嘉實上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
嘉實上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱 嘉實上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 嘉實上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式
基金主代碼 024874
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月9日
基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等
法律法規(guī)以及 《嘉實上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合
同》、《嘉實上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 嘉實上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起
式A 嘉實上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式C
下屬分級基金的交易代碼 024874 024875
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1350號
基金募集期間 2025年8月18日至2025年9月5日
驗資機構(gòu)名稱 容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月9日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 22,244
份額類別 嘉實上證科創(chuàng)板人工
智能指數(shù)發(fā)起式A
嘉實上證科創(chuàng)板人工
智能指數(shù)發(fā)起式C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 1,173,404,567.17 210,539,022.90 1,383,943,590.07
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 500,726.49 47,245.40 547,971.89
募集份額（單位：份）
有效認購份額 1,173,404,567.17 210,539,022.90 1,383,943,590.07
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 500,726.49 47,245.40 547,971.89
合計 1,173,905,293.66 210,586,268.30 1,384,491,561.96
其中： 募集期間基金
管理人運用固有資金
認購本基金情況
認購的基金份額 （單
位：份） 10,008,167.48 1,000.81 10,009,168.29
占基金總份額比例 0.8526% 0.0005% 0.7229%
其他需要說明的事項
認購日期為2025年8月
18日， 適用費率1,000
元/筆。
認購日期為2025年8月
18日。 -
其中： 募集期間基金
管理人的從業(yè)人員認
購本基金情況
認購的基金份額 （單
位：份） - 31,008.51 31,008.51
占基金總份額比例 - 0.0147% 0.0022%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確
認的日期 2025年9月9日
注：
?。?）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
?。?）本基金基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金
總份額比例 發(fā)起份額數(shù) 發(fā)起份額占基金
總份額比例
發(fā)起份額承諾
持有期限
基金管理公司固有
資金 10,009,168.29 0.7229% 10,009,168.29 0.7229% 3年
基金管理公司高級
管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理公司股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,009,168.29 0.7229% 10,009,168.29 0.7229% 3年
注：基金管理公司固有資金持有份額總數(shù)包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。
4其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)受理投資人認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記人的確認結(jié)果為準?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.jsfund.cn）或客戶服務(wù)電話400-600-8800查詢交易確認情況。
根據(jù)嘉實上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定，嘉實上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（嘉實上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A，基金代碼：024874；嘉實上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式C，基金代碼：024875）在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運作的需要決定本基金開始辦理申購、贖回的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購、贖回開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣藨?yīng)在開始辦理申購、贖回的具體日期前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風(fēng)險提示：
本基金為發(fā)起式基金，在基金募集期間基金管理人運用公司固有資金認購本基金基金份額不少于10,000,000.00份，認購的基金份額持有期限不低于三年?；鸸芾砣苏J購的基金份額持有期限滿三年后，基金管理人將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時，基金管理人有可能賣出認購的本基金份額。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于上述基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2025年9月10日
嘉實上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf