華夏上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告
華夏上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月24日
1公告基本信息
基金名稱 華夏上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱 華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接
基金主代碼 024411
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月23日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《華夏上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》《華夏上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱 華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接A 華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C
下屬基金份額的交易代碼 024411 024412
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕1019號(hào)文
基金募集期間 自2025年9月1日起至2025年9月19日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月23日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 123,888
份額類別 華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接A 華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 2,715,252,600.64 1,240,905,112.62 3,956,157,713.26
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 758,888.45 277,461.86 1,036,350.31
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 2,715,252,600.64 1,240,905,112.62 3,956,157,713.26
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 758,888.45 277,461.86 1,036,350.31
合計(jì) 2,716,011,489.09 1,241,182,574.48 3,957,194,063.57
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 9.92 10,017.78 10,027.70
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年9月23日
注：①募集期間募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額已全部計(jì)入投資者賬戶，歸投資者所有。
②基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
③本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金A類、C類基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
④本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金A類、C類基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3其他需要提示的事項(xiàng)
投資人應(yīng)通過其辦理認(rèn)購(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢其認(rèn)購(gòu)確認(rèn)情況，具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年九月二十四日
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