匯安中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
匯安中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月6日
1.公告基本信息
基金名稱 匯安中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 匯安中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)
基金主代碼 024220
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月5日
基金管理人名稱 匯安基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《匯安中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《匯安中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 匯安中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A 匯安中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024220 024221
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]873號(hào)
基金募集期間 自2025年8月18日
至2025年9月3日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月5日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 5,069
份額級(jí)別 匯安中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A 匯安中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 132,989,840.24 114,185,543.28 247,175,383.52
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 42,578.31 30,865.77 73,444.08
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 132,989,840.24 114,185,543.28 247,175,383.52
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 42,578.31 30,865.77 73,444.08
合計(jì) 133,032,418.55 114,216,409.05 247,248,827.60
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年9月5日
注：
1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付；
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量為0份；本基金基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬(wàn)份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金管理人將根據(jù)實(shí)際情況決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^(guò)3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，本基金管理人將于開始辦理日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以披露。
（2）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.huianfund.cn）或客戶服務(wù)電話（010-56711690）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本基金初始募集面值為人民幣1.00元。在市場(chǎng)波動(dòng)因素的影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
2、基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
3、基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
匯安基金管理有限責(zé)任公司
2025年9月6日
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