中泰元和價(jià)值精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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編制日期：2025年04月14日
送出日期：2025年04月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 中泰元和價(jià)值精選混合 基金代碼 017415
基金簡稱A 中泰元和價(jià)值精選混合A 基金代碼A 017415
基金簡稱C 中泰元和價(jià)值精選混合C 基金代碼C 017416
基金管理人 中泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年02月17日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
姜誠 2023年02月17日 2006年02月15日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者欲了解詳細(xì)情況，請閱讀招募說明書第九部分"基金的投資"。
投資目標(biāo) 本基金通過緊密跟蹤中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向和周期變動(dòng)特征，挖掘各個(gè)行業(yè)具有領(lǐng)先指標(biāo)和發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄?，分享中國?jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長的成果，力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)（含存托憑證）的投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)的50%；每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)
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當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后變更投資品種的比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金通過對上市公司基本面的深入研究作為投資基礎(chǔ)，精選具有高成長性的優(yōu)質(zhì)成長性企業(yè)。一方面，本基金將通過分析上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營模式、自主創(chuàng)新等多方面的運(yùn)營管理能力，判斷公司的核心價(jià)值與成長能力，選擇投資具有清晰的成長戰(zhàn)略、良好經(jīng)營狀況并且在技術(shù)、品牌、產(chǎn)品或服務(wù)等方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢的上市公司的股票。另一方面，本基金將通過對上市公司的盈利能力、成長和股本擴(kuò)張能力以及現(xiàn)金流管理水平的定量分析，選擇優(yōu)良財(cái)務(wù)狀況且具備寬闊護(hù)城河的上市公司的股票。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率×60%+恒生指數(shù)收益率×20%+中債綜合指數(shù)收益率×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益理論上高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
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注：基金合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度，按實(shí)際期限（2023年2月17日-2023年12月31日）計(jì)算凈
值增長率。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購／贖回基金過程中收取：
中泰元和價(jià)值精選混合A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
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申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.50%
100萬≤M 1.20%
300萬≤M 0.80%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
N≥180天 0.00
中泰元和價(jià)值精選混合C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00
注:投資人重復(fù)申購，須按每筆申購金額所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，在投資人申購A類基金份額時(shí)
收取，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi) 0.50% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 50,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券/期貨交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
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2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最
終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)；
3、上表中"其他費(fèi)用"類別列示的費(fèi)用項(xiàng)目，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金
額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
中泰元和價(jià)值精選混合A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.42%
中泰元和價(jià)值精選混合C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.92%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金
年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資運(yùn)作過程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)
險(xiǎn)、本基金特定風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金特定風(fēng)險(xiǎn)：
1、本基金是混合型基金，本基金投資組合持倉權(quán)重的變化、股市/債市的變化等將影響到本基
金的業(yè)績表現(xiàn)。
2、本基金投資港股通標(biāo)的股票面臨投資香港證券市場特有風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制特有風(fēng)險(xiǎn)及非港股
通交易日無法贖回、港股通額度使用完畢影響申贖等風(fēng)險(xiǎn)。
3、本基金可投資于資產(chǎn)支持證券、國債期貨、存托憑證、股指期貨、股票期權(quán)等特定投資品種，
也可參與融資業(yè)務(wù)，將面臨因上述投資所產(chǎn)生的特定風(fēng)險(xiǎn)，可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
4、本基金采用證券公司交易模式和結(jié)算模式帶來的信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、效率降低風(fēng)險(xiǎn)、
交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、投資信息安全保密風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
中泰元和價(jià)值精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，應(yīng)經(jīng)友好協(xié)商解決。如經(jīng)友好協(xié)
商未能解決的，則任何一方有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁
規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：https://www.ztzqzg.com/客服電話：400-821-0808
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書；
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
3、基金份額凈值；
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式；
5、其他重要資料。
六、其他情況說明
無
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