長(zhǎng)城興達(dá)債券型證券投資基金基金合同生效公告
長(zhǎng)城興達(dá)債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月24日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 長(zhǎng)城興達(dá)債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)城興達(dá)債券
基金主代碼 024954
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年9月23日
基金管理人名稱(chēng) 長(zhǎng)城基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及相關(guān)配套法規(guī)、《長(zhǎng)城興達(dá)債券型證券投資基金基金合同》、《長(zhǎng)城興達(dá)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)城興達(dá)債券A 長(zhǎng)城興達(dá)債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024954 024955
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025]1423號(hào)文
基金募集期間 自2025年9月1日至2025年9月19日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶的日期 2025年9月23日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 3,546
份額級(jí)別 長(zhǎng)城興達(dá)債券A 長(zhǎng)城興達(dá)債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 37,173,051.84 661,958,102.59 699,131,154.43
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 14,751.57 261,468.19 276,219.76
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 37,173,051.84 661,958,102.59 699,131,154.43
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 14,751.57 261,468.19 276,219.76
合計(jì) 37,187,803.41 662,219,570.78 699,407,374.19
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年9月23日
注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用由本基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金的份額總量為0；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金的份額總量為0。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理，在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，本基金管理人將在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
基金份額持有人可以到本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)認(rèn)購(gòu)交易確認(rèn)情況，也可以撥打本基金管理人客戶服務(wù)熱線400-8868-666，或登錄本基金管理人網(wǎng)站www.ccfund.com.cn獲取相關(guān)信息。
特此公告?！?
長(zhǎng)城基金管理有限公司
2025年9月24日
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