光大保德信添利30天滾動持有債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務的公告
光大保德信添利30天滾動持有債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務的公告
公告送出日期：2025年9月9日
1.公告基本信息
基金名稱 光大保德信添利30天滾動持有債券型證券投資基金
基金簡稱 光大保德信添利30天滾動持有債券
基金主代碼 024323
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年8月12日
基金管理人名稱 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名稱 平安銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 光大保德信基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《光大保德信添利30天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》、《光大保德信添利30天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》的相關約定
申購起始日 2025年9月11日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年9月11日
定期定額投資起始日 2025年9月11日
下屬分級基金的基金簡稱 光大保德信添利30天滾動持有債券A 光大保德信添利30天滾動持有債券C
下屬分級基金的交易代碼 024323 024324
該分級基金是否開放申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資 是 是
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務的辦理時間
本基金在開放日辦理基金份額的日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額申購等業(yè)務，
為運作到期的基金份額辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務，開放日的時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中
國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購及贖回時除外。具體業(yè)務辦理時
間以銷售機構(gòu)公布時間為準。
對于每份基金份額，每個運作期到日期前，基金份額持有人不能提出贖回或
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。第一個運作期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基
金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起（即第一個運作起始日），至基金合同生效日或基金
份額申購申請日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請日后的第30天（即第一個運作期到期
日。如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止。第二個運作期指第一個運作
期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份額申購申請日或基金份額轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)入申請日后的第60天（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止。以此
類推。因紅利再投資所得的份額的運作期起止日與原份額的運作期起止日保持一
致。
每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。如果基金
份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回或贖回被確認失敗或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出失敗，
則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作期。2025年9月11日
為本基金第一個運作期到期日，本基金于2025年9月11日當日辦理贖回、轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)出。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券或期貨交易市場、證券或期貨交易所交易
時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相
應的調(diào)整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以
下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
（1）除基金管理人以外的銷售機構(gòu)每個賬戶每次申購的最低金額為人民幣
1,000元（含申購費），具體限額以銷售機構(gòu)的規(guī)定為準；
（2）直銷機構(gòu)每個賬戶每次申購的最低金額為人民幣1元（含申購費）；
（3）贖回的最低份額為1份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分
基金份額贖回，但某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于1份時，余額
部分基金份額將由登記機構(gòu)發(fā)起強制贖回；
（4）本基金對單個基金份額持有人持有基金份額的最高比例或數(shù)量不設限
制，但本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%
（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。
（5）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體見基金管理人相關公告。
（6）基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金
額的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信
息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
（1）本基金根據(jù)收費方式的不同劃分為A類和C類基金份額。A類基金份
額收取前端申購費，不收取銷售服務費；C類基金份額收取銷售服務費，不收取
申購費。
（2）對于A類基金份額，本基金對通過直銷中心申購的特定投資群體與除
此之外的其他投資者實施差別的申購費率。特定投資群體指基本養(yǎng)老基金與依法
成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金，包括全國社
會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計
劃。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在
招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入特定投資群體范圍。特定投資群體可
通過本基金直銷中心申購本基金A類基金份額。基金管理人可根據(jù)情況增加特定
投資群體申購本基金A類基金份額的銷售機構(gòu)，并按規(guī)定予以公告。
本基金A類基金份額在申購時收取基金前端申購費用；C類基金份額不收取
申購費用。
投資者申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：
申購金額（含申購費） 申購費率 特定申購費率（養(yǎng)老金客戶）
100萬元以下 0.40% 0.04%
100萬元（含100萬元）到500萬元 0.20% 0.02%
500萬元以上（含500萬元） 每筆交易1000元 每筆交易1000元
（3）基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費率或變更收
費方式，調(diào)整后的申購費率或變更的收費方式在更新的《招募說明書》中列示。
上述費率或收費方式如發(fā)生變更，基金管理人最遲應于新的費率或收費方式
實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（4）投資者在申購C類基金份額時不收取申購費，收取銷售服務費，銷售
服務費年費率為0.20%。
（5）當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采取擺動定價
機制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以
及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
（6）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情況下
根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷
活動。在基金促銷活動期間，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況
下，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金銷售費
率。
4.日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
對于每份基金份額，在每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回或轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)出申請。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回或贖回被確認
失敗或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出失敗，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作
期。本基金按照份額進行贖回，申請贖回份額精確到小數(shù)點后兩位。贖回的最低
份額為1份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆
贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于1份時，余額部分基金份額將由登記
機構(gòu)發(fā)起強制贖回。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對贖回的最低份額限制有其他規(guī)
定的，需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關規(guī)定。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。
基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
4.2贖回費率
本基金A類和C類基金份額都不收取贖回費。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務
5.1轉(zhuǎn)換費率
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費補差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費兩部分
構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率和贖回費率的差異情況而
定?；疝D(zhuǎn)換費用由申請辦理該項業(yè)務的基金投資者承擔。具體公式如下：
（1）轉(zhuǎn)出金額：
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值
（2）轉(zhuǎn)換費用：
如果轉(zhuǎn)入基金的申購費率＞轉(zhuǎn)出基金的申購費率：
轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率＋轉(zhuǎn)出金額×（1－轉(zhuǎn)出基金贖回
費率）×轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率差/（1＋轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費
率差）
如果轉(zhuǎn)出基金的申購費率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費率：
轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
基金在完成轉(zhuǎn)換后不連續(xù)計算持有期；
各基金在轉(zhuǎn)換過程中轉(zhuǎn)出金額對應的轉(zhuǎn)出基金或轉(zhuǎn)入基金申購費用為固定
費用時，則該基金計算補差費率時的轉(zhuǎn)出基金的原申購費率或轉(zhuǎn)入基金的申購費
率視為0；
轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率差為基金轉(zhuǎn)換當日轉(zhuǎn)出金額對應的轉(zhuǎn)出基
金和轉(zhuǎn)入基金的申購費率之差。
具體贖回費費率以及各基金申購費率差請參照相應的基金合同或相關公告。
（3）轉(zhuǎn)入金額與轉(zhuǎn)入份額：
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)換費用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關的事項
（1）本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務開通情況具體以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
（2）本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務適用于本基金開通與光大保德信旗下其它開放式基金
（由同一注冊登記機構(gòu)辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務）之間的轉(zhuǎn)
換業(yè)務，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關公告。
（3）投資者可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，具體辦理時間與基金
申購、贖回業(yè)務辦理時間相同。
（4）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)辦理，且該銷售機構(gòu)須同時代理擬轉(zhuǎn)出
基金及擬轉(zhuǎn)入基金的銷售。
（5）基金轉(zhuǎn)換采取“未知價”法，即以申請受理當日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的
份額凈值為基礎進行計算。
（6）基金轉(zhuǎn)換遵循“份額轉(zhuǎn)換”的原則,轉(zhuǎn)換申請份額精確到小數(shù)點后兩位，
單筆轉(zhuǎn)換申請份額不得低于1份，當單個交易賬戶的基金份額余額少于1份時，
必須一次性申請轉(zhuǎn)換。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對轉(zhuǎn)換的最低份額限制有其他規(guī)
定的，需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關規(guī)定。
（7）當日的基金轉(zhuǎn)換申請可以在當日交易結(jié)束時間前撤銷，在當日的交易
時間結(jié)束后不得撤銷。
（8）轉(zhuǎn)換費用中申購補差費實行外扣法收取，基金轉(zhuǎn)換費用由基金持有人
承擔。
基金管理人可以根據(jù)市場情況在不違反有關法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定
之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費方式、費率水平、業(yè)務規(guī)則及有關限制，但應在調(diào)
整生效前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
6.定期定額投資業(yè)務
（1）本基金的定期定額投資業(yè)務開通情況具體以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
（2）投資者可在基金開放日申請辦理定期定額申購業(yè)務，具體辦理時間與
基金申購、贖回業(yè)務辦理時間相同。
（3）辦理方式
1）申請辦理定期定額投資業(yè)務的投資者須擁有光大保德信基金管理有限公
司開放式基金賬戶，具體開戶程序請遵循各銷售機構(gòu)規(guī)定；
2）投資者開立基金賬戶后攜帶本人有效身份證件和有關憑證到指定的各銷
售機構(gòu)網(wǎng)點申請辦理光大保德信開放式基金的定期定額投資業(yè)務，具體辦理程序
請遵循各銷售機構(gòu)的有關規(guī)定。
（4）扣款金額
基金投資者可與基金代銷機構(gòu)約定每期固定扣款金額，最高最低扣款金額遵
從各銷售機構(gòu)的要求，同時扣款金額不得低于人民幣100元(含100元)，不設金
額級差?；鹜顿Y者可與本公司網(wǎng)上直銷交易平臺約定每期固定扣款金額，每期
扣款金額不得低于人民幣1元(含1元)，不設金額級差。
若銷售機構(gòu)定期定額投資業(yè)務規(guī)則規(guī)定的每期固定扣款金額的最低限額與
此不一致時，則投資人在相應銷售機構(gòu)辦理本基金管理人旗下基金的定期定額投
資業(yè)務時，以該銷售機構(gòu)規(guī)定的每期固定扣款金額最低限額為準。
（5）扣款日期
1）投資者應遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定并與銷售機構(gòu)約定每期固定扣款日期；
2）如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額業(yè)務的申請得到成功確認，
則首次扣款日為當期，否則為次期。
（6）扣款方式
1）銷售機構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日和扣款金額進行
自動扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日；
2）投資者須指定一個銷售機構(gòu)認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；
3）投資者賬戶余額不足則不扣款，請投資者于每期扣款日前在賬戶內(nèi)按約
定存足資金，以保證業(yè)務申請的成功受理。
（7）交易確認
每期實際扣款日與基金申購申請日為同一日，以該日(T日)的基金份額凈值
為基準計算申購份額，申購份額將在T＋1工作日確認成功后直接計入投資者的
基金賬戶。投資者可自T＋2工作日起查詢申購成交情況。
（8）變更與解約
如果投資者想變更每期扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者
想終止定期定額投資業(yè)務，可提出解除申請，具體辦理程序請遵循相關銷售機構(gòu)
的規(guī)定。
7.基金銷售機構(gòu)
7.1直銷機構(gòu)
光大保德信基金管理公司上海投資理財中心、光大保德信基金管理有限公司
網(wǎng)上直銷系統(tǒng)平臺（含移動終端平臺）。
7.2非直銷機構(gòu)
平安銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、
國信證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國
銀河證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、
中信證券（山東）有限責任公司、中信證券華南股份有限公司、珠海盈米基金
銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、京東肯特
瑞基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海華夏財富投資管理有限
公司、上海利得基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、騰安基金銷售
（深圳）有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、中信期貨有限公司。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年9月11日起，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、
基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈
值。
9.其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務有關的事
項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《基金合同》《招募
說明書》及基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、
轉(zhuǎn)換、定期定額投資的有關事項予以說明，投資者投資于本基金時應認真閱讀本
基金的基金合同和招募說明書。敬請投資者注意投資風險。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期
定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。
但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，
也不是替代儲蓄的等效理財方式。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2025年9月9日
光大保德信添利30天滾動持有債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務的公告.pdf