光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式
基金主代碼024788
基金運(yùn)作方式契約型開放式
基金合同生效日2025年8月14日
基金管理人名稱光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名稱中國光大銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦
法》、《光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合
同》、《光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明
書》
下屬分級基金的基金簡稱
光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)
發(fā)起式A
光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)
發(fā)起式C
下屬分級基金的交易代碼024788 024789
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的
文號
證監(jiān)許可[2025]1314號
基金募集期間2025年8月4日至2025年8月12日
驗資機(jī)構(gòu)名稱安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期2025年8月14日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 964
份額級別
光大保德信國證通用航空
產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A
光大保德信國證通用航空
產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C
合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 13,259,154.64 45,723,908.71 58,983,063.35
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：元）
1,774.46 7,689.22 9,463.68
募集份額（單
位：份）
有效認(rèn)購份額13,259,154.64 45,723,908.71 58,983,063.35
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額1,774.46 7,689.22 9,463.68
合計13,260,929.10 45,731,597.93 58,992,527.03
其中：募集期
間基金管理
人運(yùn)用固有
資金認(rèn)購本
基金情況
認(rèn)購的基金份額
（單位：份）
10,001,166.78 0 10,001,166.78
占基金總份額比例75.42% 0.00% 16.95%
其他需要說明的事
項
無無無
其中：募集期
間基金管理
人的從業(yè)人
員認(rèn)購本基
金情況
認(rèn)購的基金份額（單
位：份）
0 0 0
占基金總份額比例0.00% 0.00% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期2025年8月14日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本次募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的信息披露費、律師費和會計師費等費用不列入基金費用，不從基金資產(chǎn)中支付。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未持有該只基金份額。本基金的基金經(jīng)理未持有該只基金份額。截至2025年8月12日止，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司認(rèn)購本基金份額為10,001,166.78份，認(rèn)購費為1,000.00元。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目
持有份額
總數(shù)
持有份額占基
金總份額比例
發(fā)起份額
總數(shù)
發(fā)起份額占基
金總份額比例
發(fā)起份額承諾
持有期限
基金管理人固有資
產(chǎn)
10,001,166.78 16.95% 10,001,166.78 16.95%
自基金合同生
效之日起不少
于3年
基金管理人高級管
理人員
0 0% 0 0%
基金經(jīng)理等人員0 0% 0 0%
基金管理人股東0 0% 0 0%
其他0 0% 0 0%
合計10,001,166.78 16.95% 10,001,166.78 16.95%
注：持有份額總數(shù)部分包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。
4.其他需要提示的事項
基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的規(guī)定以及基金合同和招募說明書的約定，確定本基金開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.epf.com.cn）或本基金管理人客戶服務(wù)熱線（4008-202-888）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險提示：
基金管理人承諾誠實信用地管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2025年8月15日
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