國(guó)泰啟明回報(bào)混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要編制日期：2025年9月10日
國(guó)泰啟明回報(bào)混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年9月10日
送出日期：2025年9月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱國(guó)泰啟明回報(bào)混合基金代碼024356
基金管理人國(guó)泰基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理張容赫
證券從業(yè)日期2012-05-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書“第九部分基金的投資”。
投資目標(biāo)在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行
上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金
投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行
票據(jù)、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融
資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可
交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨
幣市場(chǎng)工具、金融衍生品（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）、
信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具
（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
投資范圍
基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為
60%-95%（其中港股通標(biāo)的股票投資比例不超過(guò)全部股票資產(chǎn)的
50%）；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納
的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券
的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、
存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限
制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以相應(yīng)調(diào)整本基金的投資范圍
和投資比例規(guī)定。
1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、存托憑證投資策略；4、債
主要投資策略券投資策略；5、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略；6、資產(chǎn)支持證
券投資策略；7、金融衍生品投資策略；8、信用衍生品投資策略。
中證800指數(shù)收益率×55%+恒生指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整）×
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
20%+銀行活期存款利率（稅后）×25%
本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基
金和債券型基金，低于股票型基金。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金投資港股通標(biāo)的股票時(shí)，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投
資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
按筆收
M≥1,000萬(wàn)元1000元/筆
取
M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
按筆收
M≥500萬(wàn)元1000元/筆
取
N
7日≤N
贖回費(fèi)30日≤N
180日≤N
N≥365日0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
收費(fèi)方式/年費(fèi)率
費(fèi)用類別收取方
或金額（元）
管理費(fèi)1.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
其他按照國(guó)家有關(guān)
規(guī)定和《基金合同》
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
約定可以在基金財(cái)
產(chǎn)中列支的費(fèi)用
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作管理風(fēng)險(xiǎn)、本
基金特定風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可
能不一致的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金特定風(fēng)險(xiǎn)包括：1、資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)；2、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)；3、存托憑證
的投資風(fēng)險(xiǎn)；4、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)；5、股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)；6、國(guó)債期貨的投資
風(fēng)險(xiǎn)；7、股票期權(quán)的投資風(fēng)險(xiǎn)；8、信用衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)及特定
風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)
性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，應(yīng)經(jīng)友好協(xié)商解決。如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)按《基金合同》的約定提交仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)見(jiàn)《基金
合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站www.gtfund.com或咨詢客服電話：400-888-8688
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書及更新
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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