大成基金管理有限公司關(guān)于旗下基金獲配愛旭股份（600732）非公開發(fā)行A股的公告
大成基金管理有限公司關(guān)于
旗下基金獲配愛旭股份（600732）非公開發(fā)行A股的公告
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《關(guān)于基金
投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司就旗
下部分基金參與了上海愛旭新能源股份有限公司（600732）本次非公開發(fā)行股票
認(rèn)購的相關(guān)信息公告如下：
賬面價(jià)值占基
獲配股數(shù)總成本總成本占基金賬面價(jià)值
名稱金資產(chǎn)凈值比鎖定期
（萬股）（萬元）資產(chǎn)凈值比例（萬元）
例
大成產(chǎn)業(yè)升級
股票型證券投24.94 300.00 0.77%357.36 0.91%6個(gè)月
資基金(LOF)
大成成長回報(bào)
六個(gè)月持有期
33.25 400.00 0.92%476.48 1.09%6個(gè)月
混合型證券投
資基金
大成創(chuàng)新趨勢
混合型證券投33.25 400.00 0.80%476.48 0.96%6個(gè)月
資基金
大成一帶一路
靈活配置混合
4.16 50.00 1.12%59.56 1.34%6個(gè)月
型證券投資基
金
大成優(yōu)勢企業(yè)
混合型證券投207.81 2500.00 0.50%2977.97 0.60%6個(gè)月
資基金
大成高鑫股票
型證券投資基207.81 2500.00 0.15%2977.97 0.18%6個(gè)月
金
大成景陽領(lǐng)先
混合型證券投78.97 950.00 1.51%1131.63 1.80%6個(gè)月
資基金
注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為2025年09月24日數(shù)據(jù)。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2025年09月26日
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