大成中證800指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
大成中證800指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年12月08日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬基金份額類別的基金簡稱
下屬基金份額類別的交易代碼
該下屬基金份額類別是否開放申購、
贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）
大成中證800指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
大成中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式
024715
契約型開放式
2025年12月2日
大成基金管理有限公司
中國銀行股份有限公司
大成基金管理有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律
法規(guī)以及《大成中證800指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《大成中證800指數(shù)
增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2025年12月9日
2025年12月9日
2025年12月9日
2025年12月9日
2025年12月9日
大成中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A
024715
是
大成中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C
024716
是
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、發(fā)起資金提供方、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
2 日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價(jià)格。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
?。?）投資者每次申購的最低金額為1.00元人民幣。
?。?）單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理作為發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額的比例不得達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者以其他方式變相規(guī)避50%集中度限制；在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的以及法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外。
?。?）基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計(jì)持有的基金份額上限、單日或單筆申購金額上限、單日凈申購比例上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
?。?）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額等數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購費(fèi)率
?。?）投資人申購A類基金份額時，需交納申購費(fèi)用，費(fèi)率按申購金額遞減，同時區(qū)分普通客戶申購和通過直銷柜臺申購的養(yǎng)老金客戶。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，A類基金份額的申購費(fèi)按單筆分別計(jì)算。C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
上述養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，包括但不限于：
1）全國社會保障基金；
2）可以投資基金的地方社會保障基金；
3）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
4）企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
6）職業(yè)年金計(jì)劃；
7）個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；
8）養(yǎng)老目標(biāo)證券投資基金。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。
普通客戶指除直銷柜臺申購的養(yǎng)老金客戶以外的其他客戶。
普通客戶的具體申購費(fèi)率如下：
A類基金份額
C類基金份額
申購金額（M）
M〈100萬元
100萬元≤M〈200萬元
200萬元≤M〈500萬元
M≥500萬元
0
申購費(fèi)率
1.20%
0.80%
0.40%
1000元/筆
養(yǎng)老金客戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，可享受申購費(fèi)率一折優(yōu)惠，申購費(fèi)為固定金額的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。
A類基金份額的申購費(fèi)用由申購該類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。因紅利自動再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費(fèi)用。
?。?）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
?。?）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率。
?。?）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）“未知價(jià)”原則，即申購價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
?。?）“金額申購”原則，即申購以金額申請；
?。?）當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
?。?）申購份額的計(jì)算公式：
本基金的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額。申購份額的計(jì)算公式為：
1）A類基金份額
?、龠m用于比例費(fèi)率
凈申購金額= 申購金額/（1+申購費(fèi)率）
申購費(fèi)用 = 申購金額－凈申購金額
申購份額 = 凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
?、谶m用于固定費(fèi)用
凈申購金額＝申購金額-固定申購費(fèi)用
申購份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
2）C類基金份額
申購份額＝申購金額/申購當(dāng)日C類基金份額凈值
例：某投資人（普通客戶）投資10萬元申購本基金A類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0170元，對應(yīng)申購費(fèi)率為1.20%，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額＝100,000/ (1+1.20%）＝98,814.23元
申購費(fèi)用＝100,000－98,814.23＝1,185.77元
申購份額 =98,814.23/1.0170 =97,162.47份
例：某投資人投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日C類基金份額凈值為1.0160元。則其可得到的申購份額為：
申購份額＝100,000/1.0160 = 98,425.20份
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
?。?）投資者每次贖回的最低份額為1份，投資者贖回本基金份額時，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回。本基金可以對投資者每個基金交易賬戶的最低基金份額余額以及每次贖回的最低份額做出規(guī)定，具體規(guī)定請見相關(guān)公告。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費(fèi)率
?。?）本基金贖回費(fèi)率如下：
1）A類基金份額
持有時間（T）
T〈7日
7日≤T〈30日
T≥30日
贖回費(fèi)率
1.50%
0.50%
0%
針對投資者贖回持有的本基金A類基金份額，贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，對持續(xù)持有期少于7日的基金份額所收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持有期不少于7日的基金份額所收取的贖回費(fèi)，不低于贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)。
2）C類基金份額
持有時間（T）
T〈7日
T≥7日
贖回費(fèi)率
1.50%
0%
針對投資者贖回持有的本基金C類基金份額，將100%的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)。
?。?）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
?。?）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
?。?）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
?。?）當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
（4）本基金的贖回金額計(jì)算公式為：
本基金的贖回金額計(jì)算公式為：
贖回費(fèi)用=贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值×贖回費(fèi)率
贖回金額=贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值-贖回費(fèi)用
例：某投資人申購本基金A類基金份額，持有3個月贖回10萬份，贖回費(fèi)率為0，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.0170元，則其可得到的贖回金額為：
贖回費(fèi)用＝0元
贖回金額=100,000×1.0170－0＝101,700.00元
例：某投資人申購本基金C類基金份額，持有3個月后贖回10萬份，贖回費(fèi)率為0，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值是1.0170元，則其可得到的贖回金額為：
贖回費(fèi)用＝0元
贖回金額=100,000×1.0170－0＝101,700.00元
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)
本公司旗下基金間的轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)組成，轉(zhuǎn)出時收取贖回費(fèi)，轉(zhuǎn)入時收取申購補(bǔ)差費(fèi)。每筆基金轉(zhuǎn)換視為轉(zhuǎn)出基金的一筆基金贖回和轉(zhuǎn)入基金的一筆基金申購。
轉(zhuǎn)入基金時，從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費(fèi)用；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。
轉(zhuǎn)出基金時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取該基金的贖回費(fèi)用。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本基金和本基金管理人管理的已開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換。本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的單筆最低份額為 10 份。
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有持有本基金管理人管理的且開放基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金的基金份額持有人，包括個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等。
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)限于本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)（含大成基金網(wǎng)上交易），以及已開放基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)之營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。各代銷機(jī)構(gòu)受理本公司基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體事宜見各代銷機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的說明。
基金轉(zhuǎn)換的原則：
（1）“份額申請”原則，即基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請必須以份額為單位提出。
?。?）“定向轉(zhuǎn)換”原則，即基金份額持有人必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向，明確指出轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金名稱。
（3）“視同贖回”原則，即基金轉(zhuǎn)換申請轉(zhuǎn)出的基金份額應(yīng)作為贖回申請納入轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日贖回申請總量的匯總計(jì)算中。當(dāng)發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體辦理程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，具體扣款方式以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 直銷機(jī)構(gòu)
（1）大成基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道 1236 號大成基金總部大廈 5 層、27-33 層
辦公地址：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道 1236 號大成基金總部大廈 27 層
法定代表人：吳慶斌
電話：0755-83183388
傳真：0755-83199588
聯(lián)系人：吳海靈
公司網(wǎng)址：www.dcfund.com.cn
大成基金客戶服務(wù)熱線：400-888-5558（免長途固話費(fèi)）
?。?）大成基金深圳投資理財(cái)中心
地址：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道 1236 號大成基金總部大廈 27 層
聯(lián)系人：吳海靈、關(guān)志玲、唐悅
電話：0755-22223556/22223177/22223555
傳真：0755-83195235/83195242/83195232
7.2 代銷機(jī)構(gòu)
本基金代銷機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金代銷機(jī)構(gòu)。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時，請遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
8 基金份額凈值公告的披露安排
基金管理人將按照《基金合同》的約定披露各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請投資者留意。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
?。?）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請認(rèn)真閱讀《大成中證800指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進(jìn)行查詢。
?。?）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-5558）了解基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投等事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金銷售相關(guān)事宜。
?。?）根據(jù)市場發(fā)展?fàn)顩r和法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，本基金可能增加新的收費(fèi)模式。增加新的收費(fèi)模式，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，履行適當(dāng)?shù)某绦颍⒓皶r公告。新的收費(fèi)模式的具體業(yè)務(wù)規(guī)則，請見有關(guān)公告、通知。
特此公告。
大成基金管理有限公司
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