長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金分紅公告
長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年11月21日
1、公告基本信息
基金名稱 長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)
基金主代碼 024078
基金合同生效日 2025年8月5日
基金管理人名稱 長(zhǎng)城基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《長(zhǎng)城國(guó)證
自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《長(zhǎng)城國(guó)證自
由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2025年11月18日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年度第1次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024078 024079
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈
值（單位：人民幣元） 1.0558 1.0550
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分
配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 22,476,802.88 7,655,102.55
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.02 0.02
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年11月24日
除息日 2025年11月24日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年11月25日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金基金份額
持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基
金份額凈值(NAV)確定日為2025年11月24日；選擇紅利再
投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2025年11月25
日劃入其基金賬戶。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的
基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
注：選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年11月25日自基金托管賬戶劃出。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。
?。?）權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對(duì)其持有的A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式，同一基金份額持有人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式；投資者可以前往本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)修改本基金的分紅方式，本次收益分配將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
?。?）本基金登記機(jī)構(gòu)不接受賬戶類分紅方式的修改，投資者開(kāi)立基金賬戶時(shí)選擇的賬戶分紅方式對(duì)本基金無(wú)效。
?。?）本基金可以在不同的銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置不同的分紅方式，投資者若在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)持有本基金，修改在某個(gè)銷售機(jī)構(gòu)的分紅方式不會(huì)改變?cè)谄渌N售機(jī)構(gòu)設(shè)置的分紅方式。投資者最終的分紅方式以本基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
?。?）權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）辦理了本基金轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
?。?）本基金的分紅將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。
?。?）投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ccfund.com.cn）、撥打客戶服務(wù)熱線（400-8868-666）查詢或咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
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2025年11月21日
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