中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年10月17日
1.公告基本信息
基金名稱 中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接
基金主代碼 024902
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月16日
基金管理人名稱 中銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 中銀基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》的有關(guān)約定
申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資起始日 2025年10月17日
下屬分級基金簡稱 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C
下屬分級基金代碼 024902 024903
該分級基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資 是 是
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中
國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時
間變更或其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開
放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者通過基金管理人電子直銷平臺或基金管理人指定的其他銷售機構(gòu)申
購本基金份額時，每次申購最低金額為人民幣1元（含申購費，下同）；通過基
金管理人直銷中心柜臺申購本基金份額時，首次申購最低金額為人民幣10000元，
追加申購最低金額為人民幣1000元。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金
管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕
大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；?
金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。
具體見基金管理人相關(guān)公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。
基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費用。C類基金份額不收取申
購費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。本基金A類基金份額的申購
費用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市
場推廣、銷售、登記等各項費用。
本基金的申購費率如下：
份額類別 單筆申購金額（M） 申購費率
A類 M＜100萬元 1.00%
A類 100萬元≤M＜200萬元 0.80%
A類 200萬元≤M＜500萬元 0.50%
A類 M≥500萬元 1000元/筆
注：1、申購金額中已包含投資者應(yīng)支付的申購費。
2、投資者在一天之內(nèi)如有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
（1）本基金的申購費用由基金申購人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最
遲于新的費率或收費方式實施日前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，
基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
具體請參見相關(guān)規(guī)定。
（4）當(dāng)發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、
自律規(guī)則的規(guī)定。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回。基金管理人不對投資人每個基金交
易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制。
4.2贖回費率
本基金A類和C類基金份額的贖回費用由贖回相應(yīng)類別基金份額的基金份額
持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
本基金的贖回費率如下：
份額類別 持有期限（Y） 贖回費率
A類、C類 Y 1.50%
A類、C類 7日≤Y 0.00%
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
（1）基金份額持有人贖回基金份額時，除基金合同另有規(guī)定外，基金管理
人按“先進(jìn)先出”的原則，對該持有人賬戶在該銷售機構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行處
理，即注冊登記確認(rèn)日期在先的基金份額先贖回，注冊登記確認(rèn)日期在后的基金
份額后贖回，以確定被贖回基金份額的持有期限和所適用的贖回費率。
（2）當(dāng)發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、
自律規(guī)則的規(guī)定。
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述業(yè)務(wù)辦理規(guī)則、程序、
數(shù)量限制等進(jìn)行調(diào)整，并在新規(guī)則開始實施前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（4）贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申
請當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費用，四舍五入保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)
生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
（1）基金間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費。
（2）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用的
補差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費差異情況和轉(zhuǎn)出
基金的贖回費而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔(dān)。
1）基金轉(zhuǎn)換申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費的差額收取
補差費。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費低于轉(zhuǎn)入基金的申購費時，補差費為轉(zhuǎn)入基金的申購
費和轉(zhuǎn)出基金的申購費差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費高于轉(zhuǎn)入基金的申購費時，補差
費為零。
2）轉(zhuǎn)出基金贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
（3）基金轉(zhuǎn)換的計算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中，
A為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；
B為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；
C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；
D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費率；
E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；
F為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費；
G為轉(zhuǎn)出基金份額對應(yīng)的未支付收益，若轉(zhuǎn)出基金為非貨幣市場基金的，
則G＝0；
H為申購補差費率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金凈金額所對應(yīng)的申購費率≥轉(zhuǎn)入基金的申
購費率時，則H=0；
J為申購補差費。
贖回費按照轉(zhuǎn)出基金基金招募說明書約定的比例歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出金
額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資
產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在
轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。
注：基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進(jìn)行，且該銷售機構(gòu)同時代理擬轉(zhuǎn)出基金
與轉(zhuǎn)入基金的銷售。基金管理人在不損害各基金持有人權(quán)益的情況下可更改上述
公式并公告。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
（1）辦理時間
自2025年10月17日起正式開通。
（2）適用基金
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于與如下基金之間的相互轉(zhuǎn)換：
基金代碼 基金名稱
021904 中銀ESG主題混合型發(fā)起式證券投資基金A
021905 中銀ESG主題混合型發(fā)起式證券投資基金C
014623 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強型證券投資基金A
014624 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強型證券投資基金C
022137 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強型證券投資基金E
005690 中銀安享債券型證券投資基金A
000817 中銀安心回報半年定期開放債券型證券投資基金
009379 中銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金A
014455 中銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金C
007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合型證券投資基金A
010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合型證券投資基金C
023275 中銀淳利三個月持有期債券型證券投資基金A
023276 中銀淳利三個月持有期債券型證券投資基金C
009414 中銀大健康股票型證券投資基金A
010321 中銀大健康股票型證券投資基金C
000572 中銀多策略靈活配置混合型證券投資基金A
010167 中銀多策略靈活配置混合型證券投資基金C
018539 中銀富利6個月持有期混合型證券投資基金A
018540 中銀富利6個月持有期混合型證券投資基金C
009026 中銀高質(zhì)量發(fā)展機遇混合型證券投資基金A
017784 中銀高質(zhì)量發(fā)展機遇混合型證券投資基金C
001235 中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金A
006331 中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金C
012706 中銀核心精選混合型證券投資基金A
012707 中銀核心精選混合型證券投資基金C
012191 中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金A
012192 中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金C
008232 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券型證券投資基金A
008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券型證券投資基金C
014397 中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金A
014398 中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金C
001127 中銀宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金A
015807 中銀宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金C
006421 中銀弘享債券型證券投資基金A
022859 中銀滬深300指數(shù)型證券投資基金A
022860 中銀滬深300指數(shù)型證券投資基金C
004881 中銀滬深300指數(shù)增強型證券投資基金A
010311 中銀滬深300指數(shù)增強型證券投資基金C
021851 中銀滬深300指數(shù)增強型證券投資基金E
006853 中銀匯享債券型證券投資基金
000539 中銀活期寶貨幣市場基金A
016565 中銀活期寶貨幣市場基金B(yǎng)
020971 中銀貨幣市場證券投資基金D
019949 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合型發(fā)起式證券投資基金A
019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合型發(fā)起式證券投資基金C
000591 中銀健康生活混合型證券投資基金
004871 中銀金融地產(chǎn)混合型證券投資基金A
010312 中銀金融地產(chǎn)混合型證券投資基金C
005274 中銀景?；貓蠡旌闲妥C券投資基金A
015089 中銀景?；貓蠡旌闲妥C券投資基金C
008773 中銀景泰回報混合型證券投資基金
006952 中銀景元回報混合型證券投資基金
016965 中銀樂享債券型證券投資基金
003717 中銀量化精選靈活配置混合型證券投資基金A
010484 中銀量化精選靈活配置混合型證券投資基金C
019722 中銀量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金A
019723 中銀量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金C
007318 中銀民豐回報混合型證券投資基金
014399 中銀民利一年持有期債券型證券投資基金A
014400 中銀民利一年持有期債券型證券投資基金C
009877 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票型證券投資基金A
012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票型證券投資基金C
007566 中銀寧享債券型證券投資基金
010509 中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金
015438 中銀榮享債券型證券投資基金
017943 中銀如意寶貨幣市場基金E
013653 中銀上海清算所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金
022728 中銀上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型證券投資基金A
022729 中銀上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型證券投資基金C
019426 中銀數(shù)字經(jīng)濟混合型證券投資基金A
019427 中銀數(shù)字經(jīng)濟混合型證券投資基金C
006243 中銀雙息回報混合型證券投資基金A
014454 中銀雙息回報混合型證券投資基金C
009345 中銀順興回報一年持有期混合型證券投資基金A
009346 中銀順興回報一年持有期混合型證券投資基金C
011044 中銀順澤回報一年持有期混合型證券投資基金A
011045 中銀順澤回報一年持有期混合型證券投資基金C
012204 中銀通利債券型證券投資基金A
012205 中銀通利債券型證券投資基金C
006677 中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金A
006678 中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金C
002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略靈活配置混合型證券投資基金A
016520 中銀穩(wěn)進(jìn)策略靈活配置混合型證券投資基金C
000699 中銀薪錢包貨幣市場基金
000996 中銀新動力股票型證券投資基金A
014453 中銀新動力股票型證券投資基金C
020617 中銀新華中誠信紅利價值指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A
020618 中銀新華中誠信紅利價值指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C
000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金A
018556 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金C
017132 中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金A
017133 中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金C
001370 中銀新趨勢靈活配置混合型證券投資基金A
014845 中銀新趨勢靈活配置混合型證券投資基金C
012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金A
012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金C
000939 中銀研究精選靈活配置混合型證券投資基金A
012264 中銀研究精選靈活配置混合型證券投資基金C
005689 中銀醫(yī)療保健靈活配置混合型證券投資基金A
010159 中銀醫(yī)療保健靈活配置混合型證券投資基金C
002614 中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金A
002615 中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金C
014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金A
014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金C
001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金A
010812 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金C
007752 中銀招利債券型證券投資基金A
007753 中銀招利債券型證券投資基金C
002461 中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金A
002462 中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金C
001476 中銀智能制造股票型證券投資基金A
012181 中銀智能制造股票型證券投資基金C
004767 中銀智享債券型證券投資基金A
017205 中銀智享債券型證券投資基金C
007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)證券投資基金A
007335 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金
018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金
006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金A
021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金D
019555 中銀中證1000指數(shù)增強型證券投資基金A
019556 中銀中證1000指數(shù)增強型證券投資基金C
022685 中銀中證1000指數(shù)增強型證券投資基金E
019553 中銀中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金A
019554 中銀中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金C
023668 中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金A
023669 中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金C
023670 中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金E
020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)型證券投資基金A
020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)型證券投資基金C
021665 中銀周期優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金A
021666 中銀周期優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金C
016895 中銀卓越成長混合型證券投資基金A
016896 中銀卓越成長混合型證券投資基金C
018537 中銀鑫盛一年持有期債券型證券投資基金A
018538 中銀鑫盛一年持有期債券型證券投資基金C
010965 中銀鑫新消費成長混合型證券投資基金A
010962 中銀鑫新消費成長混合型證券投資基金C
其中，基金管理人電子直銷平臺不開通本基金與中銀活期寶A、中銀薪錢包
的相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開通中銀活期寶A、中銀薪錢包贖回轉(zhuǎn)申購本基金，并可辦理
本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出至中銀活期寶A、中銀薪錢包，基金管理人直銷柜臺可辦理本基
金與中銀活期寶、中銀薪錢包之間的相互轉(zhuǎn)換，詳細(xì)信息請查閱基金管理人相關(guān)
公告?；鸸芾砣私窈蟀l(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于基金轉(zhuǎn)
換業(yè)務(wù)并另行公告。
（3）辦理機構(gòu)
上述轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)適用于本基金的各基金銷售機構(gòu)，銷售機構(gòu)名單具體
參見基金管理人官網(wǎng)公示或基金管理人公告。投資者在銷售機構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，
需遵循各基金銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，以各銷售機構(gòu)的實際業(yè)務(wù)開展為準(zhǔn)。
基金管理人將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)，屆時將按規(guī)定在規(guī)定
媒介上刊登公告或在基金管理人官網(wǎng)公示。
（4）基金轉(zhuǎn)換的申請
1）基金轉(zhuǎn)換的申請方式
基金份額持有人必須根據(jù)基金管理人與相關(guān)銷售機構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日
的交易時間段內(nèi)提出基金轉(zhuǎn)換申請。
2）基金轉(zhuǎn)換申請的確認(rèn)
基金注冊登記機構(gòu)以收到基金轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請日（T日），
并在T+1工作日對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2工作日及之后到其
提出基金轉(zhuǎn)換申請的網(wǎng)點或網(wǎng)站進(jìn)行成交查詢。
（5）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
本基金按照份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換，申請轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點后兩位，單筆轉(zhuǎn)換份
額不得低于1000份。
基金份額持有人申請轉(zhuǎn)換時，如剩余份額低于1000份，應(yīng)選擇一次性全部
轉(zhuǎn)出，具體數(shù)量限制以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
（6）基金轉(zhuǎn)換的注冊登記
1）基金投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時間結(jié)束前可以撤銷，
交易時間結(jié)束后即不得撤銷。
2）基金持有人申請基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊登記機構(gòu)在T+1工作日為
基金持有人辦理相關(guān)的注冊登記手續(xù)。
3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進(jìn)
行調(diào)整并公告。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1辦理方式
申請辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者須擁有基金管理人開放式基金
賬戶。
投資者開立基金賬戶后即可到開通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)網(wǎng)點申請
辦理此項業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
6.2辦理時間
自2025年10月17日起正式開通，本業(yè)務(wù)的申請受理時間與本基金日常申
購業(yè)務(wù)受理時間相同。
6.3辦理機構(gòu)
上述定期定額投資業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)適用于本基金的各基金銷售機構(gòu)，銷售機構(gòu)
名單具體參見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告或基金管理人官網(wǎng)公示。投資者在銷售
機構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，需遵循各基金銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)，屆時將按規(guī)定在規(guī)定
媒介上刊登公告或在基金管理人官網(wǎng)公示。
6.4定期定額投資金額
本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的單筆最低金額為1元（含申購費，下同），其中
通過本公司的電子直銷平臺辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的單筆最低金額為1元。在單
筆最低金額不低于1元的前提下，各銷售機構(gòu)可能設(shè)置不同金額標(biāo)準(zhǔn)，具體以各
銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可與各銷售機構(gòu)就本基金申請開辦定期定額投資業(yè)
務(wù)約定每期固定扣款金額。
6.5扣款日期及扣款方式
投資者通過各銷售機構(gòu)辦理本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，相關(guān)流程和業(yè)務(wù)規(guī)
則遵循各銷售機構(gòu)有關(guān)規(guī)定。詳情請咨詢各銷售機構(gòu)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點。
6.6定期定額投資費率的說明
若無另行公告，定期定額投資費率和計費方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。如有費
率優(yōu)惠以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
6.7扣款和交易確認(rèn)
每期實際扣款日為基金申購申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基
準(zhǔn)計算申購份額，申購份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計入投資者的基金
賬戶。基金份額查詢起始日為T＋2工作日。
6.8變更與解約
如果投資者想變更每期扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者
想終止定期定額投資業(yè)務(wù)，可提出解除申請。具體辦理程序請遵循各銷售機構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定。
7.基金銷售機構(gòu)
7.1場外銷售機構(gòu)
7.1.1直銷機構(gòu)
1、中銀基金管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26
樓、45樓
法定代表人：張家文（代行）
電話：（021）38848999
傳真：（021）50960970
聯(lián)系人：高爽秋
1）中銀基金管理有限公司直銷中心柜臺
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈26樓
客戶服務(wù)電話：021-3883 4788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：曹卿
2）中銀基金管理有限公司電子直銷平臺
本公司電子直銷平臺包括：
中銀基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）
中銀基金官方微信服務(wù)號（在微信中搜索公眾號“中銀基金”并選擇關(guān)注）
中銀基金官方APP客戶端（在各大手機應(yīng)用商城搜索“中銀基金”下載安裝）
客戶服務(wù)電話：021-3883 4788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：朱凱
7.1.2場外非直銷機構(gòu)
(1)本基金A類份額其他場外銷售機構(gòu)
中國銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、鼎信匯金（北京）投資管
理有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、
博時財富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有
限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海長
量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公
司、嘉實財富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）
基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、
北京濟安基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有
限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海攀贏基
金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、
奕豐基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限
公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、中信建投
證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國投證券
股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份
有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、中信證券
華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、平安
證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、西部證券
股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、東方財富證券股份有限公司、粵開
證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、陽光人壽保險股份有限公司
(2)本基金C類份額其他場外銷售機構(gòu)
中國銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、鼎信匯金（北京）投資管
理有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、
博時財富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有
限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海長
量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公
司、嘉實財富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）
基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、
北京濟安基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有
限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海攀贏基
金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、
奕豐基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限
公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、中信建投
證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國投證券
股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份
有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、中信證券
華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、平安
證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、西部證券
股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、東方財富證券股份有限公司、粵開
證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、陽光人壽保險股份有限公司
上述銷售機構(gòu)名單如有變更，詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告或基金管理人
網(wǎng)站公示。
7.2場內(nèi)銷售機構(gòu)
無。
8．基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)
網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投
資者留意。
9.其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金開放基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資的有
關(guān)事項予以說明。
2、投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀《中銀中證全指自由現(xiàn)金
流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《中銀中證全指自由現(xiàn)
金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》等法律文件。投資者
亦可撥打本公司的客戶服務(wù)電話：021-38834788/400-888-5566或登陸本公司網(wǎng)
站www.bocim.com了解相關(guān)情況。
3、風(fēng)險提示：
基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但
不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動等因素的影響下，基金
投資存在本金損失的風(fēng)險?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績
表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策
后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、最新的招募說明書、產(chǎn)品資料概要
等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、
投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相匹配，并按照銷
售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和銀行零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。
基金定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資，平均投資成本的一種簡單易行的
投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資
者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式，敬請注意投資風(fēng)險。
特此公告。
中銀基金管理有限公司
2025年10月17日
中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf