永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為了更好地服務(wù)客戶，永贏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）將從2025年6月23日起，對(duì)本公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容如下：
一、適用基金范圍
序號(hào) 基金名稱 基金代碼
1 永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券型證券投資基金 A類基金份額：014088
C類基金份額：014089
2 永贏睿信混合型證券投資基金 A類基金份額：019431
C類基金份額：019432
3 永贏科技驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金 A類基金份額：008919
C類基金份額：008920
本公司募集管理的其他基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體情況以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金產(chǎn)品具有兩種或兩種以上份額類別（基金代碼不同），且登記在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額，轉(zhuǎn)換規(guī)則遵從注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則。
2、同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請(qǐng)基金份額適用各基金基金合同、招募說明書及相關(guān)公告中關(guān)于最低贖回份額的規(guī)定。若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的單只基金份額余額低于該基金基金合同、招募說明書及相關(guān)公告中規(guī)定的最低持有份額時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金剩余份額強(qiáng)制贖回。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計(jì)算，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按持有時(shí)段適用的贖回費(fèi)檔次計(jì)算贖回費(fèi)的，該持有時(shí)段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有期限。
4、投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金份額類別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金份額類別必須處于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
5、投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí)以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者可以發(fā)起多次基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
6、投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí)采取“未知價(jià)”法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
7、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊(cè)日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊(cè)日期在后的后轉(zhuǎn)換出，如果轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日，同時(shí)有贖回申請(qǐng)的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
8、正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金份額的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記。在T+2日后（包括該日）投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金份額轉(zhuǎn)換的成交情況。
9、本業(yè)務(wù)與公司已經(jīng)開通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
10、由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展同一基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間及其他未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。同一基金不同類別份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)只能在同時(shí)代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
三、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的費(fèi)率計(jì)算
不同類別基金份額的轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)用和轉(zhuǎn)出及轉(zhuǎn)入基金份額類別申購補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同類別基金份額的申購費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
具體公式如下：
轉(zhuǎn)出基金份額金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金份額T日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金份額贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金份額金額×轉(zhuǎn)出基金份額贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出基金份額金額-轉(zhuǎn)出基金份額贖回費(fèi)用
補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金份額申購費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金份額申購費(fèi)，如計(jì)算所得補(bǔ)差費(fèi)用小于0，則補(bǔ)差費(fèi)用為0
轉(zhuǎn)入基金份額申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金份額申購費(fèi)率)×轉(zhuǎn)入基金份額申購費(fèi)率
如轉(zhuǎn)入基金份額申購費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)入基金份額申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金份額固定申購費(fèi)
轉(zhuǎn)出基金份額申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金份額申購費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金份額申購費(fèi)率
如轉(zhuǎn)出基金份額申購費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)出基金份額申購費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金份額固定申購費(fèi)
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金份額T日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者最初持有永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券型證券投資基金C類基金份額10,000.00份，持有滿1個(gè)月后于T日提出將該10,000.00份基金轉(zhuǎn)換成永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券型證券投資基金A類基金份額，則對(duì)應(yīng)的永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券型證券投資基金C類基金份額的贖回費(fèi)率為0%，申購費(fèi)率為0%，對(duì)應(yīng)的永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券型證券投資基金A類基金份額的申購費(fèi)率為0.80%。假設(shè)T日收市后永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券型證券投資基金C類基金份額的單位凈值為1.1000元/份，永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券型證券投資基金A類基金份額的單位凈值為1.0500元/份，則有關(guān)轉(zhuǎn)換所得的份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金份額金額=10,000.00×1.1000=11,000.00元
轉(zhuǎn)出基金份額贖回費(fèi)用=11,000.00×0%=0.00元
轉(zhuǎn)入金額=11,000.00-0.00=11,000.00元
轉(zhuǎn)入基金份額申購費(fèi)=11,000.00/(1+0.80%)×0.80%=87.30元
轉(zhuǎn)出基金份額申購費(fèi)=0.00元
補(bǔ)差費(fèi)用=87.30–0.00=87.30元
凈轉(zhuǎn)入金額=11,000.00–87.30=10,912.70元
轉(zhuǎn)入份額=10,912.70÷1.0500=10,393.05份
即：某投資者在T日將單位凈值為1.1000元/份的10,000.00份永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券型證券投資基金C類基金份額申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為單位凈值為1.0500元/份的永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券型證券投資基金A類基金份額，可得到10,393.05份永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券型證券投資基金A類基金份額。
四、重要提示
本業(yè)務(wù)的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停基金轉(zhuǎn)換時(shí)除外。投資者可以在上述基金的開放期內(nèi)，到上述基金的銷售機(jī)構(gòu)咨詢和辦理本業(yè)務(wù)。
本公司若暫停辦理本業(yè)務(wù)，將另行發(fā)布公告。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.maxwealthfund.com）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-805-8888）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者在購買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
永贏基金管理有限公司
2025年6月20日
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