工銀瑞信臻選回報混合型證券投資基金基金合同生效公告
工銀瑞信臻選回報混合型證券投資基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名稱 工銀瑞信臻選回報混合型證券投資基金
基金簡稱 工銀臻選回報混合
基金主代碼 024727
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025 年 9 月 2 日
基金管理人名稱 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據 根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金
運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其
他有關法律法規(guī)以及本基金相關法律文件等。
2. 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可【2025】1256 號
基金募集期間 自 2025 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 29 日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025 年 9 月 2 日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 6,627
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 963,091,083.93
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人
民幣元）
433,363.14
募集份額（單位：份）
有效認購份額 963,091,083.93
利息結轉的份額 433,363.14
合計 963,524,447.07
其中：募集期間基金管
理人運用固有資金認
購本基金情況
認 購 的 基 金 份 額
（單位：份） 8,000,155.56
占基金總份額比例 0.8303%
其他需要說明的事
項
認購日期為 2025 年 8 月 28 日，認購費 1,000.00
元。
其中：募集期間基金管
理人的從業(yè)人員認購
認 購 的 基 金 份 額
（單位： 份） 2,219,391.00
工銀瑞信臻選回報混合型證券投資基金基金合同生效公告
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本基金情況 占基金總份額比例 0.2303%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件
是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確
認的日期
2025 年 9 月 2 日
注：1、基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支
付；
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間
為 100 萬份以上；本基金的基金經理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為(50,100]萬份。
3. 其他需要提示的事項
基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管
理人的網站（www.icbcubs.com.cn）或客戶服務電話（400-811-9999）查詢交易確認情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過 3 個月開始辦理申購和贖回。本基金辦理申購、贖
回業(yè)務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露
管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風險提示：
1、本基金發(fā)售面值為人民幣 1.00 元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于發(fā)售面
值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
2、基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。
3、基金管理人管理的其它基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙?br/>盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最
低收益。
工銀瑞信基金管理有限公司
2025 年 9 月 3 日
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