關于嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務的公告
關于嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務的公告
公告送出日期：2025年9月12日
1公告基本信息
基金名稱 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起聯(lián)接
基金主代碼 024700
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年9月2日
基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 嘉實基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、《嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
申購起始日 2025年9月16日
贖回起始日 2025年9月16日
定期定額投資起始日 2025年9月16日
下屬分級基金的基金簡稱 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起聯(lián)接C
下屬分級基金的交易代碼 024700 024701
該分級基金是否開放申購、贖回（定期定額投資） 是 是
注：（1）投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者和發(fā)起資金
提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（2）自2025年9月5日起，“嘉實中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金”變更為“嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金”。
2日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務的辦理時間
嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（以下簡稱“本基金”），自2025
年9月16日開始辦理基金份額的申購、贖回和定期定額投資業(yè)務。投資人在開放日的開放時間辦理基金份
額的申購、贖回和定期定額投資業(yè)務，若該日為非港股通交易日，則基金管理人不開放基金份額申購、贖
回或其他業(yè)務，具體辦理時間為證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國
證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回和定期定額投資業(yè)務時除外。
基金合同生效后，若證券交易所交易時間變更或有其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日
及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱
“《信息披露辦法》”）的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回和定期定額投資等業(yè)
務。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回和定期定額投資申請，登記機構有權拒絕，
如登記機構接收的，視為投資人在下一開放日提出的申購、贖回和定期定額投資申請，并按照下一開放日
的申請?zhí)幚怼?
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機構首次申購單筆最低限額為人民幣1元
（含申購費），追加申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費）；投資者通過直銷中心柜臺首次申購單筆
最低限額為人民幣20,000元（含申購費），追加申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費）。各銷售機構
對本基金的具體申購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構規(guī)定為準。
投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除
外。
3.2申購費率
本基金A類基金份額收取申購費，C類基金份額不收取申購費。投資者申購A類基金份額時，需交納申
購費用，費率按申購金額的增加而遞減。投資者在一天之內如果有多筆A類基金份額的申購，適用費率按
單筆A類基金份額的申購申請分別計算。本基金A類基金份額申購費率具體如下：
申購金額（M，含申購費） 申購費率
M＜50萬元 1.00%
50萬元≤M＜100萬元 0.60%
M≥100萬元 按筆收取，每筆1000元
本基金C類基金份額申購費率為0。
個人投資者通過本基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金業(yè)務實行申購費率優(yōu)惠，其申購費率不按
申購金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購金額的0.6％，但中國銀行長城借記卡持卡人，申購本基金的申購費率優(yōu)惠
按照相關公告規(guī)定的費率執(zhí)行；機構投資者通過本基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金，其申購費率
不按申購金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購金額的0.6％。優(yōu)惠后費率如果低于0.6％，則按0.6％執(zhí)行。基金招
募說明書及相關公告規(guī)定的相應申購費率低于0.6%時，按實際費率收取申購費。個人投資者于本公司網(wǎng)上
直銷系統(tǒng)通過匯款方式申購本基金的，前端申購費率按照相關公告規(guī)定的優(yōu)惠費率執(zhí)行。
若有銷售機構特別約定開辦本基金申購業(yè)務實行申購費率優(yōu)惠并已經(jīng)發(fā)布臨時公告，則具體費率優(yōu)惠
措施及業(yè)務規(guī)則以該等公告為準。
3.3其他與申購相關的事項
（1）本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，主要用于本基金的市場推廣、
銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
（2）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調整上述申購金額的數(shù)量限制，或者新增基金申購的
控制措施。基金管理人應在調整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以按照基金合同的約定調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施
日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
投資者通過銷售機構贖回本基金的基金份額時，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回；單筆贖
回不得少于1份，每個基金交易賬戶最低持有基金份額余額為1份，若某筆贖回導致某一銷售機構的某一基
金交易賬戶的基金份額余額少于1份時，基金管理人有權將投資者在該銷售機構的某一基金交易賬戶剩余基
金份額一次性全部贖回。各銷售機構對本基金的具體贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機構規(guī)定為準。
4.2贖回費率
本基金對各類基金份額收取贖回費，在投資者贖回基金份額時收取?；鸱蓊~的贖回費率按照持有時
間遞減，即相關基金份額持有時間越長，所適用的贖回費率越低。
本基金A類基金份額的贖回費率具體如下：
持有期限（T） 贖回費率
T＜7天 1.50%
7天≤T 0.10%
T≥30天 0
本基金C類基金份額的贖回費率具體如下：
持有期限（T） 贖回費率
T＜7天 1.50%
T≥7天 0
4.3其他與贖回相關的事項
（1）本基金A類基金份額的贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔，其中對持續(xù)持有期少
于7日的投資者收取1.5%的贖回費并全額計入基金財產(chǎn)。除此之外的贖回費中贖回費總額的25%的部分歸入
基金資產(chǎn)，其余部分用于支付注冊登記費等相關手續(xù)費。本基金C類基金份額的贖回費用由贖回C類基金份
額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回C類基金份額時收取，其中對持續(xù)持有期少于7日的投資
者收取的贖回費將全額計入基金財產(chǎn)。
（2）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調整上述贖回份額的數(shù)量限制，或者新增基金贖回的
控制措施。基金管理人應在調整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以按照基金合同的約定調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施
日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5定期定額投資業(yè)務
嘉實基金直銷網(wǎng)上辦理本基金定期定額投資費率優(yōu)惠如下：
個人投資者通過嘉實基金直銷網(wǎng)上交易辦理本基金定期定額投資業(yè)務，實行費率優(yōu)惠：本基金申購費
率不按申購金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購金額的0.6％，但中國銀行借記卡持卡人的具體定期定額申購費率優(yōu)
惠按照相關公告規(guī)定的費率執(zhí)行。本基金招募說明書及相關公告規(guī)定的相應申購費率低于0.6%時，按實際
費率收取申購費。通過嘉實基金直銷網(wǎng)上交易辦理本基金定期定額投資業(yè)務，每月固定扣款金額起點為1
元以上（含1元）。
6基金銷售機構
6.1直銷機構
（1）嘉實基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市豐臺區(qū)麗澤路16號院4號樓匯亞大廈12層
電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577
聯(lián)系人 黃娜
（2）嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
具體信息詳見本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）。
6.2場外非直銷機構
中國建設銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商
業(yè)銀行股份有限公司、哈爾濱銀行股份有限公司、財咨道信息技術有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限
公司、上海陸享基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿
基金銷售股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有
限公司、嘉實財富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、宜信普澤(北京)基金銷售有限公司、
浦領基金銷售有限公司、通華財富(上海)基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京濟安基金
銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、
上?；匣痄N售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、上海愛建基金銷售有
限公司、陽光人壽保險股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、和訊信息科技有限公司、上
海挖財基金銷售有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、上海天天
基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有
限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、
上海萬得基金銷售有限公司、上海國信嘉利基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米
基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限
公司、華瑞保險銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、東方財富證券股份有限公司、開源證券股份有限
公司。
各銷售機構可辦理的基金業(yè)務類型及具體業(yè)務辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。
6.3其他與基金銷售機構相關的事項
銷售機構辦理本基金申購、贖回及定期定額投資等業(yè)務的具體網(wǎng)點、流程、規(guī)則、數(shù)額限制等遵循銷
售機構的相關規(guī)定，各銷售機構可辦理的基金業(yè)務類型及業(yè)務辦理狀況以其各自規(guī)定為準。投資者可登錄
本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）查詢本基金銷售機構信息。
7基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購、贖回及定期定額投資等業(yè)務后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次
日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值，
敬請投資者留意。
8其他需要提示的事項
（1）嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金為契約型、開放式證券投
資基金，基金管理人為嘉實基金管理有限公司，注冊登記機構為嘉實基金管理有限公司，基金托管人為中
國建設銀行股份有限公司。
（2）本公告僅對本基金的開放申購、贖回及定期定額投資事項予以說明。投資者欲了解本基金詳細情
況，請認真閱讀《嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》及
其更新，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進行查詢。
（3）投資者T日提交的有效申請，在正常情況下，基金注冊登記機構在T+1日內對該交易的有效性進
行確認。投資者應在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情
況。否則，如因申請未得到基金管理人或注冊登記機構的確認而造成的損失，由投資者自行承擔?；痄N
售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購與贖回
的確認以注冊登記機構的確認結果為準。
（4）風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。
關于嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務的公告.pdf