恒生前海瑞豐混合型證券投資基金基金合同生效公告
恒生前海瑞豐混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月9日
1.公告基本信息
基金名稱 恒生前海瑞豐混合型證券投資基金
基金簡稱 恒生前海瑞豐混合
基金主代碼 024271
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月9日
基金管理人名稱 恒生前?；鸸芾碛邢薰?
基金托管人名稱 長沙銀行股份有限公司
公告依據(jù) -
下屬分級基金的基金簡稱 恒生前海瑞豐混合A 恒生前海瑞豐混合C
下屬分級基金的交易代碼 024271 024272
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號
證監(jiān)許可[2023]927號
基金募集期間 自2025年8月18日至2025年9月5日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會計(jì)師事務(wù)所
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月9日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 982
份額級別 恒生前海瑞豐混合A
恒生前海瑞豐混合C
合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 48,262,497.94 162,575,898.57 210,838,396.51
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 24,590.09 15,931.38 40,521.47
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 48,262,497.94 162,575,898.57 210,838,396.51
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 24,590.09 15,931.38 40,521.47
合計(jì) 48,287,088.03 162,591,829.95 210,878,917.98
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 79,093.21 51,522.16 130,615.37
占基金總份額比例 0.1638% 0.0317% 0.0619%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年9月9日
注:1、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)支付。2、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金，持有區(qū)間為0-10萬份；本基金的基金經(jīng)理持有本基金，持有區(qū)間為0萬份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（http://www.hsqhfunds.com/）或客戶服務(wù)電話（400-620-6608）查詢交易確認(rèn)情況。2、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金產(chǎn)品。敬請投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
恒生前海基金管理有限公司
2025年9月9日
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