華夏6個(gè)月持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告
華夏6個(gè)月持有期債券型證券投資基金
開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年9月5日
1公告基本信息
基金名稱 華夏6個(gè)月持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華夏6個(gè)月持有債券
基金主代碼 024296
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年8月26日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 恒豐銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 華夏基金管理有限公司
公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《華夏6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同》《華夏6個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
申購(gòu)起始日 2025年9月8日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年9月8日
定期定額申購(gòu)起始日 2025年9月8日
各基金份額類別的簡(jiǎn)稱 華夏6個(gè)月持有債券A 華夏6個(gè)月持有債券C
各基金份額類別的交易代碼 024296 024297
各基金份額類別是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額申購(gòu) 是 是
2日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理華夏6個(gè)月持有期債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本
基金”）基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額申購(gòu)等業(yè)務(wù)。本基金對(duì)每份基
金份額設(shè)置6個(gè)月持有期（持有期“起始日”及“到期日”定義詳見(jiàn)本公告“4.3其他
與贖回相關(guān)的事項(xiàng)”），在基金份額的持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持
有人不能對(duì)該基金份額提出贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；基金份額的持有期到期日起
（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。本基金
基金合同自2025年8月26日起生效，對(duì)于每份認(rèn)購(gòu)份額，投資者自認(rèn)購(gòu)份額的
持有期到期日（即基金合同生效日6個(gè)月后的月度對(duì)應(yīng)日，即2026年2月26日）
起開(kāi)始辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，如該日為非工作日，則順延至下一工作日。
本基金將自2025年9月8日起開(kāi)放日常申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額申購(gòu)業(yè)
務(wù)。本基金開(kāi)放申購(gòu)（含定期定額申購(gòu)）、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)后，投資者申購(gòu)（含定
期定額申購(gòu)）、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的每份基金份額以其申購(gòu)（含定期定額申購(gòu)）、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入
申請(qǐng)確認(rèn)日為6個(gè)月持有期起始日，投資者可自該基金份額的6個(gè)月持有期到期
日起（含當(dāng)日）對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。如果投資者多次申購(gòu)
（含定期定額申購(gòu)）、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金，則其持有的每一份基金份額的贖回、轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)出開(kāi)放的時(shí)間可能不同，敬請(qǐng)投資者關(guān)注每份持有份額的持有期到期日，本
公司將不再另行公告。
本基金申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易
所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該日為非港股通交易日
時(shí)，則本基金有權(quán)不開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)公告為準(zhǔn)），但基
金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖
回等業(yè)務(wù)時(shí)除外。
若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或?qū)嶋H情況
需要，基金管理人有權(quán)視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在
實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒
介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資者通過(guò)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富辦理本基金A類、C類基金份
額的申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，各類基金份額每次最低申購(gòu)金額均為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)）。具
體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)遵循基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富的相關(guān)規(guī)定。
投資者通過(guò)其他代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金A類、C類基金份額的申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，
每次最低申購(gòu)金額以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)遵循各代銷機(jī)構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限
制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
（1）本基金A類基金份額申購(gòu)費(fèi)由申購(gòu)人承擔(dān)，用于市場(chǎng)推廣、銷售、登
記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。投資者在申購(gòu)A類基金份額時(shí)需交納前端申購(gòu)費(fèi)，費(fèi)率按
申購(gòu)金額遞減，投資者重復(fù)申購(gòu)時(shí)，需按單筆申購(gòu)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率分別計(jì)算申購(gòu)
費(fèi)用。具體如下：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)） 前端申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額 0.40%
100萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 0.20%
申購(gòu)金額 ≥ 500 萬(wàn)元 1000元/筆
通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶，其前
端申購(gòu)費(fèi)率在以上規(guī)定申購(gòu)費(fèi)率基礎(chǔ)上實(shí)行1折優(yōu)惠，固定費(fèi)率不設(shè)優(yōu)惠。
養(yǎng)老金客戶包括全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金、職業(yè)年
金以及養(yǎng)老目標(biāo)基金、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老理財(cái)、專屬商業(yè)養(yǎng)老
保險(xiǎn)、商業(yè)養(yǎng)老金等第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)產(chǎn)品。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的
新的養(yǎng)老金類型，基金管理人可通過(guò)招募說(shuō)明書(shū)更新或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)
老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
（2）投資者在申購(gòu)C類基金份額時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)。本基金C類基金份額收
取銷售服務(wù)費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)，且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)
不利影響的情況下調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日
前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者通過(guò)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富辦理本基金A類、C類基金份
額的贖回業(yè)務(wù)時(shí)，各類基金份額每次贖回申請(qǐng)均不得低于1.00份基金份額。基
金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富保留的基金份
額余額不足1.00份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)遵循基金管
理人直銷機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富的相關(guān)規(guī)定。
投資者通過(guò)其他代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金A類、C類基金份額的贖回業(yè)務(wù)時(shí)，
每次最低贖回份額、基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在該代銷機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留
的最低基金份額余額以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)遵循各代銷機(jī)構(gòu)
的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限
制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置6個(gè)月持有期，本基金不收取贖回費(fèi)。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)，且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)
不利影響的情況下調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日
前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置6個(gè)月持有期。
對(duì)于每份基金份額，持有期起始日指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）或
該基金份額申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）。
對(duì)于每份基金份額，持有期到期日指該基金份額持有期起始日6個(gè)月后的月
度對(duì)應(yīng)日。月度對(duì)應(yīng)日，指某一個(gè)特定日期在后續(xù)月度中的對(duì)應(yīng)日期，如該月無(wú)
此對(duì)應(yīng)日期或該對(duì)應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一工作日。
在基金份額的持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對(duì)該基金
份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；基金份額的持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份
額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；因不可抗力或基金合同約定
的其他情形致使基金管理人無(wú)法在基金份額的持有期到期日按時(shí)開(kāi)放辦理該基
金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額的持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約
定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
5.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)：無(wú)。
5.1.2轉(zhuǎn)出基金費(fèi)用：按轉(zhuǎn)出基金贖回時(shí)應(yīng)收的贖回費(fèi)收取，如該部分基金
采用后端收費(fèi)模式購(gòu)買，除收取贖回費(fèi)外，還需收取贖回時(shí)應(yīng)收的后端申購(gòu)費(fèi)。
轉(zhuǎn)換金額指扣除贖回費(fèi)與后端申購(gòu)費(fèi)（若有）后的余額。
5.1.3轉(zhuǎn)入基金費(fèi)用：轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用根據(jù)適用的轉(zhuǎn)換情形收取，詳細(xì)如
下：
（1）從前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)
基金
情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管
理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率均適用比例
費(fèi)率。
費(fèi)用收取方式：收取的申購(gòu)費(fèi)率＝轉(zhuǎn)入基金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔－轉(zhuǎn)出基
金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔，最低為0。
（2）從前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)
基金
情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管
理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率適用比例費(fèi)率，轉(zhuǎn)入基金
申購(gòu)費(fèi)率適用固定費(fèi)用。
費(fèi)用收取方式：如果轉(zhuǎn)入基金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔比轉(zhuǎn)出基金的前端申購(gòu)
費(fèi)率最高檔高，則收取的申購(gòu)費(fèi)用為轉(zhuǎn)入基金適用的固定費(fèi)用；反之，收取的申
購(gòu)費(fèi)用為0。
（3）從前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金
情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管
理的其他后端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率適用比例費(fèi)率。
費(fèi)用收取方式：前端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金時(shí)，轉(zhuǎn)入的基金份額的
持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。
（4）從前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金
情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管
理的其他不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率適用比例費(fèi)率。
費(fèi)用收取方式：不收取申購(gòu)費(fèi)用。
（5）從前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)
基金
情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管
理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率適用固定費(fèi)用，轉(zhuǎn)入基金
申購(gòu)費(fèi)率適用比例費(fèi)率。
費(fèi)用收取方式：收取的申購(gòu)費(fèi)率＝轉(zhuǎn)入基金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔－轉(zhuǎn)出基
金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔，最低為0。
（6）從前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)
基金
情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管
理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率均適用固定
費(fèi)用。
費(fèi)用收取方式：收取的申購(gòu)費(fèi)用＝轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用－轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用，
最低為0。
（7）從前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金,
情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管
理的其他后端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率適用固定費(fèi)用。
費(fèi)用收取方式：前端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金時(shí)，轉(zhuǎn)入的基金份額的
持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。
（8）從前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金
情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管
理的其他不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率適用固定費(fèi)用。
費(fèi)用收取方式：不收取申購(gòu)費(fèi)用。
（9）從后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金
情形描述：投資者將其持有的某一后端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管
理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率適用比例費(fèi)率。
費(fèi)用收取方式：收取的申購(gòu)費(fèi)率＝轉(zhuǎn)入基金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔－轉(zhuǎn)出基
金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔，最低為0。
（10）從后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金
情形描述：投資者將其持有的某一后端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管
理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率適用固定費(fèi)用。
費(fèi)用收取方式：如果轉(zhuǎn)入基金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔比轉(zhuǎn)出基金的前端申購(gòu)
費(fèi)率最高檔高，則收取的申購(gòu)費(fèi)用為轉(zhuǎn)入基金適用的固定費(fèi)用；反之，收取的申
購(gòu)費(fèi)用為0。
（11）從后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金
情形描述：投資者將其持有的某一后端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管
理的其他后端收費(fèi)基金基金份額。
費(fèi)用收取方式：后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金時(shí)，轉(zhuǎn)入的基金份額的
持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。
（12）從后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金
情形描述：投資者將其持有的某一后端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管
理的其他不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金基金份額。
費(fèi)用收取方式：不收取申購(gòu)費(fèi)用。
（13）從不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金
情形描述：投資者將其持有的某一不收取申購(gòu)費(fèi)用基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本
公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率適用比例費(fèi)率。
費(fèi)用收取方式：收取的申購(gòu)費(fèi)率=轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率－轉(zhuǎn)出基金的銷售服
務(wù)費(fèi)率×轉(zhuǎn)出基金的持有時(shí)間（單位為年），最低為0。
（14）從不收取申購(gòu)費(fèi)用基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金
情形描述：投資者將其持有的某一不收取申購(gòu)費(fèi)用基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本
公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率適用固定費(fèi)用。
費(fèi)用收取方式：收取的申購(gòu)費(fèi)用=固定費(fèi)用－轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)出基金的銷售服
務(wù)費(fèi)率×轉(zhuǎn)出基金的持有時(shí)間（單位為年），最低為0。
（15）從不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金
情形描述：投資者將其持有的某一不收取申購(gòu)費(fèi)用基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本
公司管理的其他后端收費(fèi)基金基金份額。
費(fèi)用收取方式：不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金時(shí)，轉(zhuǎn)入的基
金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。
（16）從不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金
情形描述：投資者將其持有的某一不收取申購(gòu)費(fèi)用基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本
公司管理的其他不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金基金份額。
費(fèi)用收取方式：不收取申購(gòu)費(fèi)用。
（17）對(duì)于貨幣基金的基金份額轉(zhuǎn)出情況的補(bǔ)充說(shuō)明
對(duì)于貨幣型基金，每當(dāng)有基金新增份額時(shí)，均調(diào)整持有時(shí)間，計(jì)算方法如下：
調(diào)整后的持有時(shí)間=原持有時(shí)間×原份額/（原份額+新增份額）
5.1.4上述費(fèi)用另有優(yōu)惠的，從其規(guī)定。
基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整基金轉(zhuǎn)換的有關(guān)
業(yè)務(wù)規(guī)則。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
目前投資者只可在同時(shí)銷售轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
投資者辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)應(yīng)遵循轉(zhuǎn)入基金份額類別的相關(guān)限
制，單筆轉(zhuǎn)出申請(qǐng)應(yīng)遵循本基金及銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
6定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)
定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)是指投資者通過(guò)指定銷售機(jī)構(gòu)提出固定日期和固定金額
的扣款和申購(gòu)申請(qǐng)，由指定銷售機(jī)構(gòu)在約定扣款日為投資者自動(dòng)完成扣款及基金
申購(gòu)申請(qǐng)的一種交易方式。
6.1申請(qǐng)方式
投資者應(yīng)按照銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理開(kāi)通定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。
6.2扣款金額
投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每次固定扣款金額，最低扣款金額應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)
的規(guī)定。
6.3扣款日期
投資者與銷售機(jī)構(gòu)約定的固定扣款日期應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
6.4扣款方式
銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非
基金開(kāi)放日則順延至下一基金開(kāi)放日。
投資者通過(guò)本公司電子交易平臺(tái)辦理本基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，需以電子交
易平臺(tái)指定的、與交易賬戶綁定的銀行卡作為扣款銀行卡，目前包括中國(guó)建設(shè)銀
行儲(chǔ)蓄卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借記卡、中國(guó)銀行借記卡、中國(guó)工商銀行借記卡、招商
銀行儲(chǔ)蓄卡、民生銀行借記卡、浦發(fā)銀行借記卡、華夏銀行借記卡、廣發(fā)銀行借
記卡、上海銀行借記卡、平安銀行借記卡、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行借記卡、交通銀行
借記卡、興業(yè)銀行借記卡、光大銀行借記卡、北京銀行借記卡等。通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)
辦理本基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，需指定一個(gè)銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為固定扣
款賬戶。
如投資者指定扣款銀行卡或扣款賬戶余額不足的，具體辦理程序請(qǐng)遵循銷售
機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
6.5申購(gòu)費(fèi)率
定期定額申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式應(yīng)遵照本基金招募說(shuō)明書(shū)或其更新中相關(guān)規(guī)
定執(zhí)行，如有費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，請(qǐng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.6交易確認(rèn)
實(shí)際扣款日即為基金定期定額申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金份額凈
值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，投資者可自T+2工作日起查詢本基金定期定額申購(gòu)確
認(rèn)情況。
6.7變更與解約
如果投資者想變更扣款日期、扣款金額或終止定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)等，具體辦
理程序應(yīng)遵循本基金及銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
投資者可通過(guò)本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、
杭州分公司、廣州分公司、成都分公司，設(shè)在北京的投資理財(cái)中心辦理本基金的
申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，可通過(guò)本公司電子交易平臺(tái)辦理本基金的申購(gòu)、贖回、
轉(zhuǎn)換、定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)。
（1）北京分公司
地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座1層（100033）
電話：010-88087226
傳真：010-88066028
（2）北京西三環(huán)投資理財(cái)中心
地址：北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號(hào)西海國(guó)際中心1號(hào)樓一層107-108A
（100089）
電話：010-82523198
傳真：010-82523196
（3）北京望京投資理財(cái)中心
地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京宏泰東街綠地中國(guó)錦103（100102）
電話：010-64709882
傳真：010-64702330
（4）北京朝陽(yáng)投資理財(cái)中心
地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)門(mén)兆泰國(guó)際AB座2層（100020）
電話：010-64185185
傳真：010-64185180
（5）上海分公司
地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1902室（200120）
電話：021-50820661
傳真：021-50820867
（6）深圳分公司
地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處西
南廣電金融中心40A（518000）
電話：0755-82033033
傳真：0755-82031949
（7）南京分公司
地址：南京市鼓樓區(qū)漢中路2號(hào)金陵飯店亞太商務(wù)樓30層AD2區(qū)（210005）
電話：025-84733916
傳真：025-84733928
（8）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城區(qū)萬(wàn)象城2幢2701室-01（310020）
電話：0571-89716606
傳真：0571-89716610
（9）廣州分公司
地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)5901房自編A單元（510623）
電話：020-38460001
傳真：020-38067182
（10）成都分公司
地址：成都市高新區(qū)交子大道177號(hào)中海國(guó)際中心B座1棟1單元14層
1406-1407號(hào)（610000）
電話：028-65730073
傳真：028-86725412
（11）電子交易
本公司電子交易包括網(wǎng)上交易、移動(dòng)客戶端交易等。投資者可以通過(guò)本公司
網(wǎng)上交易系統(tǒng)或移動(dòng)客戶端辦理基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理
情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢。本公司網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com。
7.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
銷售機(jī)構(gòu)名稱 網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
1 寧波銀行股份有限公司 www.nbcb.cn 95574
2 渤海銀行股份有限公司 www.cbhb.com.cn 95541
3 蘇州銀行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
4 恒豐銀行股份有限公司 www.hfbank.com.cn 95395
5 鼎信匯金（北京）投資管理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050
6 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 www.new-rand.cn 400-066-1199轉(zhuǎn)2
7 和訊信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588
8 財(cái)咨道信息技術(shù)有限公司 www.jinjiwo.com 400-003-5811
9 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
10 上海挖財(cái)基金銷售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
11 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 https://www.gwcaifu.com/ 0851-85407888
12 騰安基金銷售（深圳）有限公司 www.txfund.com 4000-890-555
13 北京度小滿基金銷售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4
14 博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 www.boserawealth.com 4006105568
15 諾亞正行基金銷售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
16 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
17 上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 95021
18 上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
19 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 www.fund123.cn 95188-8
20 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
21 浙江同花順基金銷售有限公司 www.5ifund.com 952555
22 上海利得基金銷售有限公司 http://www.leadfund.com.cn/ 95733
23 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850
24 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 www.5irich.com 010-66154828
25 泛華普益基金銷售有限公司 https://www.puyifund.com/ 400-080-3388
26 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200
27 南京蘇寧基金銷售有限公司 www.snjijin.com 95177
28 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899
29 通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
30 北京匯成基金銷售有限公司 http://www.hcfunds.com/ 400-055-5728
31 上海大智慧基金銷售有限公司 https://www.wg.com.cn/ 021-20292031
32 北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
33 濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
34 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888
35 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 www.66liantai.com 400-118-1188
36 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 www.taixincf.com 4000048821
37 上?；匣痄N售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
38 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
39 深圳富濟(jì)基金銷售有限公司 www.fujifund.cn 0755-83999907
40 上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
41 珠海盈米基金銷售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
42 和耕傳承基金銷售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671
43 奕豐基金銷售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
44 京東肯特瑞基金銷售有限公司 https://kenterui.jd.com/ 95118
45 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 http://www.yibaijin.com/ 4000-899-100
46 深圳市金斧子基金銷售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888
47 北京雪球基金銷售有限公司 https://danjuanapp.com 400-159-9288
48 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 www.simuwang.com 400-666-7388
49 上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 www.qiangungun.com 400-700-9700
50 萬(wàn)家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842
51 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
52 中信期貨有限公司 https://www.citicsf.com 400-990-8826
53 中信建投證券股份有限公司 www.csc108.com 95587、4008-888-108
54 招商證券股份有限公司 www.cmschina.com 95565
55 中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
56 中國(guó)銀河證券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
57 申萬(wàn)宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523
58 長(zhǎng)江證券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999
59 國(guó)投證券股份有限公司 https://www.sdicsc.com.cn/ 95517
60 西南證券股份有限公司 www.swsc.com.cn 95355
61 渤海證券股份有限公司 https://www.bhzq.com 956066
62 華泰證券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
63 山西證券股份有限公司 www.i618.com.cn 95573
64 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 sd.citics.com/ 95548
65 東吳證券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330
66 中信證券華南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548
67 國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570
68 平安證券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8
69 東莞證券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 95328
70 國(guó)都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
71 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 www.gszq.com 956080
72 華西證券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584
73 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523
74 中泰證券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538
75 西部證券股份有限公司 www.westsecu.com 95582
76 華龍證券股份有限公司 www.hlzq.com 95368
77 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532
78 東方財(cái)富證券股份有限公司 http://www.18.cn 95357
79 粵開(kāi)證券股份有限公司 www.ykzq.com 95564
80 國(guó)金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
81 華寶證券股份有限公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
82 國(guó)新證券股份有限公司 www.crsec.com.cn 95390
83 中天證券股份有限公司 www.iztzq.com （024）95346
84 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx 400-080-8208
85 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 http://fund.sinosig.com/ 95510
86 中信百信銀行股份有限公司 www.aibank.com 956186
各銷售機(jī)構(gòu)可銷售的基金份額類別、可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及其具體業(yè)務(wù)辦
理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。后續(xù)銷售機(jī)構(gòu)增減或信息變更將在本公司官網(wǎng)公示，
基金管理人不再另行公告。
銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、流程、規(guī)則、數(shù)額限制
等請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，各銷售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)辦理狀
況以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）查詢本
基金銷售機(jī)構(gòu)信息。
7.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無(wú)。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日
的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日各類基金份
額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者
欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）查詢《華
夏6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同》及《華夏6個(gè)月持有期債券型證
券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。
投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-818-6666）了解本基金申購(gòu)、贖
回等事宜，亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)定6個(gè)月最短持有期限，投資者認(rèn)
購(gòu)/申購(gòu)每份基金份額后，自基金合同生效日或申購(gòu)確認(rèn)日起6個(gè)月內(nèi)不辦理贖
回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
本基金可以投資于其他公開(kāi)募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績(jī)
表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值
高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”
原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由
投資人自行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金
的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的
風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、
聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
基金具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年九月五日
華夏6個(gè)月持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告.pdf