關(guān)于中金中證800指數(shù)增強型證券投資基金開放日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于中金中證800指數(shù)增強型證券投資基金開放日常申購、贖回
（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年9月19日
1、公告基本信息
基金名稱 中金中證800指數(shù)增強型證券投資基金
基金簡稱 中金中證800指數(shù)增強
基金主代碼 024870
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月10日
基金管理人名稱 中金基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 中金基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中金中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》、《中金中證800指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年9月24日
贖回起始日 2025年9月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年9月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年9月24日
定期定額投資起始日 2025年9月24日
下屬基金份額的基金簡稱 中金中證800指數(shù)增強A 中金中證800指數(shù)增強C
下屬基金份額的交易代碼 024870 024871
該基金份額是否開放上述業(yè)務(wù) 是 是
注：投資者范圍為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
2、日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
中金中證800指數(shù)增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）自2025年9月24日起開放日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)。
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金投資港股通標的股票且該工作日為非港股通交易日，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開放申購、贖回或其他業(yè)務(wù)，具體以屆時發(fā)布的公告為準），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
本公告發(fā)出后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）通過基金管理人的直銷柜臺進行申購，單個基金交易賬戶首次申購最低金額為10元（含申購費），追加申購最低金額為單筆10元（含申購費）。
（2）通過基金管理人網(wǎng)上直銷進行申購，單個基金交易賬戶首次最低申購金額為10元（含申購費），追加申購最低金額為單筆10元（含申購費），網(wǎng)上直銷單筆交易上限及單日累計交易上限請參照網(wǎng)上直銷說明。
（3）通過本基金其他銷售機構(gòu)進行申購，首次申購最低金額為人民幣10元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆10元（含申購費）；各銷售機構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
（4）投資人將持有的基金份額當期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時，不受單筆最低申購金額的限制。
（5）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金A類基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用；C類基金份額不收取申購費。具體申購費率見下表：
申購金額（M） A類基金份額申購費率 C類基金份額申購費率
M＜100萬 1.00% 0%
100萬≤M＜200萬 0.60%
200萬≤M＜500萬 0.20%
M≥500萬 1000元/筆
3.3其他與申購相關(guān)的事項
（1）本基金A類基金份額的申購費用由申購本基金A類基金份額的投資者承擔，不列入基金資產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、登記和銷售等各項費用。
（2）在申購費按金額分檔的情況下，如果投資人多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應(yīng)的費率。
（3）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（4）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當調(diào)低基金申購費率。
（5）當本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4、日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回基金份額時，每筆贖回申請不得低于10份基金份額。若基金份額持有人某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）導(dǎo)致在銷售機構(gòu)單個基金交易賬戶保留的基金份額余額少于10份時，則基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金A類基金份額和C類基金份額采用相同的贖回費率結(jié)構(gòu)，贖回費率表如下：
持有期限（T） 贖回費率
T＜7日 1.50%
T≥7日 0%
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
（1）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔。本基金對持續(xù)持有A類基金份額、C類基金份額少于7日的投資者收取的贖回費，將全額計入基金資產(chǎn)。
（2）當本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
（1）本基金在本公司直銷機構(gòu)（包括直銷中心和網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)）開通本基金與以下基金之間的轉(zhuǎn)換：
1）中金純債債券型證券投資基金（A類000801，C類000802）
2）中金現(xiàn)金管家貨幣市場基金（A類000882，B類000883）
3）中金消費升級股票型證券投資基金（A類001193，C類024196）
4）中金滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金（A類003015，C類003579）
5）中金中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金（A類003016，B類025111，C類003578）
6）中金金利債券型證券投資基金（A類003811，C類003812）
7）中金瑞安量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類005005，C類005006）
8）中金衡優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金（A類005489，C類005490）
9）中金金元債券型證券投資基金（A類006570，C類006571）
10）中金MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（A類006341，C類006342）
11）中金新醫(yī)藥股票型證券投資基金（A類006981，C類007005）
12）中金恒遠一年持有期混合型證券投資基金（011293）
13）中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金（011703）
14）中金金合債券型證券投資基金（012101）
15）中金安益30天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金（A類013111，C類013112）
16）中金金信債券型證券投資基金（A類013140，C類021331）
17）中金穩(wěn)健增長混合型證券投資基金（A類013983，C類013984）
18）中金景氣驅(qū)動混合型發(fā)起式證券投資基金（A類015633，C類015634）
19）中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資基金（015646）
20）中金金譽債券型證券投資基金（015580）
21）中金中證500ESG基準指數(shù)增強型證券投資基金（A類016680，C類016681）
22）中金華證清潔能源主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（A類016915，C類016916）
23）中金安盈90天持有期中短債債券型證券投資基金（A類016607，C類016608）
24）中金中證1000指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金（A類017733，B類024091，C類017734）
25）中金恒新90天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金（018481）
26）中金先進制造混合型證券投資基金（A類018139，C類018140）
27）中金金安債券型證券投資基金（018814）
28）中金金辰債券型證券投資基金（021289）
29）中金成長領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金（A類019628，C類019629）
30）中金中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（A類023522，B類023965，C類023523）
31）中金中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類023483，C類023484）
32）中金滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類023146，C類023147）
本基金管理人今后新發(fā)行的其他開放式證券投資基金將視具體情況決定是否開展基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，屆時將另行公告。
（2）投資者辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，基金轉(zhuǎn)換費用的計算將按照本公司于2014年12月25日刊登的《中金基金管理有限公司關(guān)于直銷中心開通旗下部分基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》及相關(guān)公告執(zhí)行。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
（1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)涉及的兩只基金必須都是由同一銷售機構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一注冊登記機構(gòu)處注冊登記的基金。
（2）投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當日交易時間結(jié)束之前可以撤銷，交易時間結(jié)束后不得撤銷。
（3）基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則將按照本基金管理人于2014年12月25日在規(guī)定媒介刊登的《中金基金管理有限公司關(guān)于直銷中心開通旗下部分基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》執(zhí)行，其他未盡規(guī)則詳見公司官網(wǎng)披露的相關(guān)公告或規(guī)則。
（4）本基金管理人所管理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。
6、定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1適用投資者范圍
定期定額投資業(yè)務(wù)是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式，指投資者通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定的扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式。
本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)僅限于開通網(wǎng)上交易的個人投資者。
6.2申購費率
本基金定期定額投資的申購費率與普通申購業(yè)務(wù)的費率相同。
6.3重要提示
投資者辦理定期定額申購業(yè)務(wù)前，請登錄本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)，仔細閱讀《中金基金管理有限公司開放式證券投資基金業(yè)務(wù)管理辦法》、《中金基金管理有限公司開放式基金直銷網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》、《中金基金管理有限公司直銷網(wǎng)上交易定期投資業(yè)務(wù)管理辦法》等文件。本公告未盡事宜均以上述業(yè)務(wù)規(guī)則和協(xié)議為準。
7、基金銷售機構(gòu)
7.1直銷機構(gòu)
（1）中金基金管理有限公司直銷柜臺
住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)寫字樓2座26層05室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈B座43層
法定代表人：李金澤
聯(lián)系人：中金基金客服組
客戶服務(wù)電話：400-868-1166
傳真：010-66159121
公司網(wǎng)站：http://www.ciccfund.com
（2）中金基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
微信公眾號：中金基金
7.2其他銷售機構(gòu)
（1）中信銀行股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.citicbank.com
電話：95558
（2）騰安基金銷售（深圳）有限公司
網(wǎng)址：https://www.txfund.com
電話：95017
（3）上海天天基金銷售有限公司
網(wǎng)址：http://fund.eastmoney.com
電話：95021
（4）上海好買基金銷售有限公司
網(wǎng)址：http://www.anhui-edu.com
電話：400-700-9665
（5）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
網(wǎng)址：http://www.fund123.cn
電話：95188-8
（6）浙江同花順基金銷售有限公司
網(wǎng)址：http://www.5ifund.com
電話：952555
（7）上海利得基金銷售有限公司
網(wǎng)址：http://www.leadfund.com.cn
電話：400-032-5885
（8）上海萬得基金銷售有限公司
網(wǎng)址：http://www.520fund.com.cn
電話：400-821-0203
（9）珠海盈米基金銷售有限公司
網(wǎng)址：https://www.yingmi.cn
電話：020-89629066
（10）北京雪球基金銷售有限公司
網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com
電話：010-57319532
（11）中信期貨有限公司
網(wǎng)址：http://www.citicsf.com
電話：400-990-8826
（12）中信建投證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.csc108.com
電話：400-888-8108
（13）國信證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.guosen.com.cn
電話：95536
（14）國投證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.essence.com.cn
電話：95517
（15）東莞證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.dgzq.com.cn
電話：95328
（16）華西證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.hx168.com.cn
電話：95584
（17）華鑫證券有限責任公司
網(wǎng)址：http://www.cfsc.com.cn
電話：95323
（18）中國中金財富證券有限公司
網(wǎng)址：http://www.ciccwm.com
電話：95532
（19）國金證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.gjzq.com.cn
電話：95310
（20）中信證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/
電話：95548
（21）中信證券（山東）有限責任公司
網(wǎng)址：http://sd.citics.com/
電話：95548
（22）中信證券華南股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.gzs.com.cn/
電話：95548
（23）中國銀河證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.chinastock.com.cn/
電話：95551
（24）中泰證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.zts.com.cn/
電話：95538
（25）西部證券股份有限公司
網(wǎng)址：https://www.west95582.com/
電話：95582
（26）招商證券股份有限公司
網(wǎng)址：http://www.cmschina.com/
電話：95565
（27）申萬宏源證券有限公司
網(wǎng)址：https://www.swhysc.com/
電話：95523
（28）申萬宏源西部證券有限公司
網(wǎng)址：https://www.swhysc.com/
電話：400-889-5523
7.3其他與基金銷售機構(gòu)相關(guān)的事項
（1）本基金銷售機構(gòu)的定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開通情況以基金管理人或銷售機構(gòu)相關(guān)公告為準。
（2）各銷售機構(gòu)網(wǎng)點的地址、營業(yè)時間等信息，請參照各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
（3）基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。銷售機構(gòu)可以根據(jù)情況增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點，并另行披露。敬請投資者留意。
8、基金份額凈值公告的披露安排
基金管理人將在每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
9、其他需要提示的事項
（1）本基金為契約型開放式運作的證券投資基金，基金管理人為中金基金管理有限公司，注冊登記機構(gòu)為中金基金管理有限公司，基金托管人為中信銀行股份有限公司。
（2）本公告僅對本基金開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的詳細情況，請閱讀《中金中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》、《中金中證800指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)法律文件，或撥打本基金管理人客戶服務(wù)電話400-868-1166咨詢。
（3）基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。
銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情況，投資者應(yīng)及時查詢。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。
（4）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。請投資者投資本基金前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書，并根據(jù)自身風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
中金基金管理有限公司
2025年9月19日
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