中金中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
中金中證 800 指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025 年 9 月 11 日
1. 公告基本信息
基金名稱(chēng) 中金中證 800 指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中金中證 800 指數(shù)增強(qiáng)
基金主代碼 024870
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025 年 9 月 10 日
基金管理人名稱(chēng) 中金基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中信銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中金中證 800 指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》、《中金中證 800 指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分類(lèi)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中金中證 800 指數(shù)增強(qiáng) A 中金中證 800 指數(shù)增強(qiáng) C
下屬分類(lèi)基金的交易代碼 024870 024871
2. 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕1354 號(hào)
基金募集期間 自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 8 日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶的日期 2025 年 9 月 10 日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 3,717
份額類(lèi)別 中金中證 800 指數(shù)增強(qiáng) A 中金中證 800 指數(shù)增強(qiáng) C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 358,318,474.62 212,336,493.43 570,654,968.05
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 114,637.47 85,291.87 199,929.34
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 358,318,474.62 212,336,493.43 570,654,968.05
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 114,637.47 85,291.87 199,929.34
合計(jì) 358,433,112.09 212,421,785.30 570,854,897.39
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 99.29 0 99.29
占基金總份額比例 0.00003% 0 0.00002%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025 年 9 月 10 日
注：（1）本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 0 萬(wàn)份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 0 萬(wàn)份。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)受理投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)成功，申請(qǐng)的成功與否須以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.ciccfund.com）或撥打客戶服務(wù)電話（400-868-1166）查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò) 3 個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò) 3 個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)作基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者投資本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)文件。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025 年 9 月 11 日
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