易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（易方達中證紅利價值ETF聯(lián)接A）基金產品資料概要
易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金
聯(lián)接基金（易方達中證紅利價值ETF聯(lián)接A）基金產品
資料概要
編制日期：2025年6月18日
送出日期：2025年6月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
易方達中證紅利價值
基金簡稱基金代碼024564
ETF聯(lián)接
易方達中證紅利價值
下屬基金簡稱下屬基金代碼024564
ETF聯(lián)接A
易方達基金管理有限公
基金管理人基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
司
基金合同生效日-
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經理的日期
基金經理劉文魁
證券從業(yè)日期2013-12-16
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動
等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除
外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起
十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與
其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持
其他
有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表
決未通過的，基金合同終止。自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及
發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數(shù)編制機構提供的最
近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存
托憑證）、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)
投資范圍
業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括
國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換
債券、可交換債券等）、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)
存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股
票期權等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。
本基金投資于目標ETF的資產不低于基金資產凈值的90%，保持不低于
基金資產凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現(xiàn)金
不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金的標的指數(shù)為中證紅利價值指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變更。
本基金為易方達中證紅利價值ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于易方達
中證紅利價值ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤，力爭將日均跟蹤偏
離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內，主要投
主要投資策略
資策略包括目標ETF投資策略、股票（含存托憑證）投資策略、債券和
貨幣市場工具投資策略、衍生品投資策略、參與轉融通證券出借業(yè)務
策略、融資業(yè)務策略等。
業(yè)績比較基準中證紅利價值指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對業(yè)績
風險收益特征
比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)的表現(xiàn)密
切相關。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
通過本公司直銷中心認
購的全國社會保障基
金、依法設立的基本養(yǎng)
老保險基金、依法制定
的企業(yè)年金計劃籌集的
資金及其投資運營收益
認購費M
險基金（包括企業(yè)年金
單一計劃以及集合計
劃）、可以投資基金的其
他社會保險基金、以及
依法登記、認定的慈善
組織；將來出現(xiàn)的可以
投資基金的住房公積
金、享受稅收優(yōu)惠的個
人養(yǎng)老賬戶、經養(yǎng)老基
金監(jiān)管部門認可的新的
養(yǎng)老基金類型
100萬元≤M
100元/
M≥500萬元同上
筆
M
100萬元≤M
1000元
M≥500萬元同上
/筆
通過本公司直銷中心申
購的全國社會保障基
金、依法設立的基本養(yǎng)
老保險基金、依法制定
的企業(yè)年金計劃籌集的
資金及其投資運營收益
形成的企業(yè)補充養(yǎng)老保
險基金（包括企業(yè)年金
單一計劃以及集合計
M
劃）、可以投資基金的其
他社會保險基金、以及
依法登記、認定的慈善
組織；將來出現(xiàn)的可以
申購費（前
投資基金的住房公積
收費）
金、享受稅收優(yōu)惠的個
人養(yǎng)老賬戶、經養(yǎng)老基
金監(jiān)管部門認可的新的
養(yǎng)老基金類型
100萬元≤M
100元/
M≥500萬元同上
筆
M
100萬元≤M
1000元
M≥500萬元同上
/筆
0天
贖回費
N≥7天0.00%
注：如果投資者多次認購、申購，認購費、申購費分別適用單筆認購、申購金額所對應的費
率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.15%基金管理人、銷售機構
托管費年費率0.05%基金托管人
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：本基金的管理費按前一日基金資產凈值扣除前一日所持有目標ETF公允價值后的余額（若
為負數(shù)，則取0）的0.15%年費率計提。本基金的托管費按前一日基金資產凈值扣除前一日所
持有目標ETF公允價值后的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.05%年費率計提。本基金交易證券、
基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險、市場風險、流動性風險、管理
風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級
可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有風險包括：（1）指數(shù)化投資的風險，包括標的
指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、部分成份股權重較大的風
險、成份股停牌的風險、基金分紅特殊安排的風險、基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離
的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、標的指數(shù)編制方
案帶來的風險、指數(shù)編制機構停止服務的風險；（2）聯(lián)接基金的特殊風險，包括可能具有與
目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險、目標ETF面臨的風險可能直接或間接成
為本基金的風險、由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標ETF標的指數(shù)成份股及備選成
份股的指數(shù)基金的風險；（3）投資特定品種（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍
生品、北交所股票、資產支持證券、存托憑證等）的特有風險；（4）參與轉融通證券出借業(yè)
務的風險等。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決，如經友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（易方達中證紅利價值ETF聯(lián)接A）基金產品資料概要.pdf