國聯(lián)智選先鋒股票型證券投資基金2025年第一次分紅公告
國聯(lián)智選先鋒股票型證券投資基金2025年第一次分紅公告
公告送出日期：2025年11月21日
1．公告基本信息
基金名稱 國聯(lián)智選先鋒股票型證券投資基金
基金簡稱 國聯(lián)智選先鋒股票
基金主代碼 020748
基金合同生效日 2024年06月04日
基金管理人名稱 國聯(lián)基金管理有限公司
基金托管人名稱 國信證券股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《國聯(lián)智選先鋒股票型證券投資基金基金合
同》、《國聯(lián)智選先鋒股票型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年11月18日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年第一次分紅
下屬基金份額類別的基金簡稱 國聯(lián)智選先鋒股票A 國聯(lián)智選先鋒股票C
下屬基金份額類別的交易代碼 020748 020749
截止基準(zhǔn)日下
屬基金份額類
別的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬基金份額類別
份額凈值（單位：人民幣
元）
1.6759 1.6637
基準(zhǔn)日下屬基金份額類別
可供分配利潤（單位：人民
幣元）
47,100,744.33 89,493,689.22
截止基準(zhǔn)日按照基金合同
約定的分紅比例計(jì)算的下
屬基金份額類別應(yīng)分配金
額（單位：人民幣元）
9,420,148.87 17,898,737.84
本次下屬基金份額類別分紅方案
（單位：元/10份基金份額） 1.601 1.590
注：根據(jù)本基金基金合同規(guī)定，本基金每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤的20%。 截止基準(zhǔn)日按照基金合同約
定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額=基準(zhǔn)日基金可供分配利潤×20%。
2．與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年11月24日
除息日 2025年11月24日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年11月25日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
1、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2025年11月24日的基金份額凈值實(shí)施轉(zhuǎn)換。
2、 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2025年11月25日直接計(jì)入其基金賬戶，
2025年11月26日起可以查詢、贖回。
3、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年11月25日自基金托管賬戶劃出。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)國家稅收規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
3．其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購或轉(zhuǎn)入的金額以除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定申購或轉(zhuǎn)入的份額。
?。?）對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
?。?）投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）或客戶服務(wù)電話（400-160-6000、010-56517299）查詢最后一次選擇成功的分紅方式。如希望變更分紅方式的，請(qǐng)于權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日），在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或國聯(lián)基金直銷電子交易平臺(tái)辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
?。?）基金分紅導(dǎo)致基金凈值變化不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。若因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至1元附近，在市場波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值低于初始面值的情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國聯(lián)基金管理有限公司
2025年11月21日
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