招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)
基金主代碼 024339
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年8月6日
基金管理人名稱 招商證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 浙商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》 及配套法規(guī)、《招商資管中債1-5年政
策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》《招商資管中債1-5年政策性金
融債指數(shù)證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 招商資管中債1-5年政策性金融債
指數(shù)A
招商資管中債1-5年政策性金融債
指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼 024339 024340
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]977號
基金募集期間 自2025年7月21日至2025年8月4日止
驗資機構名稱 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年8月6日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 277
份額級別 招商資管中債1-5年政
策性金融債指數(shù)A
招商資管中債1-5年政
策性金融債指數(shù)C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 3,945,708,936.33 3,947,474.71 3,949,656,411.04
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人
民幣元） 20,255.87 208.53 20,464.40
募集份額 （單
位：份）
有效認購份額 3,945,708,936.33 3,947,474.71 3,949,656,411.04
利息結轉的份額 20,255.87 208.53 20,464.40
合計 3,945,729,192.20 3,947,683.24 3,949,676,875.44
其中： 募集期
間基金管理人
運用固有資金
認購本基金情
況
認購的基金份額 （單位：
份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項 -
其中： 募集期
間基金管理人
的從業(yè)人員認
購本基金情況
認購的基金份額 （單位：
份） 1,118.93 26,935.83 28,054.76
占基金總份額比例 0.0000% 0.6823% 0.0007%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定
的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面
確認的日期 2025年8月6日
注：（1）按照有關規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定信息披露費由本基金管理人承擔；（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份（含）；（3）本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
?。?）本基金辦理申購、贖回的具體時間，由本基金管理人于申購贖回開放日前在中國證監(jiān)會規(guī)定的信息披露媒介上刊登公告。
?。?）基金份額持有人可以到銷售機構的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過訪問本基金管理人網(wǎng)站（https://amc.cmschina.com/）或撥打客戶服務電話（95565）查詢交易確認情況。
風險提示：
本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的產(chǎn)品。基金有風險，投資需謹慎，敬請投資者注意投資風險。
特此公告
招商證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年8月7日
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