匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)公告
匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年11月07日
1.公告基本信息
基金名稱 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式
基金代碼 012360
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年8月12日
基金管理人名稱 匯豐晉信基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 匯豐晉信基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年11月12日
贖回起始日 2025年11月12日
定期定額投資起始日 2025年11月12日
下屬分級基金的基金簡稱 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式A 匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式C
下屬分級基金的交易代碼 012360 012361
2.日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所及港股通（含滬港通和深港通）交易日的共同交易時間，且
該交易時間滿足港股通在規(guī)定時間內(nèi)結(jié)算要求，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中
國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、因
節(jié)假日等特殊原因?qū)е孪愀勐?lián)合交易所暫停交易或其他特殊情況，基金管理人將
視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募
集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資人首次申購單筆最低金額為1,000元（含申購費，下同；已認(rèn)購本基金
基金份額的不受首次申購最低金額限制），追加申購單筆最低金額為1,000元。
基金投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。
各銷售機構(gòu)對最低申購限額有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購金額的數(shù)量限制，并于調(diào)
整前在規(guī)定媒介上刊登公告。
3.2申購費率
1．本基金A類基金份額以申購金額為基數(shù)采用比例費率計算申購費用，申
購費率具體如下：
申購金額（萬元） 申購費率
A ＜100 1.50%
100≤ A ＜500 1.20%
500≤A ＜1000 0.80%
A ≥1000 每筆1000元
本基金C類基金份額不收取申購費用。
投資人在同一天多次申購A類基金份額的，根據(jù)單筆申購基金份額的金額
確定每次申購所適用的費率。A類基金份額申購費用用于本基金的市場推廣、銷
售、登記結(jié)算等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費率或收費
方式，并最遲應(yīng)于新的申購費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基
金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有
人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不
定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要
手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率。
基金銷售機構(gòu)可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市
場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動，具體促銷安排和
業(yè)務(wù)規(guī)則以基金銷售機構(gòu)的規(guī)定和執(zhí)行為準(zhǔn)。
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、
自律規(guī)則的規(guī)定。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
申購份額的計算方式：
（1）A類基金份額申購份額的計算如下：
1）適用比例費率時：
凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）
申購費用=申購金額-凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
2）適用固定金額時：
申購費用=固定金額
凈申購金額=申購金額-申購費用
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
（2）C類基金份額申購份額的計算如下：
申購份額=申購金額/申購當(dāng)日C類基金份額凈值
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資人可將其全部或部分基金份額贖回?；鸱蓊~持有人在銷售機構(gòu)贖回時，
每次贖回申請不得低于10份基金份額；每個交易賬戶的最低基金份額余額不得
低于10份，基金份額持有人贖回時或贖回后將導(dǎo)致在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的
基金份額余額不足10份的，需一次全部贖回。如因分紅再投資、非交易過戶、
轉(zhuǎn)托管、巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶余額少于10份之情況，不受此
限，但再次贖回時必須一次性全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回份額的數(shù)量限制，并于調(diào)
整前在規(guī)定媒介上刊登公告。
4.2贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基
金份額時收取。
本基金A類基金份額的贖回費率如下表：
持有時間（N） 贖回費率
N＜7 天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30 天≤N＜6個月 0.50%
6個月≤N＜1年 0.25%
N≥1年 0.15%
本基金C類基金份額的贖回費率如下表：
持有時間（N） 贖回費率
N＜7天 1.5%
7天 ≤N＜30天 0.50%
30天 ≤N＜6個月 0.20%
N≥6個月 0%
注：1個月為30天，1年為365天，N為持有期限。
對于持續(xù)持有A類基金份額少于30日的基金份額所收取的贖回費，全額計
入基金財產(chǎn)；對于持續(xù)持有A類基金份額不少于30日但少于3個月的基金份額
所收取的贖回費，其75%計入基金財產(chǎn)；對于持續(xù)持有A類基金份額不少于3
個月但少于6個月的基金份額所收取的贖回費，其50%計入基金財產(chǎn)；對于持續(xù)
持有A類基金份額不少于6個月的基金份額所收取的贖回費，其25%計入基金
財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)部分用于支付登記費和必要的手續(xù)費。
對于持續(xù)持有C類基金份額少于30日的投資人收取的贖回費，將全額計
入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有C類基金份額不少于30日但少于6個月的投資人收
取的贖回費，將不低于贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)的部
分用于市場推廣、登記費和其他手續(xù)費。
基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同約定范圍內(nèi)調(diào)整贖回費率或收費方
式，并最遲應(yīng)于新的贖回費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金
信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有
人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不
定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要
手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費率。
基金銷售機構(gòu)可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市
場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動，具體促銷安排和
業(yè)務(wù)規(guī)則以基金銷售機構(gòu)的規(guī)定和執(zhí)行為準(zhǔn)。
當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、
自律規(guī)則的規(guī)定。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
贖回總金額=贖回份額?T日該類基金份額凈值
贖回費用=贖回總金額?贖回費率
贖回金額=贖回總金額?贖回費用
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
5.定期定額投資業(yè)務(wù)
自2025年11月12日起，投資者可辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)申請。
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是基金申購的一種業(yè)務(wù)方式，投資者可以通過基金銷
售機構(gòu)提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由基金銷售機構(gòu)于
約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購業(yè)務(wù)。投資者在辦
理基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
（1）適用投資者范圍
本基金定期定額投資業(yè)務(wù)適用于符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和《匯豐
晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》規(guī)定可以投資境內(nèi)
開放式證券投資基金的所有投資者。
（2）申請方式
1）凡申請辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)”的投資者須首先開立本公司開放式基
金賬戶（已開戶者除外），開戶程序依照本基金銷售機構(gòu)規(guī)定辦理；
2）已開立本公司開放式基金賬戶的投資者攜帶本人有效身份證件及銷售機
構(gòu)規(guī)定的相關(guān)業(yè)務(wù)憑證（如有），到本基金指定的銷售場所申請辦理此業(yè)務(wù)，具
體辦理程序遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
（3）扣款日期
投資者應(yīng)遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定并與銷售機構(gòu)約定每期固定扣款日期，若遇非
基金申購開放日則實際扣款日順延至基金下一申購開放日。
（4）扣款金額
投資者可與銷售機構(gòu)約定每期固定扣款金額，但本基金每期扣款金額最低不
少于人民幣100元（含100元）。如銷售機構(gòu)規(guī)定的定期定額投資申購金額下限
高于100元，則按照銷售機構(gòu)規(guī)定的申購金額下限執(zhí)行。定期定額投資業(yè)務(wù)不受
本公司旗下開放式基金日常申購的最低數(shù)額限制。
（5）扣款方式
1）銷售機構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，
若遇到非基金申購開放日則順延至基金下一申購開放日；
2）投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；
3）如因投資者原因造成連續(xù)3期扣款不成功或協(xié)議到期未續(xù)簽，則銷售機
構(gòu)有權(quán)視為該投資者自動終止“定期定額投資業(yè)務(wù)”，具體事宜的處理應(yīng)遵循各
銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（6）交易確認(rèn)
基金申購申請日為每期實際扣款日，以每期實際扣款日（T日）的基金份額
凈值為基準(zhǔn)計算申購份額?；鸱蓊~將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計入投資
者的基金賬戶內(nèi)，投資者可于T+2工作日起到各銷售網(wǎng)點查詢申購確認(rèn)結(jié)果。
（7）申購費率
如無另行公告，本基金定期定額投資的申購費率和計費方式與日常申購費率
和計費方式相同。
（8）“定期定額投資業(yè)務(wù)”的變更和終止
1）投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身
份證件及相關(guān)憑證到原銷售機構(gòu)申請辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循該銷售機
構(gòu)的規(guī)定；
2）投資者終止“定期定額投資業(yè)務(wù)”，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證
到原銷售機構(gòu)申請辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循該銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；
3）“定期定額投資業(yè)務(wù)”變更和終止的生效日遵循各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。
（9）銷售機構(gòu)是否支持辦理本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)以各銷售機構(gòu)規(guī)定
為準(zhǔn)，定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)則請遵循各銷售機構(gòu)的具體規(guī)則執(zhí)行。
6.基金銷售機構(gòu)
6.1場外銷售機構(gòu)
6.1.1直銷機構(gòu)
?匯豐晉信基金管理有限公司投資理財中心
地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心匯豐銀行大樓17樓
電話：021-20376957
傳真：021-20376989
客戶服務(wù)中心電話：021-20376888
網(wǎng)址：www.hsbcjt.cn
6.1.2場外非直銷機構(gòu)
招商銀行股份有限公司、山西證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金
銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司。（上
述排名不分先后）
7.基金凈值信息的披露安排
從2025年11月12日起，本基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，
通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額凈值和
基金份額累計凈值。
8.其他需要提示的事項
（1）本公告僅對匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金的申
購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)予以說明，投資者欲了解基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)
閱讀在本公司網(wǎng)站和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站上公告的《匯豐晉信港股通核
心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及其更新。
投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（021-20376888）咨詢基金交易等事宜。
投資人亦可通過本公司網(wǎng)站(www.hsbcjt.cn)下載基金業(yè)務(wù)表單和了解基金交易
等事宜。
（2）風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)
示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對新基金業(yè)績表現(xiàn)
的保證。投資有風(fēng)險，敬請投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募
說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根
據(jù)自身的風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資人基金投
資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致
的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。敬請投資人在購買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
本基金投資于內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍
內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票。本基金基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機
制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包
括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲
跌幅限制，港股股價可能表示出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險(匯率
波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的
風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，
可能帶來一定的流動風(fēng)險）等。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期
定額投資是引導(dǎo)投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。
但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，
也不是替代儲蓄的等效理財方式。
特此公告。
匯豐晉信基金管理有限公司
2025年11月7日
匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf