摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡稱 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)
基金主代碼 023869
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月16日
基金管理人名稱 摩根基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同、 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)型
證券投資基金招募說明書及相關(guān)法律法規(guī)等
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023869 023870
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025]536號(hào)文
基金募集期間 2025年8月27日起至2025年9月12日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月16日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶 ） 13,628
份額級(jí)別 摩根中證A500指數(shù)增
強(qiáng)A
摩根中證A500指數(shù)
增強(qiáng)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 820,978,653.71 1,311,639,170.95 2,132,617,824.66
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 266,745.98 387,251.83 653,997.81
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購份額 820,978,653.71 1,311,639,170.95 2,132,617,824.66
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 266,745.98 387,251.83 653,997.81
合計(jì) 821,245,399.69 1,312,026,422.78 2,133,271,822.47
其中： 募集期間基金
管理人運(yùn)用固有資金
認(rèn)購本基金情況
認(rèn)購的基金份額 （單位：
份） 24,718,990.56 0 24,718,990.56
占該類基金總份額比例 3.01% 0 1.16%
其他需要說明的事項(xiàng) 無
其中： 募集期間基金
管理人的從業(yè)人員認(rèn)
購本基金情況
認(rèn)購的基金份額 （單位：
份） 9.91 0 9.91
占該類基金總份額比例 0.0000012% 0 0.0000005%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)
的日期 2025年9月16日
備注：
1、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未持有本基金。
2、本基金的基金經(jīng)理未持有本基金。
3、基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
摩根基金管理（中國）有限公司
2025年9月17日
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