博道基金管理有限公司關(guān)于博道惠泓價值成長混合型證券投資基金基金合同生效公告
博道基金管理有限公司關(guān)于博道惠泓價值成長混合型證券投資
基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月23日
1公告基本信息
基金名稱 博道惠泓價值成長混合型證券投資基金
基金簡稱 博道惠泓價值成長混合
基金主代碼 025103
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月22日
基金管理人名稱 博道基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《博道惠泓價值成長混合型證券投資基金基金合同》《博道惠泓價值成長混合型證券投資基金招募說明書》等
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會準(zhǔn)予注冊的文號 證監(jiān)許可【2025】1447號
基金募集期間 自2025年9月18日至2025年9月18日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月22日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 6,665
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 988,373,165.18
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位： 0.00
人民幣元）
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 988,373,165.18
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 0.00
合計(jì) 988,373,165.18
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 4,948,455.91
占基金總份額比例 0.5007%
其他需要說明的事項(xiàng) 認(rèn)購日期為2025年9月18日，通過直銷柜臺認(rèn)購，適用的認(rèn)購優(yōu)惠費(fèi)率為0.12%
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 2,893,093.66
占基金總份額比例 0.2927%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年9月22日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與基金募集活動有關(guān)的費(fèi)用，包括會計(jì)師
費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金
份額總量的數(shù)量區(qū)間為50萬份至100萬份（含）；本基金基金經(jīng)理持有本基金
份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個工作日后到銷售機(jī)構(gòu)
查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.bdfund.cn）或者撥
打本基金管理人客戶服務(wù)電話400-085-2888（免長途話費(fèi)）查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回。辦理申購、贖回
業(yè)務(wù)的具體時間由本基金管理人依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金
運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在投資基
金之前，請仔細(xì)閱讀基金的產(chǎn)品資料概要、招募說明書和基金合同，全面認(rèn)識基
金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情
況、聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
基金具體風(fēng)險評級結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。本公告的解釋權(quán)歸本公
司所有。
特此公告。
博道基金管理有限公司
二〇二五年九月二十三日
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