匯安中證紅利低波動100指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
匯安中證紅利低波動100指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年08月01日
送出日期：2025年08月04日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯安中證紅利低波動100指數(shù)型證券投資基金 基金代碼 024220
基金簡稱A 匯安中證紅利低波動100指數(shù)A 基金代碼A 024220
基金簡稱C 匯安中證紅利低波動100指數(shù)C 基金代碼C 024221
基金管理人 匯安基金管理有限責任公司 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個交易日
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
柳預才 2013年06月01日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，以期獲得與標的指數(shù)收益相似的回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)成份股及其備選成份股（含存托憑證，下同）、國內依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、國內依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券、政府支持機構債券、政府支持債券等）、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、國債期貨、股指期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金根據(jù)相關法律法規(guī)可以參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金投資策略主要包括股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略、參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略等。
業(yè)績比較基準 中證紅利低波動100指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后) ×5%
風險收益特征 本基金為股票型基金，理論上其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
匯安中證紅利低波動100指數(shù)A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 1.00%
100萬≤M 0.60%
300萬≤M 0.30%
M≥500萬 1000.00元/筆
申購費（前收費） M 1.20%
100萬≤M 0.80%
300萬≤M 0.40%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.00%
匯安中證紅利低波動100指數(shù)C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.00%
認購費A：本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。C類基金份額不收取認購費用，但從本
類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費。
本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔，不列入基金財產(chǎn)。認購費用用于本
基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
申購費A：本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用，但從本類別
基金資產(chǎn)中計提銷售服務費。
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，主要用于本基金的市場推
廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
贖回費A：本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金
份額時收取。對持有期限不滿7天的，收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
贖回費C：本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金
份額時收取。對持有期限不滿7天的，收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務費C 0.30% 銷售機構
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 1、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用； 2、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、公證費、仲裁費和訴訟費； 3、基金份額持有人大會費用； 4、基金的證券、期貨、股票期權等交易費用或結算費用； 5、基金的銀行匯劃費用； 6、基金的相關賬戶的開戶費用及維護費用； 7、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關服務機構
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資于本基金的主要風險有：市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、管理風險、合
規(guī)風險、本基金的特有風險、基金管理人職責終止風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售
機構基金風險評價可能不一致的風險、啟用側袋機制的風險及其他風險。
2、本基金特有風險包括：
（1）本基金是股票型指數(shù)基金，原則上采用完全復制法跟蹤本基金的標的指數(shù)，基金在多數(shù)情
況下將維持較高的股票投資比例，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數(shù)同步下
跌的風險。
（2）標的指數(shù)風險：即編制方法可能導致標的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)的差異，此外因標的
指數(shù)編制方法的不成熟也可能導致指數(shù)調整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤
差，影響投資收益。
（3）標的指數(shù)波動的風險：標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)
營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)
生變化，產(chǎn)生風險。
（4）跟蹤偏離風險：即基金在跟蹤指數(shù)時由于各種原因導致基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)之
間產(chǎn)生差異的不確定性。
（5）標的指數(shù)變更的風險：盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如果指數(shù)編制機構變更或
停止該指數(shù)的編制及發(fā)布、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導致該指數(shù)不宜繼續(xù)作為標的指數(shù)，或
證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數(shù)推出時，本基金管理人可以依據(jù)維護投資者合法權
益的原則，在履行適當程序后變更本基金的標的指數(shù)?；谠瓨说闹笖?shù)的投資政策將會改變，投資
組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的標的指數(shù)保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的
風險與成本。
（6）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險：在正常情況下，本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)
績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內，年跟蹤誤差控制在5%以內，但因標的
指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可
能發(fā)生較大偏離。
（7）成份股停牌的風險：標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時
可能面臨如下風險：
（8）成份股退市的風險：標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數(shù)編制機構暫
未作出調整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風險、
其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，并對投資組合進行相應調整。
（9）指數(shù)編制機構停止服務的風險：本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未
來指數(shù)編制機構可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情
形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉換運作方
式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份
額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的
指數(shù)、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險。自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的
編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信
息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能
導致指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（10）基金管理人有權決定本基金是否轉型為基金管理人同時管理的跟蹤同一標的指數(shù)的交易
型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF）聯(lián)接基金并相應修改基金合同，如決定以ETF聯(lián)接基金模式運作，
則基金管理人有權在履行適當程序后使本基金轉型為該基金的聯(lián)接基金，并相應修改基金合同，屆
時無需召開基金份額持有人大會，但需提前公告。投資者還有可能面臨基金自動轉型的風險。
（11）資產(chǎn)支持證券投資風險
（12）國債期貨投資風險
（13）股指期貨投資風險
（14）存托憑證投資風險
（15）股票期權投資風險
（16）融資業(yè)務的主要風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.huianfund.cn][010-56711690]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
匯安中證紅利低波動100指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf