光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同生效公告
光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同生
效公告
公告送出日期：2025年8月13日
1.公告基本信息
基金名稱 光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券
基金主代碼 024323
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年8月12日
基金管理人名稱 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名稱 平安銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同》、《光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券A 光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024323 024324
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]967號(hào)
基金募集期間 2025年7月21日至2025年8月8日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年8月12日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 423
份額級(jí)別 光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券A 光大保德信添利30天滾動(dòng)持有債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 2,311,022.35 223,382,146.87 225,693,169.22
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 139.57 59.8 199.37
募集份 有效認(rèn)購(gòu)份 2,311,022.35 223,382,146.87 225,693,169.22
額（單位：份） 額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 139.57 59.8 199.37
合計(jì) 2,311,161.92 223,382,206.67 225,693,368.59
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0 0 0
占該類基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說明的事項(xiàng) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10.00 0 10.00
占該類基金總份額比例 0.000433% 0% 0.000004%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年8月12日
注：（1）按照相關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師
費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未持有該只基金份
額。本基金的基金經(jīng)理未持有該只基金份額。
（3）本基金管理人光大保德信基金管理有限公司認(rèn)購(gòu)本基金份額為0份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)《公開募集證
券投資基金運(yùn)作管理辦法》的規(guī)定以及基金合同和招募說明書的約定，確定本基
金開始辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申
購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)
點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站
（www.epf.com.cn）或本基金管理人客戶服務(wù)熱線（4008-202-888）查詢交易確
認(rèn)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾誠(chéng)實(shí)信用地管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投
資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)
行投資。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2025年8月13日
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