信澳高端裝備混合型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
信澳高端裝備混合型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年12月11日
1公告基本信息
基金名稱 信澳高端裝備混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 信澳高端裝備混合
基金主代碼 024841
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月11日
基金管理人名稱 信達(dá)澳亞基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信建投證券股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 信達(dá)澳亞基金管理有限公司
公告依據(jù) 《信澳高端裝備混合型證券投資基金基金合同》、《信澳高端裝備混合型證券投資基金招募說明書》
申購(gòu)起始日 2025年12月12日
贖回起始日 2025年12月12日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年12月12日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年12月12日
定期定額投資起始日 2025年12月12日
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱 信澳高端裝備混合A 信澳高端裝備混合C
下屬基金份額的基金代碼 024841 024842
該基金份額是否開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資 是 是
2日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、
深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金投資港股通標(biāo)的股票且該交易日
為非港股通交易日，則本基金可以不開放基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)，具體以屆
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時(shí)提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合
同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變
更或其他特殊情況，基金管理人有權(quán)視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，
但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息
披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回
或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登
記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回的
價(jià)格。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
1、投資者可多次申購(gòu)，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額
總數(shù)的50%，也不得通過一致行動(dòng)人等方式變相達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在
基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外）。
2、投資人在代銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)首次申購(gòu)的最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)），
追加申購(gòu)的最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）；各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額
及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投資人在直銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)
點(diǎn)首次申購(gòu)的最低金額為人民幣5萬元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為人民幣1
萬元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過本基金管理人基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)等特定交易方式申購(gòu)本基金
暫不受前述限制，詳見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告；基金投資者將當(dāng)期分配的基
金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。具體申購(gòu)金額限制以各基金銷售
機(jī)構(gòu)的公告為準(zhǔn)。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制，
或新增基金規(guī)模控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有
關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
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本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份
額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)
費(fèi)用。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
申購(gòu)金額M（元）（含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬元 1.50%
100萬元≤M＜300萬元 1.00%
300萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用應(yīng)在投資人申購(gòu)A類基金份額時(shí)收取。投資人在
一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。投資者選擇紅利自動(dòng)再投資所
轉(zhuǎn)成的基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管
理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申
購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶?
于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管
理人相關(guān)公告。
2、申購(gòu)份額、余額的處理方式：申購(gòu)的某類基金份額的有效份額為凈申購(gòu)金額除
以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，
保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，根據(jù)市場(chǎng)
情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，
按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和銷售
服務(wù)費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
4、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律
規(guī)則的規(guī)定。
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4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、投資者贖回本基金時(shí)，可以申請(qǐng)將其持有的部分或全部基金份額贖回，單筆贖
回的最低份額為1份基金份額，若某投資者在該銷售網(wǎng)點(diǎn)托管的基金份額不足1份或某
筆贖回導(dǎo)致該持有人在該銷售網(wǎng)點(diǎn)托管的基金份額少于1份，則全部基金份額必須一
并贖回；如因紅利再投資、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌?
賬戶余額少于1份的情況，不受此限，但再次贖回時(shí)必須一次性全部贖回。
2、單個(gè)基金份額持有人每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額為1份。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。
基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
（1）本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示：
持有時(shí)間D（天） A類基金份額贖回費(fèi)率
D＜7 1.50%
7≤D＜30 0.75%
30≤D＜180 0.50%
D≥180 0%
投資者可將其持有的全部或部分A類基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回A類基金份
額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回A類基金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有
期少于30日的A類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期
大于等于30天少于90天的A類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)
產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于90天少于180天的A類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)總
額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
（2）本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示：
持有時(shí)間D（天） C類基金份額贖回費(fèi)率
D＜7 1.50%
7≤D＜30 0.50%
30≤D 0%
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投資者可將其持有的全部或部分C類基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回C類基金份
額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類基金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有
期少于30日的C類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，根據(jù)市場(chǎng)
情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，
按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率，并進(jìn)
行公告。
2、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類
基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方
法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律
規(guī)則的規(guī)定。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用和基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，
具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；?
金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
1）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)按轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率收取，并按照《證券投資基金銷售管
理辦法》的規(guī)定將部分贖回費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)。
2）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)高
于轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)時(shí)，應(yīng)繳納轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額，反之則不收取申
購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
（2）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝贖回費(fèi)用＋補(bǔ)差費(fèi)用
贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)用：分以下兩種情況計(jì)算
1）轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)＞轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)
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補(bǔ)差費(fèi)用＝轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)－轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)
2）轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)≤轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)
補(bǔ)差費(fèi)用＝0
其中：
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)=（轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基
金申購(gòu)費(fèi)率），或，轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)金額
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)=（轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基
金申購(gòu)費(fèi)率），或，轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)金額
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值
具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)
差費(fèi)用保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金不同基金份額類別之間不得相互轉(zhuǎn)換。
（2）轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并
在同一登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須
處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
（3）投資人可在基金開放日申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),具體辦理時(shí)間與基金申購(gòu)、
贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。本公司公告暫停申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外。
（4）交易限額參見相關(guān)基金招募說明書和相關(guān)公告中對(duì)申購(gòu)和贖回限額的規(guī)定。
（5）投資人提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷，交易時(shí)間
結(jié)束后不得撤銷。
（6）本基金與本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則以
本公告為準(zhǔn)，本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金相互之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則以其
相關(guān)公告為準(zhǔn)。
（7）自公告開放日起，本公司直銷機(jī)構(gòu)和上述代銷機(jī)構(gòu)將同時(shí)開通本基金與本
公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體開通的基金范圍以
各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告為準(zhǔn)。
信澳高端裝備混合型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
6定期定額投資業(yè)務(wù)
(1)申購(gòu)費(fèi)率
定投業(yè)務(wù)不收取額外費(fèi)用，申購(gòu)費(fèi)率適用于本公司旗下基金正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)
費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)(優(yōu)惠活動(dòng)除外，如有調(diào)整，另見相關(guān)公告)。
(2)申購(gòu)金額
本基金每筆定投最低申購(gòu)金額為10元人民幣（含申購(gòu)費(fèi)）。各代銷機(jī)構(gòu)可以根
據(jù)自己的業(yè)務(wù)情況設(shè)置高于或等于本公司設(shè)定的上述最低定期定額申購(gòu)金額，投資
人在銷售機(jī)構(gòu)辦理上述基金定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)，除需滿足本公司上述最低定期定
額申購(gòu)金額限制外，還需遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。本業(yè)務(wù)不受日常申購(gòu)的最低數(shù)
額限制。
(3)可辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站相關(guān)
披露。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈10層
法定代表人：方敬
電話：0755-82858168/83077068
傳真：0755-83077038
聯(lián)系人：王潔瑩
公司網(wǎng)址：www.fscinda.com
郵政編碼：518063
投資者可通過直銷機(jī)構(gòu)柜臺(tái)辦理本基金的日常申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)。直銷機(jī)構(gòu)柜臺(tái)暫
不開通定期定額投資業(yè)務(wù)。有關(guān)直銷機(jī)構(gòu)柜臺(tái)業(yè)務(wù)辦理指南請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢。
7.2其他代銷機(jī)構(gòu)
（1）其他代銷機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站相關(guān)公示；
（2）基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本
信澳高端裝備混合型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
基金或變更代銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)在基金管理人官方網(wǎng)站公示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次
日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值
和各類基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度
和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)等有關(guān)
事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本公司網(wǎng)站
（www.fscinda.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的《信澳高端裝備混合型證券投資基金基金
合同》、《信澳高端裝備混合型證券投資基金招募說明書》、《信澳高端裝備混合型證
券投資基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。
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金招募說明書》、《信澳高端裝備混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。敬
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特此公告。
信達(dá)澳亞基金管理有限公司
2025年12月11日
信澳高端裝備混合型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf