南華科技創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
南華科技創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年11月21日
1.公告基本信息
基金名稱 南華科技創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起
基金主代碼 024476
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月24日
基金管理人名稱 南華基金管理有限公司
基金托管人名稱 財通證券股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 南華基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《南華科技創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《南華科技創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等
申購起始日 2025年11月24日
贖回起始日 2025年11月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年11月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年11月24日
定期定額投資起始日 2025年11月24日
下屬分級基金的基金簡稱 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C
下屬分級基金的交易代碼 024476 024477
該分級基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù) 是 是
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。
由于各代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資人應參照各代銷機構(gòu)的具體規(guī)定。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
申購時，投資人通過本基金管理人直銷中心以外的銷售機構(gòu)網(wǎng)點每筆申購本基金的最低金額為10元人民幣（含申購費）；通過本基金管理人直銷中心申購，首次最低申購金額為5萬元人民幣（含申購費），已在直銷中心有認/申購本公司旗下基金記錄的投資人不受上述首次申購最低金額的限制，單筆追加最低金額為10元人民幣（含申購費）。本基金直銷機構(gòu)單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。實際操作中，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準。
投資人將當期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取基金申購費用；投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。本基金C類基金份額不收取申購費。具體費用安排如下表所示：
3.2.1前端收費
費用種類 情形 A類基金份額 C類基金份額
申購費率 M＜100萬 1.50% 0%
100萬≤M＜300萬 1.20%
300萬≤M＜500萬 0.80%
M≥500萬 按筆收取，1,000元/筆
注：M為申購金額，單位：元。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
（1）本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額的申購人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定以及對份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金銷售費率。
（4）當本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
每次贖回基金份額不得低于10份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。實際操作中，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準。
如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關(guān)暫停贖回或延緩支付贖回款項的條款處理。
4.2贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續(xù)持有期少于30天的投資者收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于30天但少于90天的投資者收取的贖回費，將贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于90天但少于180天的投資者收取的贖回費，將贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)。贖回費率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減，具體費率如下：
本基金的贖回費率如下表所示：
持有期限 A類基金份額的贖回費率 C類基金份額的贖回費率
N＜7天 1.50% 1.50%
7天≤N＜30天 0.75% 0.50%
30天≤N＜180天 0.50% 0.00%
N≥180天 0.00% 0.00%
注：N為持有期限
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）當本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定以及對份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金銷售費率。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
（1）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及基金申購補差費用構(gòu)成；
（2）轉(zhuǎn)出基金時,如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。收取的贖回費歸入基金財產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限以及該基金基金合同、招募說明書及其更新的相關(guān)約定；
（3）轉(zhuǎn)入基金時,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時,每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時,不收取申購補差費用?；疝D(zhuǎn)換采取單筆計算法，投資人當日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計算轉(zhuǎn)換費。申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費用差額進行補差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率差異情況而定。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
本基金與下述基金之間可以開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：南華瑞盈混合型發(fā)起式證券投資基金（A類：004845；C類：004846）、南華豐淳混合型證券投資基金（A類：005296；C類：005297）、南華瑞揚純債債券型證券投資基金（A類：005047；C類：005048）、南華瑞恒中短債債券型證券投資基金（A類：005513；C類：005514）、南華價值啟航純債債券型證券投資基金（A類：007189；C類：007190）、南華瑞澤債券型證券投資基金（A類：008345；C類：008346）、南華中證杭州灣區(qū)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類：007842；C類：007843）、南華瑞利債券型證券投資基金（A類：011464；C類：011465）、南華豐匯混合型證券投資基金（A類：015245；C類：021526）、南華瑞享純債債券型證券投資基金（A類：020701，C類020702）、南華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（019984）、南華豐元量化選股混合型證券投資基金（A類：020117，C類：020118）、南華豐睿量化選股混合型證券投資基金（A類：021995，C類：021996）、南華豐利量化選股混合型證券投資基金（A類：023365，C類：023366）。
基金暫停申購時轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入同時也暫停，限制大額申購同樣適用；同一基金不同份額類別之間不可轉(zhuǎn)換。
投資者辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要持有的轉(zhuǎn)出基金處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金處于可申購狀態(tài)。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。
7.基金銷售機構(gòu)
7.1直銷機構(gòu)
南華基金管理有限公司
注冊地址：浙江省東陽市橫店影視產(chǎn)業(yè)實驗區(qū)商務(wù)樓
辦公地址：浙江省杭州市上城區(qū)橫店大廈801室
法定代表人：朱堅
客戶服務(wù)電話：400-810-5599
傳真：0571-56108133
公司網(wǎng)址：www.nanhuafunds.com
7.2場外非直銷機構(gòu)
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、國投證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、招商證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、上海國信嘉利基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、財通證券股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售（天津）有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、中泰證券股份有限公司、玄元保險代理有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、博時財富基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、國金證券股份有限公司、奕豐基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司。
本公司可針對本基金代銷機構(gòu)進行增減，投資者可留意相關(guān)信息或撥打客服電話進行查詢。各代銷機構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及具體業(yè)務(wù)辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
（1）上述銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)受理具體情況以代銷機構(gòu)公告或代銷系統(tǒng)規(guī)則為準。
（2）本公告僅對本基金日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀發(fā)布在本公司網(wǎng)站[http://www.nanhuafunds.com/]和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《南華科技創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及《南華科技創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》。
（3）風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風險，敬請投資者在投資基金前認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的風險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。敬請投資人在購買基金前認真考慮、謹慎決策。
投資者應當充分了解基金定投和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定投是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但是其并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
南華基金管理有限公司
2025年11月21日
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