招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年8月19日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)
基金主代碼 024339
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年8月6日
基金管理人名稱(chēng) 招商證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 浙商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 招商證券股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《招商資管中債1-5年政策性
金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》《招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)
證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
申購(gòu)起始日 2025年8月19日
贖回起始日 2025年8月19日
定期定額投資起始日 2025年8月19日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 招商資管中債1-5年政策性金融債指
數(shù)A
招商資管中債1-5年政策性金融債指
數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024339 024340
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回（定期
定額投資） 是 是
2.日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
?。?）申購(gòu)金額限制
通過(guò)基金管理人網(wǎng)站或其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金的，每個(gè)基金賬戶每次單筆申購(gòu)金額不得低于1元（含申購(gòu)費(fèi)），銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。投資者當(dāng)期分配的基金收益，通過(guò)紅利再投資方式轉(zhuǎn)入持有本基金份額的，不受最低申購(gòu)金額的限制。
?。?）申購(gòu)費(fèi)率
本基金對(duì)通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)中心申購(gòu)的特定投資者群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。
特定投資者群體指全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入特定投資者群體范圍。
特定投資者群體可通過(guò)本基金管理人直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減特定投資者群體申購(gòu)本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定予以公告。
通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金的申購(gòu)費(fèi)率如下：
A類(lèi)基金份額 C類(lèi)基金份額
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） 特定投資者群體 其他投資者
不收取申購(gòu)費(fèi)
M＜100萬(wàn) 0.05% 0.50%
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 0.03% 0.30%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.01% 0.10%
M≥500萬(wàn)元 每筆1,000元 每筆1,000元
投資者如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)分別計(jì)算。
?。?）其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
?。?）贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。單筆贖回申請(qǐng)最低份額為1份。登記機(jī)構(gòu)或各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金贖回份額有其他規(guī)定的，以登記機(jī)構(gòu)或各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
?。?）贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本基金的贖回費(fèi)率隨申請(qǐng)份額持有時(shí)間的增加而遞減，本基金A類(lèi)及C類(lèi)基金份額適用的贖回費(fèi)率如下：
持有期限（Y） 贖回費(fèi)率
Y＜7天 1.50%
Y≥7天 0
注：本基金對(duì)持續(xù)持有期少于7天的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
?。?）其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
每個(gè)工作日基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)單個(gè)基金交易賬戶保留的本基金份額余額不足1份時(shí)，若當(dāng)日該賬戶同時(shí)有份額減少類(lèi)業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換出等）被確認(rèn)，則基金管理人有權(quán)將基金份額持有人在該賬戶保留的本基金份額余額一次性同時(shí)全部贖回。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開(kāi)辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說(shuō)明書(shū)中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)劃最低申購(gòu)金額。
7.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
?。?）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
招商證券資產(chǎn)管理有限公司
?。?）代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
本基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
基金管理人可依據(jù)實(shí)際情況增加或減少代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站列示。投資者在各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理本基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)請(qǐng)遵循各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
8.基金份額凈值公告的披露安排
（1）自2025年8月19日起基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日各類(lèi)基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
?。?）基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類(lèi)基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模限額、單日申購(gòu)金額限制和單日凈申購(gòu)比例上限、單一投資者單日或單筆申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
（2）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回等有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年7月16日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（https://amc.cmschina.com）上的《招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》 《招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》和《招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)資料。
（3）投資者在本基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（4）投資者可以登陸招商證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站（https://amc.cmschina.com）或撥打指定客戶服務(wù)熱線95565進(jìn)行相關(guān)咨詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽(tīng)取銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者在購(gòu)買(mǎi)基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
特此公告
招商證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年8月19日
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