大成中證800指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
大成中證800指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年12月3日
送出日期：2025年12月4日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成中證800指數(shù)增強發(fā)起式 基金代碼 024715
下屬基金簡稱 大成中證800指數(shù)增強發(fā)起式A 下屬基金交易代碼 024715
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 2025年12月2日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 夏高 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年12月2日
證券從業(yè)日期 2011年1月1日
其他 基金合同生效之日起3年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行?！痘鸷贤飞M3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《大成中證800指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標 本基金為增強型股票指數(shù)基金，力爭在對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。
投資范圍 本基金的標的指數(shù)：中證800指數(shù)本基金投資范圍主要為標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，下同），此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及
其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證、港股通標的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種（包括但不限于股指期權(quán)等金融衍生品），基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)上通過數(shù)量化模型進行投資組合優(yōu)化，在控制與業(yè)績比較基準偏離風險的前提下，力爭獲得超越標的指數(shù)的投資收益。一）股票投資策略二）港股投資策略三）債券投資策略四）資產(chǎn)支持證券投資策略五）股指期貨的投資策略六）國債期貨投資策略七）股票期權(quán)投資策略八）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略九）存托憑證投資策略
業(yè)績比較基準 中證800指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 本基金是股票型基金，其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。本基金還可投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。同時本基金為指數(shù)基金，通過跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的公司相似的風險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
截至本文件編制日，本基金尚未披露季度報告。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
截至本文件編制日，本基金尚未披露年度報告。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
申購費（前收費） M＜100萬元 1.2%
100萬元≤M＜200萬元 0.8%
200萬元≤M＜500萬元 0.4%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費 N＜7天 1.5%
7日≤N＜30日 0.5%
N≥30天 0
注：養(yǎng)老金客戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認證手續(xù)后，可享受申購費率一折優(yōu)惠，申購費為固定金
額的，則按原費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.8% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.1% 基金托管人
審計費用 0.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 0.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨交易費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用、銀行匯劃費用以及與賬戶相關(guān)的網(wǎng)銀等費用；因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
截至本文件編制日，本基金尚未披露年度報告。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金主要面臨以下風險：
1．市場風險
（1）政策風險；（2）經(jīng)濟周期風險；（3）利率風險；（4）購買力風險；（5）國際競爭風險；（6）
上市公司經(jīng)營風險
2．管理風險
3．流動性風險
4．本基金特有風險
（1）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
（2）標的指數(shù)波動的風險
（3）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
（5）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險
（6）成份股停牌的風險
（7）成份股退市的風險
（8）主動增強投資的風險
（9）科創(chuàng)板股票投資風險
（10）衍生品投資風險
（11）參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險
（12）資產(chǎn)支持證券的投資風險
（13）基金合同自動終止的風險
由于本基金為發(fā)起式基金，根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，在《基金合同》生效之日起三年后的年度對應(yīng)日，若基
金資產(chǎn)凈值低于2億元的，《基金合同》自動終止，不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。本基
金將根據(jù)基金合同的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，投資人將面臨基金終止清盤的風險。
（14）存托憑證的投資風險
（15）港股通每日額度限制
（16）匯率風險
（17）境外投資風險
5．操作或技術(shù)風險
6．不可抗力風險
7．本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險
8．啟用側(cè)袋機制的風險
9．其他風險
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
大成中證800指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2025年6月6日證
監(jiān)許可【2025】1190號文予以注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成中證800指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同、大成中證800指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基
金托管協(xié)議、大成中證800指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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