養(yǎng)老金客戶申購費(fèi)
（前收費(fèi)）M
1,000,000≤M＜3,000,000 1.00%其他投資者
3,000,000≤M＜5,000,000 0.60%其他投資者
M≥5,000,000 1,000元/筆其他投資者
N＜7日1.50%-
7日≤N＜30日0.75%-
贖回費(fèi)
30日≤N＜180日0.50%-
N≥180日0-
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率
/持有期限（N）
N＜7日1.50%
贖回費(fèi)7日≤N＜30日0.50%
N≥30日0
申購費(fèi)
本基金C類份額不收取申購費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)1.00%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
萬家中證1000指
銷售服務(wù)費(fèi)0.40%銷售機(jī)構(gòu)
數(shù)增強(qiáng)C
審計(jì)費(fèi)用54,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用按照有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)；
本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，以及《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、
訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)和持有人大會(huì)費(fèi)用等，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
上述費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定
期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 1.21%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 1.61%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；大量贖
回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)；因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)；基
金投資回報(bào)可能低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)；本基金的投資范圍包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、權(quán)證等
金融衍生品、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券等品種，融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借
交易，可能給本基金帶來額外風(fēng)險(xiǎn)。
本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時(shí)擁有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶
份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確定性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并
且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)
行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)為：
1、量化模型風(fēng)險(xiǎn)本基金采用特定的量化投資模型進(jìn)行個(gè)股超額收益的預(yù)測(cè)、組合構(gòu)建和調(diào)整、交易
成本和風(fēng)險(xiǎn)控制，面臨的模型風(fēng)險(xiǎn)高于傳統(tǒng)股票型基金，不排除模型失效的可能。此外，在市場(chǎng)流動(dòng)性不足、
異常波動(dòng)、以及市場(chǎng)風(fēng)格急劇變化等極端事件出現(xiàn)的情況下，本量化模型有可能產(chǎn)生跟蹤誤差偏離過大的風(fēng)
險(xiǎn)。
2、主動(dòng)增強(qiáng)投資的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)本基金的投資策略，為了獲得超越指數(shù)的投資回報(bào)，可以在被動(dòng)跟蹤指
數(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行一些優(yōu)化調(diào)整，其投資收益率可能高于指數(shù)收益率但也有可能低于指數(shù)收益率。
3、本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票型基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)。
4、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.50%以內(nèi)，年
化跟蹤誤差控制在7.75%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本
基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編
制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)。
6、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)本基金標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，從而使基金的部分資
產(chǎn)無法變現(xiàn)或出現(xiàn)大幅折價(jià)，存在對(duì)基金凈值產(chǎn)生沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和
基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
根據(jù)基金合同的解決爭(zhēng)議條款，與《基金合同》有關(guān)的爭(zhēng)議，當(dāng)事人未能經(jīng)友好協(xié)商解決的，應(yīng)選擇提
交仲裁。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf