關(guān)于大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金增設(shè)D類(lèi)基金份額并相應(yīng)修訂基金合同的公告
關(guān)于大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金增設(shè)D類(lèi)基金份額并相應(yīng)修訂基金合同的公告
為進(jìn)一步滿足投資者的理財(cái)需求，提供更便捷的銷(xiāo)售服務(wù)，大成基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人招商銀行股份有限公司協(xié)商一致后，決定自2025年7月8日起，對(duì)大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）增設(shè)D類(lèi)基金份額類(lèi)別、更新基金管理人信息并對(duì)本基金的基金合同作出相應(yīng)修改。現(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增設(shè)D類(lèi)基金份額的基本情況
1、增設(shè)D類(lèi)基金份額后份額類(lèi)別情況
本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)D類(lèi)基金份額，本基金將分別設(shè)置對(duì)應(yīng)的基金代碼并分別計(jì)算基金份額凈值，投資者申購(gòu)時(shí)可以自主選擇與A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額相對(duì)應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購(gòu)。
A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額的基金代碼保持不變，分別為013853和013854。另增設(shè)D類(lèi)基金份額的基金代碼，基金代碼為024838。
2、增設(shè)D類(lèi)基金份額基本情況
?。?）D類(lèi)基金份額的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率與A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額相同。
（2）申購(gòu)費(fèi)：
申購(gòu)金額（M） 普通客戶(hù)申購(gòu)費(fèi)率
M〈100萬(wàn)元 1.00%
100萬(wàn)元≤M〈300萬(wàn)元 0.70%
300萬(wàn)元≤M〈500萬(wàn)元 0.30%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
養(yǎng)老金客戶(hù)在基金管理人直銷(xiāo)中心辦理賬戶(hù)認(rèn)證手續(xù)后，可享受申購(gòu)費(fèi)率一折優(yōu)惠，申購(gòu)費(fèi)為固定金額的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。
?。?）申購(gòu)的數(shù)量限制
對(duì)于本基金D類(lèi)基金份額，投資者首次申購(gòu)的最低金額為10萬(wàn)元人民幣，追加申購(gòu)的最低金額為1.00元人民幣。
?。?）贖回費(fèi)
對(duì)于本基金每份基金份額，本基金設(shè)置三年的鎖定期限，鎖定期限后方可贖回，贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)。
（5）本基金D類(lèi)基金份額適用的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
本基金D類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)包括直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和基金管理人委托的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，以實(shí)際公告或基金管理人網(wǎng)站公示為準(zhǔn)。
二、基金合同的修訂
為確保大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金增設(shè)D類(lèi)基金份額等事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和《大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本公司根據(jù)與基金托管人協(xié)商一致的結(jié)果，對(duì)《大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金合同》”）的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂并更新基金管理人信息。本次《基金合同》修訂的內(nèi)容屬于對(duì)原有基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的事項(xiàng)，可由基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后修改，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決定。
三、其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金增設(shè)D類(lèi)基金份額、更新基金管理人信息并相應(yīng)修改基金合同的事項(xiàng)對(duì)原有基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響?；鸸芾砣艘丫拖嚓P(guān)事項(xiàng)履行規(guī)定程序，符合法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。
2、基金管理人將據(jù)此在更新基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要時(shí)，對(duì)上述相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修訂。
3、本公告僅對(duì)本基金增設(shè)D類(lèi)基金份額等有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于基金管理人網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》、《托管協(xié)議》、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
投資人如有任何問(wèn)題，可撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話400-888-5558或相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的客服電話進(jìn)行咨詢(xún)。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2025年7月4日
附表：基金合同修訂
章節(jié) 修訂前內(nèi)容 修訂后內(nèi)容
第二部分 釋義
57、基金份額類(lèi)別：本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)
費(fèi)用、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)收取方式等的不同，將
基金份額分為不同的類(lèi)別。其中A類(lèi)基金
份額為在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取前端認(rèn)
購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用， 且不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中
計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額；C類(lèi)基金份
額為從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)
費(fèi)，且不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份額
57、基金份額類(lèi)別：本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)
用、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)收取方式等的不同，將基金
份額分為不同的類(lèi)別。 其中A類(lèi)和D類(lèi)基金
份額為在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取前端認(rèn)購(gòu)
/申購(gòu)費(fèi)用， 且不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額；C類(lèi)基金份額為從
本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，且不收
取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份額
第三部分 基金的
基本情況
八、基金份額類(lèi)別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、 銷(xiāo)售服
務(wù)費(fèi)收取方式等的不同， 將基金份額分
為不同的類(lèi)別。其中A類(lèi)基金份額為在投
資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取前端認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)
用， 且不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售
服務(wù)費(fèi)的基金份額；C類(lèi)基金份額為從本
類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)， 且不
收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份額。
本基金A類(lèi)和C類(lèi)基金份額分別設(shè)置
代碼。 兩類(lèi)份額之間不能轉(zhuǎn)換。 由于基金
費(fèi)用的不同， 本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)
基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)
算公式為計(jì)算日各類(lèi)別基金資產(chǎn)凈值除
以計(jì)算日該類(lèi)別基金份額總數(shù)。
……
八、基金份額類(lèi)別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、 銷(xiāo)售服務(wù)
費(fèi)收取方式等的不同，將基金份額分為不同
的類(lèi)別。 其中A類(lèi)和D類(lèi)基金份額為在投資
人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取前端認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，且
不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的
基金份額；C類(lèi)基金份額為從本類(lèi)別基金資
產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)， 且不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)
費(fèi)用的基金份額。
本基金A類(lèi)、C類(lèi)和D類(lèi)基金份額分別設(shè)
置代碼。 各類(lèi)份額之間不能轉(zhuǎn)換。 由于基金
費(fèi)用的不同，本基金A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金
份額和D類(lèi)基金份額將分別計(jì)算基金份額凈
值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類(lèi)別基金資產(chǎn)凈值
除以計(jì)算日該類(lèi)別基金份額總數(shù)。
……
第六部分 基金份
額的申購(gòu)與贖回
四、申購(gòu)與贖回的原則
1、“未知價(jià)” 原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格
以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的各類(lèi)基金份額
凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
七、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用
途
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方
式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算詳見(jiàn)《招募說(shuō)
明書(shū)》。 本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率
由基金管理人決定， 并在招募說(shuō)明書(shū)及
基金產(chǎn)品資料概要中列示。 申購(gòu)的有效
份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類(lèi)基金
份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算
結(jié)果均按四舍五入方法， 保留到小數(shù)點(diǎn)
后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)
產(chǎn)承擔(dān)。
4、 本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用
由申購(gòu)該類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)，不
列入基金財(cái)產(chǎn)。 C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)
費(fèi)用。
四、申購(gòu)與贖回的原則
1、“未知價(jià)” 原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以
申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的各類(lèi)基金份額凈值
為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，其中D類(lèi)基金份額申購(gòu)首
日的申購(gòu)價(jià)格為當(dāng)日A類(lèi)基金份額的基金
份額凈值；
七、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：
本基金申購(gòu)份額的計(jì)算詳見(jiàn) 《招募說(shuō)明
書(shū)》。 本基金A類(lèi)和D類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)
率由基金管理人決定，并在招募說(shuō)明書(shū)及基
金產(chǎn)品資料概要中列示。 申購(gòu)的有效份額為
凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類(lèi)基金份額凈值，
有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍
五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的
收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、本基金A類(lèi)和D類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)
用由申購(gòu)該類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)，不列
入基金財(cái)產(chǎn)。C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
第七部分 基金合
同當(dāng)事人及權(quán)利義
務(wù)
一、基金管理人
（一） 基金管理人簡(jiǎn)況
名稱(chēng)：大成基金管理有限公司
住 所 ： 深 圳 市 福 田 區(qū) 深 南 大 道
7088號(hào)招商銀行大廈32層
……
一、基金管理人
（一） 基金管理人簡(jiǎn)況
名稱(chēng)：大成基金管理有限公司
住所： 廣東省深圳市南山區(qū)海德三道
1236號(hào)大成基金總部大廈5層、27-33層
……
第十五部分 基金
費(fèi)用與稅收
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付
方式
3、C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服
務(wù)費(fèi)，C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)將專(zhuān)門(mén)
用于本基金C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售與基金
份額持有人服務(wù)。
......
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方
式
3、C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
本基金A類(lèi)和D類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售
服務(wù)費(fèi)，C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)將專(zhuān)門(mén)
用于本基金C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售與基金份額
持有人服務(wù)。
......
第十六部分 基金
的收益與分配
三、基金收益分配原則
4、 由于本基金A類(lèi)基金份額不收取
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服
務(wù)費(fèi)， 各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配
利潤(rùn)將有所不同。 本基金同一類(lèi)別每一
基金份額享有同等分配權(quán)；
三、基金收益分配原則
4、由于本基金A類(lèi)和D類(lèi)基金份額不收
取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)， 而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服
務(wù)費(fèi)，各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)
將有所不同。 本基金同一類(lèi)別每一基金份額
享有同等分配權(quán)；
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