招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年11月07日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
定期定額投資起始日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回
（定期定額投資）
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起
024904
契約型開(kāi)放式
2025年9月12日
招商證券資產(chǎn)管理有限公司
中國(guó)工商銀行股份有限公司
招商證券股份有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《招商資管中證全指自
由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《招商資管中證全指自
由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
2025年11月07日
2025年11月07日
2025年11月07日
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指
數(shù)發(fā)起A
024904
是
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指
數(shù)發(fā)起C
024905
是
2.日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
（1）申購(gòu)金額的限制
通過(guò)基金管理人網(wǎng)站或其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金的，每個(gè)基金賬戶每次單筆申購(gòu)金額不得低于1元（含申購(gòu)費(fèi)），銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。投資者當(dāng)期分配的基金收益，通過(guò)紅利再投資方式轉(zhuǎn)入持有本基金份額的，不受最低申購(gòu)金額的限制。
（2）申購(gòu)費(fèi)率
本基金對(duì)通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)的特定投資者群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。
特定投資者群體指全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入特定投資者群體范圍。
特定投資者群體可通過(guò)本基金管理人直銷中心申購(gòu)本基金?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減特定投資者群體申購(gòu)本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定予以公告。
通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金的申購(gòu)費(fèi)率如下：
A類基金份額
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)）
M＜100萬(wàn)
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn)
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)
M≥500萬(wàn)元
特定投資者群體
0.10%
0.06%
0.04%
每筆1,000元
其他投資者
1.00%
0.60%
0.40%
每筆1,000元
C類基金份額
不收取申購(gòu)費(fèi)
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)由申購(gòu)A類基金份額的投資者承擔(dān)，申購(gòu)費(fèi)不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。
投資者如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)分別計(jì)算。
?。?）其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
?。?）贖回份額的限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。單筆贖回申請(qǐng)最低份額為1份。登記機(jī)構(gòu)或各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金贖回份額有其他規(guī)定的，以登記機(jī)構(gòu)或各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本基金的贖回費(fèi)率隨申請(qǐng)份額持有時(shí)間的增加而遞減，本基金A類及C類基金份額適用的贖回費(fèi)率如下：
持有期限（Y）
Y＜7天
Y≥7天
贖回費(fèi)率
1.50%
0
注：本基金對(duì)持續(xù)持有期少于7天的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
?。?）其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
每個(gè)工作日基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)基金交易賬戶保留的本基金份額余額不足1份時(shí)，若當(dāng)日該賬戶同時(shí)有份額減少類業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換出等）被確認(rèn)，則基金管理人有權(quán)將基金份額持有人在該賬戶保留的本基金份額余額一次性同時(shí)全部贖回。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開(kāi)辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說(shuō)明書(shū)中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)劃最低申購(gòu)金額。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
?。?）直銷機(jī)構(gòu)
招商證券資產(chǎn)管理有限公司
（2）代銷機(jī)構(gòu)
本基金代銷機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
基金管理人可依據(jù)實(shí)際情況增加或減少代銷機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站列示。投資者在各代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)請(qǐng)遵循各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
8.基金份額凈值公告的披露安排
?。?）自2025年11月07日起基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（2）基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
（2）基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模限額、單日申購(gòu)金額限制和單日凈申購(gòu)比例上限、單一投資者單日或單筆申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
?。?）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回等有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年8月29日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（https://amc.cmschina.com）上的《招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》 《招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》和《招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)資料。
?。?）投資者在本基金代銷機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
?。?）投資者可以登陸招商證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站（https://amc.cmschina.com）或撥打指定客戶服務(wù)熱線95565進(jìn)行相關(guān)咨詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者在購(gòu)買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
特此公告
招商證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年11月07日
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf