國(guó)泰優(yōu)質(zhì)核心混合型證券投資基金基金合同生效公告
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國(guó)泰優(yōu)質(zhì)核心混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2025 年 9 月 3 日
1. 公告基本信息
基金名稱 國(guó)泰優(yōu)質(zhì)核心混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰優(yōu)質(zhì)核心混合
基金主代碼 025060
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025 年 9 月 2 日
基金管理人名稱 國(guó)泰基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《國(guó)泰優(yōu)質(zhì)核心混合
型證券投資基金基金合同》、《國(guó)泰優(yōu)質(zhì)核心混合型證券投資基金招募說
明書》
2. 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】 1541
號(hào)
基金募集期間 自 2025 年 8 月 11 日至
2025 年 8 月 29 日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025 年 9 月 2 日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 7,117
份額類別 國(guó)泰優(yōu)質(zhì)核心混
合 A
國(guó)泰優(yōu)質(zhì)核心混
合 C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單
位：元） 1,033,747,601.00 582,140,960.78 1,615,888,561.78
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生
的利息（單位：元） 538,607.57 287,388.30 825,995.87
募 集 份
額 （ 單
位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 1,033,747,601.00 582,140,960.78 1,615,888,561.78
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 538,607.57 287,388.30 825,995.87
合計(jì) 1,034,286,208.57 582,428,349.08 1,616,714,557.65
其中：募
集 期 間
基 金 管
理 人 運(yùn)
用 固 有
資 金 認(rèn)
購(gòu) 本 基
金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比
例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的
事項(xiàng) 無(wú) 無(wú) 無(wú)2
其中：募
集 期 間
基 金 管
理 人 的
從 業(yè) 人
員 認(rèn) 購(gòu)
本 基 金
情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份） 2,099.85 50,139.91 52,239.76
占基金總份額比
例 0.0002% 0.0086% 0.0032%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)
的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025 年 9 月 2 日
注：（1） 本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中
列支。
（2） 本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的
數(shù)量區(qū)間為 0 份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 0 份。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
（1） 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的
網(wǎng)站（www.gtfund.com）或客戶服務(wù)電話（400-888-8688）查詢交易確認(rèn)情況。
（2） 基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)
辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相
關(guān)公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀
《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司3
二零二五年九月三日
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