中信保誠(chéng)多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)（C類份額）類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
中信保誠(chéng)多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)（C
類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年10月09日
送出日期：2025年10月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)基金代碼165531
份額類別簡(jiǎn)稱中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)C份額類別子代碼018561
中國(guó)工商銀行股份有限公
基金管理人中信保誠(chéng)基金管理有限公司基金托管人
司
基金合同生效日2017年11月08日基金類型混合型
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
交易幣種人民幣
開始擔(dān)任本基金基
2025年08月20日
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理王穎
證券從業(yè)日期2013年07月01日
其他本基金于2023年5月24日增加C類基金份額。
注：信誠(chéng)多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)由信誠(chéng)多策略靈活配置混合型證券投資基金轉(zhuǎn)型
而成。信誠(chéng)多策略靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)以通訊方式召開,大會(huì)討論通過
了信誠(chéng)多策略靈活配置混合型證券投資基金的轉(zhuǎn)型議案,并同意將“信誠(chéng)多策略靈活配置混合型證券
投資基金”更名為“信誠(chéng)多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)”，表決于2017年10月9日通
過。自2017年11月8日起，《信誠(chéng)多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同》生效，《信
誠(chéng)多策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》同日起失效。2023年9月12日，信誠(chéng)多策略靈
活配置混合型證券投資基金(LOF)更名為中信保誠(chéng)多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金將靈活運(yùn)用多種投資策略，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益，追
投資目標(biāo)
求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股
票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債
投資范圍
券(含國(guó)債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、證券公司短
期債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行
存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相
關(guān)規(guī)定)。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)。法律法規(guī)或監(jiān)
管部門另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為0%-95%；基金持有
全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期
貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或投資
于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，
現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基
金的投資范圍會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
1、資產(chǎn)配置策略,2、股票投資策略,3、債券投資策略,4、證券公司短期公司
債券投資策略,5、資產(chǎn)支持證券投資策略,6、股指期貨投資策略,7、國(guó)債期貨
主要投資策略
投資策略,8、權(quán)證投資策略,9、股票期權(quán)投資策略,10、融資投資策略,11、存
托憑證投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×50%+中證綜合債指數(shù)收益率×50%。
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
金，低于股票型基金。
注：投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
注：因四舍五入原因，圖中市值占資產(chǎn)比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)C：
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
N
贖回費(fèi)7天≤N
N≥30天0.00%場(chǎng)外
申購(gòu)費(fèi)：該費(fèi)率為0%。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)1.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.60%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用75,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
其它費(fèi)用律師費(fèi)等-
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終
實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)C：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
2.03%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基
金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：1、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)，2、政策風(fēng)險(xiǎn)，3、利率風(fēng)險(xiǎn)，4、信用風(fēng)險(xiǎn)，5、再投資風(fēng)險(xiǎn)，6、
購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)，7、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。二、估值風(fēng)險(xiǎn)。三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
四、特有風(fēng)險(xiǎn)
1、管理風(fēng)險(xiǎn)
本基金可能因?yàn)榛鸸芾砣说墓芾硭?、手段和技術(shù)等因素，而影響基金收益水平。這種風(fēng)險(xiǎn)
可能表現(xiàn)在基金整體的投資組合管理上，例如資產(chǎn)配置、類屬配置不能達(dá)到預(yù)期收益目標(biāo)；也可能
表現(xiàn)在個(gè)券個(gè)股的選擇不能符合本基金的投資風(fēng)格和投資目標(biāo)等。
2、新產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的風(fēng)險(xiǎn)
隨著中國(guó)證券市場(chǎng)不斷發(fā)展，各種國(guó)外的投資工具也將被逐步引入，這些新的投資工具在為基
金資產(chǎn)提供保值增值功能的同時(shí)，也會(huì)產(chǎn)生一些新的風(fēng)險(xiǎn)，例如利率期貨帶來的期貨投資風(fēng)險(xiǎn)，期
權(quán)產(chǎn)品帶來的定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí)，基金管理人也可能因?yàn)閷?duì)這些新的投資產(chǎn)品的不熟悉而發(fā)生投資
錯(cuò)誤，產(chǎn)生投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍包括存托憑證，除與其他投資于內(nèi)地市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本
基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制
相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在
差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；
存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存
托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)
信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)
險(xiǎn)。
五、股指期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)。六、證券公司短期債券的投資風(fēng)險(xiǎn)。七、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)。八、
國(guó)債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)。九、股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。十、其他風(fēng)險(xiǎn):1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),2、大額申購(gòu)/贖回風(fēng)險(xiǎn),3、
贖回申請(qǐng)延期辦理的風(fēng)險(xiǎn),4、基金規(guī)模過小導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn),5、其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.citicprufunds.com.cn，客服電話400-666-0066
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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