中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金
開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年09月24日
1公告基本信息
基金名稱 中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 中加聚享昭利120天持有債券
基金主代碼 024137
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年08月05日
基金管理人名稱 中加基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 中加基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)以及《中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《中加聚享昭利120天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年09月25日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年09月25日
定期定額投資起始日 2025年09月25日
下屬基金份額類別的基金簡稱 中加聚享昭利120天持有債券A 中加聚享昭利120天持有債券C
下屬基金份額類別的交易代碼 024137 024138
該基金份額類別是否開放申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資 是 是
注：本基金對于每份基金份額設(shè)置120天的最短持有期限。自基金合同生效日（含）（對于認(rèn)購份額而言）起或自基金份額申購確認(rèn)日（含）（對于申購份額而言）起至120天后對應(yīng)日（如該對應(yīng)日為非工作日，則順延至下一個工作日）的前一日止的期間為最短持有期限，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可對該基金份額辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額自最短持有期限結(jié)束日的下一工作日（含）起，基金份額持有人可對該基金份額辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
2日常申購（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資），具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（若該交易日為非港股通交易日，基金管理人有權(quán)決定本基金是否開放基金份額申購或其他業(yè)務(wù)）的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
1、申購時，投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)單筆申購的最低金額為10.00元（含申購費），追加申購單筆最低金額為10.00元（含申購費）。通過本基金管理人電子自助交易系統(tǒng)申購，每筆最低金額為10.00元（含申購費），追加申購單筆最低金額為10.00元（含申購費）。通過本基金管理人直銷柜臺申購，首次最低申購金額為100萬元（含申購費），已在直銷柜臺有認(rèn)/申購本基金記錄的投資者不受首次最低申購金額的限制，追加申購的單筆最低金額為10.00元(含申購費)。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
3.2申購費率
A類基金份額申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。投資者選擇紅利再投資轉(zhuǎn)基金份額時不收取申購費用。本基金申購費用僅適用于A類基金份額。本基金C類基金份額不收取申購費用。
投資人一天之內(nèi)如果有多筆A類基金份額申購，適用費率按單筆A類基金份額的申購申請分別計算，A類基金份額的申購費率如下：
申購金額（M）（含申購費，元） 申購費率
M＜100萬 0.60%
100萬≤M＜500萬 0.40%
500萬≤M 按筆收取，每筆1,000元
3.3其他與申購相關(guān)的事項
1、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，在對存量基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金的申購費率，并進(jìn)行公告。
4日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
4.1轉(zhuǎn)換費率
4.1.1基金轉(zhuǎn)換費用由基金贖回費用及基金申購補(bǔ)差費用構(gòu)成。
4.1.2基金轉(zhuǎn)換只能在相同收費模式下的基金份額之間進(jìn)行。即前端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的前端模式份額，后端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的后端模式份額。投資者在提交基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時應(yīng)明確標(biāo)示類別。
4.1.3轉(zhuǎn)出基金時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用的，收取該基金的贖回費用。
4.1.4轉(zhuǎn)入基金時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補(bǔ)差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補(bǔ)差費用。
4.1.5本公司旗下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，最低轉(zhuǎn)換申請份額以各產(chǎn)品相關(guān)公告為準(zhǔn)。如果某筆轉(zhuǎn)換申請導(dǎo)致轉(zhuǎn)出基金的單個交易賬戶的基金份額余額少于基金最低保留余額限制，則轉(zhuǎn)出基金余額部分基金份額將被同時贖回。
4.1.6投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。
4.1.7轉(zhuǎn)換費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位。
4.1.8如遇旗下基金開展申購費率優(yōu)惠活動（包括本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)的費率優(yōu)惠活動，公告中有特別說明的除外），則基金轉(zhuǎn)換時的申購補(bǔ)差費按照優(yōu)惠后的費率計算，但對于通過銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)上交易提起的基金轉(zhuǎn)換申請，如本公司未作特別說明，將以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
4.1.9如遇申購費率優(yōu)惠活動，基金轉(zhuǎn)換費用的構(gòu)成同樣適用于前述規(guī)則，即基金轉(zhuǎn)換費用由基金贖回費用及基金申購補(bǔ)差費用構(gòu)成。
4.1.10轉(zhuǎn)換公式及其計算
（1）基金轉(zhuǎn)出時贖回費的計算：
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)出凈額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費
（2）基金轉(zhuǎn)入時申購補(bǔ)差費的計算：
計算補(bǔ)差費金額=（轉(zhuǎn)出份額-再投資份額）×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-（基金贖回費-再投資份額贖回費）
申購補(bǔ)差費＝Max{【計算補(bǔ)差費金額／（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費率）】×轉(zhuǎn)入基金申購費率－【計算補(bǔ)差費金額／（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費率）】×轉(zhuǎn)出基金申購費率，0}
凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費-申購補(bǔ)差費
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
如果轉(zhuǎn)入基金申購費適用固定費用時，則轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入基金固定申購費。
如果轉(zhuǎn)出基金申購費適用固定費用時，則轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)出基金固定申購費。
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。
4.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
4.2.1本基金可以與本管理人旗下已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金轉(zhuǎn)換。
4.2.2開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機(jī)構(gòu)注冊登記的基金。
本基金通過中加基金管理有限公司直銷柜臺及網(wǎng)上交易辦理。
其他銷售機(jī)構(gòu)如以后開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，本公司可不再特別公告，敬請廣大投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)開通上述業(yè)務(wù)的公告或垂詢有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
4.2.3本公司旗下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則以相關(guān)法律法規(guī)及基金管理人的相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
5定期定額投資業(yè)務(wù)
1、投資者在本基金的銷售機(jī)構(gòu)辦理定期定額投資（以下簡稱“定投”）業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
2、本基金定投業(yè)務(wù)辦理的具體時間、流程及變更和終止以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及公告為準(zhǔn)。
3、銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定可能有所不同，具體以其相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
4、投資者應(yīng)與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額，該金額應(yīng)不低于銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。
5、定投業(yè)務(wù)申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。如銷售機(jī)構(gòu)開展本基金的定投申購費率優(yōu)惠活動的，以各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及公告為準(zhǔn)。
6基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
中加基金管理有限公司直銷中心。
6.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
具體名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和基金合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金各類基金份額，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
6.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
7基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
8其他需要提示的事項
8.1申購的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購的申請。
投資者在申購基金份額時須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申購資金，否則所提交的申購申請將因無效而不予成交。
投資者辦理申購等業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
8.2申購的款項支付
投資人申購基金份額時，必須在規(guī)定時間內(nèi)全額交付申購款項，投資人在規(guī)定時間內(nèi)全額交付申購款項，申購成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購生效。
8.3申購申請的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購申請的當(dāng)天作為申購申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成立或無效，則申購款項本金退還給投資人。如相關(guān)法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會另有規(guī)定，則依規(guī)定執(zhí)行。
基金銷售機(jī)構(gòu)對申購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到申購申請。申購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，對上述業(yè)務(wù)的辦理時間、方式等規(guī)則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣藨?yīng)在新規(guī)則開始實施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
基金管理人不對單個投資人累計持有的基金份額上限進(jìn)行限制。但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外）。
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風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件，選擇與自身風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品。
中加基金管理有限公司
2025年09月24日
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