海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告
海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年12月10日
1公告基本信息
基金名稱 海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有債券
基金主代碼 023575
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年11月4日
基金管理人名稱 海富通基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 海富通基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同》、《海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定
申購(gòu)起始日 2025年12月12日
贖回起始日 2026年2月4日
定期定額投資起始日 2025年12月12日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年12月12日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年2月4日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有債券A 海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023575 023576
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資 是 是
2日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資者可以在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)（定期定額投資）、轉(zhuǎn)換入。本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置三個(gè)月的最短持有期限，最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。自基金合同生效日（對(duì)于認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)確認(rèn)日（對(duì)于申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起至該日后三個(gè)月的對(duì)應(yīng)日（不含當(dāng)日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；該日后三個(gè)月的對(duì)應(yīng)日起（含當(dāng)日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，如無(wú)對(duì)應(yīng)日或該對(duì)應(yīng)日為非工作日則順延至下一工作日。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無(wú)法在該基金份額的最短持有期到期日按時(shí)開(kāi)放辦理該基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的，該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日。
本基金基金合同自2025年11月4日起生效，首個(gè)贖回起始日為2026年2月4日。對(duì)于申購(gòu)（含定期定額投資）或轉(zhuǎn)換入所得基金份額，請(qǐng)投資者關(guān)注持有份額的到期日。
本基金為投資者辦理申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的開(kāi)放日為上海證券交易所、深圳證券交易所同時(shí)正常交易的工作日。在開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)除外。由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)放日的具體交易時(shí)間應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
本基金單筆申購(gòu)的最低金額為1元，銷售機(jī)構(gòu)在此最低金額基礎(chǔ)之上另有約定的，從其約定。直銷中心單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為人民幣50,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣10,000元（含申購(gòu)費(fèi)）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金申購(gòu)的最低金額。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，如未來(lái)本基金開(kāi)放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開(kāi)銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品、基金管理人自有資金除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.2.1前端收費(fèi)
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率按照申購(gòu)金額逐級(jí)遞減，登記機(jī)構(gòu)根據(jù)單筆申購(gòu)的實(shí)際確認(rèn)金額確定每筆申購(gòu)所適用的費(fèi)率并分別計(jì)算。本基金的C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
本基金對(duì)通過(guò)直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國(guó)社會(huì)保障基金；可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；養(yǎng)老目標(biāo)基金；職業(yè)年金計(jì)劃；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金；養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人將在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率
M≥500萬(wàn)元 按筆收取，1000元/筆
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.02%
M＜100萬(wàn)元 0.04%
其他投資者申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率
M≥500萬(wàn)元 按筆收取，1000元/筆
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.20%
M＜100萬(wàn)元 0.40%
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額的三個(gè)月持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)?；鸱蓊~持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，單筆贖回申請(qǐng)不得低于1份基金份額；基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
本基金基金份額持有人每個(gè)交易賬戶的最低份額余額為1份?；鸱蓊~持有人因贖回、轉(zhuǎn)換等原因?qū)е缕鋯蝹€(gè)基金賬戶內(nèi)剩余的基金份額低于1份時(shí)，登記系統(tǒng)可對(duì)該剩余的基金份額自動(dòng)進(jìn)行全部贖回處理。
4.2贖回費(fèi)率
在本基金各類基金份額的最短持有期到期日及之后，基金份額持有人可以提出贖回申請(qǐng)，不收取贖回費(fèi)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置三個(gè)月的最短持有期限，對(duì)于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）；最短持有期到期日指該基金份額持有期起始日起三個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日，如無(wú)對(duì)應(yīng)日或該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則順延至下一工作日。在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。基金份額持有人面臨在鎖定持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)投資者合理安排資金進(jìn)行投資。如果投資人在不同的時(shí)間多次申購(gòu)本基金，則其持有的每一份基金份額的贖回開(kāi)放的時(shí)間可能不同。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用
2、基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中，
A為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；
B為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；
C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；
D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；
E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；
F為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；
G為轉(zhuǎn)出基金份額對(duì)應(yīng)的未支付收益，若轉(zhuǎn)出基金為非貨幣市場(chǎng)基金的，則G＝0；
H為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則H=0；
J為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
本基金轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。
舉例：一投資者（非養(yǎng)老金客戶）將持有三個(gè)月以上的10000份海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有期債券A類基金份額轉(zhuǎn)換到海富通研究精選混合A類基金份額，假設(shè)轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有期債券A類基金份額和海富通研究精選混合A類基金份額的份額凈值分別為1.100和1.060元，則轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率為0，相應(yīng)的該筆轉(zhuǎn)換所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為1.1%，則有：
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
=[10000×1.100×（1-0）/(1+1.1%)+0]/1.060=10264.45份
F=B×C×D=10000×1.100×0=0元
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
=[10000×1.100×（1-0）/(1+1.1%)]×1.1%=119.68元
即，該投資者承擔(dān)0元贖回費(fèi)和119.68元申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)后，將獲得10264.45份海富通研究精選混合A類基金份額。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、適用基金
本基金份額開(kāi)通與海富通旗下其它開(kāi)放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放狀態(tài)及交易限制詳見(jiàn)各基金相關(guān)公告。
2、可辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的本基金銷售機(jī)構(gòu)
投資人可通過(guò)本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
由于各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)安排等原因，各銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間、基金品種和辦理的具體流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，請(qǐng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
3、基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷售機(jī)構(gòu)須同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)換出基金及擬轉(zhuǎn)換入基金的銷售。
（2）單筆轉(zhuǎn)換入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)換入基金最低申購(gòu)金額限制。若基金份額持有人的某筆基金轉(zhuǎn)換將導(dǎo)致其在該銷售機(jī)構(gòu)所持有的剩余基金份額低于規(guī)定限額的（具體限額參見(jiàn)相關(guān)公告和各基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新），應(yīng)申請(qǐng)一并轉(zhuǎn)換。
（3）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，本基金的單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)份額最低為10份。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)換出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)換入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)，且開(kāi)通了相應(yīng)的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，否則，轉(zhuǎn)換申請(qǐng)將確認(rèn)為失敗。
（4）同一基金不同份額之間不支持相互轉(zhuǎn)換。
（5）基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)換出、轉(zhuǎn)換入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。
（6）正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)換出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)換入基金的權(quán)益登記。在T+2日后（包括該日）投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的確認(rèn)情況。
（7）若本基金單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)(贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額)超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額10%的情況，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)換出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)換出或部分轉(zhuǎn)換出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)換出和基金贖回，將采取相同的確認(rèn)比例。在轉(zhuǎn)換出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)換出申請(qǐng)將不予以順延。
（8）持有人對(duì)轉(zhuǎn)換入基金的份額持有期限自轉(zhuǎn)換入確認(rèn)之日算起。
（9）轉(zhuǎn)換和贖回業(yè)務(wù)均遵循“先進(jìn)先出”的原則。如果轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日，同時(shí)有贖回申請(qǐng)的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
基金定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資人通過(guò)本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式?；鸲ㄆ诙~投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對(duì)基金日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資人在辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
1、開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
投資人可通過(guò)本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)。由于各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)安排等原因，各銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)展定期定額投資業(yè)務(wù)的時(shí)間、基金品種和辦理的具體流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，請(qǐng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
2、辦理時(shí)間
定期定額申請(qǐng)辦理時(shí)間與本基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
3、申請(qǐng)方式
投資者應(yīng)按照銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。
4、扣款金額
本基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的單筆最低金額為1元，在此最低金額基礎(chǔ)之上，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可與本基金銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請(qǐng)開(kāi)辦“定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)”約定每期固定扣款金額。
5、扣款日期
投資者應(yīng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定并與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款日期，且每期扣款及申購(gòu)申請(qǐng)日固定，具體扣款方式以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
6、定期定額申購(gòu)費(fèi)率
定期定額申購(gòu)費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)業(yè)務(wù)相同。
7、交易確認(rèn)
實(shí)際扣款日即為基金定期定額申購(gòu)的申請(qǐng)日，以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，在T＋1日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T+2日后（包括該日）查詢定期定額申購(gòu)的確認(rèn)情況。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
海富通基金管理有限公司
7.2非直銷機(jī)構(gòu)
上海銀行股份有限公司、國(guó)泰海通證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司、國(guó)盛證券股份有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、南京證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)之后，基金管理人將在T+1日（T日為開(kāi)放日）通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置三個(gè)月的最短持有期限，對(duì)于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）；最短持有期到期日指該基金份額持有期起始日起三個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日，如無(wú)對(duì)應(yīng)日或該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則順延至下一工作日。在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。投資者將面臨在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）投資者通過(guò)各代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)（包括定期定額申購(gòu)）本基金，在不違反法律法規(guī)和基金合同的相關(guān)要求下，申購(gòu)（包括定期定額申購(gòu)）費(fèi)率不設(shè)置折扣限制（執(zhí)行固定申購(gòu)費(fèi)用的除外），具體折扣費(fèi)率以各代銷機(jī)構(gòu)的官方公告為準(zhǔn)?；鹪M(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
（3）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀披露在本公司網(wǎng)站（www.hftfund.com）上的《海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》、《海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同》等法律文件及最新公告。
（4）對(duì)未開(kāi)設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，亦可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（40088-40099）垂詢相關(guān)事宜。
（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2025年12月10日
海富通穩(wěn)鑫三個(gè)月持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf