博道基金管理有限公司關(guān)于博道惠泓價值成長混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
博道基金管理有限公司關(guān)于博道惠泓價值成長混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年10月21日
1公告基本信息
基金名稱 博道惠泓價值成長混合型證券投資基金
基金簡稱 博道惠泓價值成長混合
基金主代碼 025103
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月22日
基金管理人名稱 博道基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 博道基金管理有限公司
公告依據(jù) 《博道惠泓價值成長混合型證券投資基金基金合同》、《博道惠泓價值成長混合型證券投資基金招募說明書》等
申購起始日 2025年10月24日
贖回起始日 2025年10月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年10月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年10月24日
定期定額投資起始日 2025年10月24日
2日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資（以下簡稱“定
投”），具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間
（如遇非港股通交易日或港股通暫停交易的情形，基金管理人可暫停辦理基金份額的申
購、贖回及其他業(yè)務(wù)，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定
進(jìn)行公告），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購、贖回時除外。
若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉(zhuǎn)換或定投申請且登記
機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
由于各基金銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間可能有所
不同，具體可咨詢各基金銷售機(jī)構(gòu)。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）基金管理人直銷柜臺首次申購的最低金額為單筆100,000.00元，追加申購的
最低金額為單筆10,000.00元；已在直銷機(jī)構(gòu)有認(rèn)購或申購過本基金管理人管理的任一
基金（包括本基金）記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上
直銷交易平臺辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷柜臺單筆申購最低金額的限制，申購最低金
額為單筆1.00元。本基金直銷機(jī)構(gòu)單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。其他
銷售機(jī)構(gòu)接受申購申請的最低金額為單筆1.00元，如果銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低
單筆申購金額高于1.00元，以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)（以上金額均含申購費(fèi)）。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述申購金額限制?；鸸芾砣藢⒁?
照法律法規(guī)及有關(guān)監(jiān)管規(guī)定予以公告。
（2）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金
管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上
限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具
體見基金管理人相關(guān)公告。
（3）基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見
基金管理人相關(guān)公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金的申購費(fèi)用由申購基金份額的投資人承擔(dān)，申購費(fèi)不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用
于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。投資人可以多次申購本基金，申購費(fèi)用
按每筆申購申請單獨(dú)計(jì)算。
本基金的申購費(fèi)率如下：
申購金額（含申購費(fèi)） 申購費(fèi)率
1000萬元以下 1.50%
1000萬元（含）以上 1000元/筆
因紅利自動再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費(fèi)用。
本基金對通過基金管理人直銷柜臺申購本基金的特定投資群體實(shí)施特定申購費(fèi)率。
特定投資群體包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營
收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1）全國社會保障基金；
2）可以投資基金的地方社會保障基金；
3）依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險基金；
4）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
5）企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
6）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
7）職業(yè)年金計(jì)劃；
8）個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險產(chǎn)品；
9）養(yǎng)老目標(biāo)基金；
10）可以投資基金的其他社會保險基金。
如將來出現(xiàn)可以投資基金的經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管
理人可在招募說明書更新或發(fā)布臨時公告將其納入特定投資群體范圍。
特定投資群體通過基金管理人直銷柜臺申購本基金的特定申購費(fèi)率如下表：
申購金額（含申購費(fèi)） 申購費(fèi)率
1000萬元以下 0.15%
1000萬元（含）以上 1000元/筆
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
無。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
單筆贖回最低份額為1.00份基金份額，如果銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆贖
回份額高于1.00份，以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。基金份額持有人贖回/轉(zhuǎn)換出時或贖回
/轉(zhuǎn)換出后在銷售機(jī)構(gòu)保留的本基金基金份額余額不足1.00份的，在申請贖回/轉(zhuǎn)換出
時需一次全部申請贖回/轉(zhuǎn)換出，否則基金管理人有權(quán)將剩余部分的基金份額強(qiáng)制贖回。
每個工作日投資人在單個交易賬戶保留的本基金基金份額余額少于1.00份時，若
當(dāng)日該賬戶同時有基金份額減少類業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換出等）被確認(rèn)，則基金管理人有
權(quán)將投資人在該賬戶保留的本基金基金份額一次性全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述單筆贖回最低份額和最低基金份
額保留余額的數(shù)量限制?；鸸芾砣藢⒁勒辗煞ㄒ?guī)及有關(guān)監(jiān)管規(guī)定予以公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金的贖回費(fèi)率如下：
持有期限 贖回費(fèi)率
7日以內(nèi) 1.50%
7日（含）至30日 0.75%
30日（含）至180日 0.50%
180日（含）至365日 0.25%
365日（含）以上 0
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回
基金份額時收取，對持有期少于30天（不含）的基金份額持有人所收取贖回費(fèi)用全額
計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持有期在30天以上（含）且少于90天（不含）的基金份額持有人所
收取贖回費(fèi)用總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持有期在90天以上（含）且少于180天（不
含）的基金份額持有人所收取贖回費(fèi)用總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持有期在180天以
上（含）的基金份額持有人所收取贖回費(fèi)用總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未歸入基金財(cái)產(chǎn)
的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
5.1.1基金轉(zhuǎn)換（以下簡稱“轉(zhuǎn)換”）是指基金份額持有人按照基金合同和基金管
理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額
轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為?；疝D(zhuǎn)換分為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入（以下簡稱
“轉(zhuǎn)入”）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出（以下簡稱“轉(zhuǎn)出”）。每筆基金轉(zhuǎn)換視為一筆贖回和一筆申購，
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用相應(yīng)由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用及轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成。
5.1.2轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用按照各基金最新的更新招募說明書及相關(guān)公告規(guī)定的贖回費(fèi)
率和計(jì)費(fèi)方式收取，贖回費(fèi)用按一定比例歸入基金財(cái)產(chǎn)（收取標(biāo)準(zhǔn)遵循各基金最新的更
新招募說明書相關(guān)規(guī)定），其余部分用于支付注冊登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
5.1.3轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)用
從不收取申購費(fèi)用的基金或申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收
取申購補(bǔ)差費(fèi)用；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金或不收取申購費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)
換時，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。申購補(bǔ)差費(fèi)用原則上按照轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額對應(yīng)分檔的轉(zhuǎn)入基
金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)率按照轉(zhuǎn)出確認(rèn)
金額分檔，并隨著轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額分檔遞減，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購
費(fèi)率的差異情況而定。
投資者通過本基金管理人直銷柜臺和網(wǎng)上直銷交易平臺辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)可享受
部分轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠，轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)范圍及轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠的具體情況請參閱本基金
管理人網(wǎng)站和基金管理人相關(guān)公告。
5.1.4基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×轉(zhuǎn)出基金對應(yīng)的贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額×對應(yīng)的轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)
差費(fèi)率/（1+對應(yīng)的轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)率）
（注：對于適用固定金額申購補(bǔ)差費(fèi)用的，轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)＝固定金
額的申購補(bǔ)差費(fèi)）
凈轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額-轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入基金確認(rèn)份額=凈轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值
轉(zhuǎn)入基金確認(rèn)份額計(jì)算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收
益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例一：某投資者將其持有的博道惠泓價值成長混合10,000.00份轉(zhuǎn)換為博道啟航混
合型證券投資基金A類基金份額（以下簡稱“博道啟航混合A”），博道惠泓價值成長
混合持有期限為30天，適用贖回費(fèi)率為0.50%。假設(shè)轉(zhuǎn)換申請受理當(dāng)日博道惠泓價值成
長混合的基金份額凈值為1.0280元，博道啟航混合A的基金份額凈值為1.0310元。博
道惠泓價值成長混合對應(yīng)的申購費(fèi)率為1.50%，博道啟航混合A對應(yīng)的申購費(fèi)率為1.50%，
適用的轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)率為0，則：
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝10,000.00×1.0280＝10,280.00元
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用＝10,280.00×0.50%＝51.40元
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝10,280.00-51.40＝10,228.60元
轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)=10,228.60×0=0.00元
凈轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=10,228.60-0.00=10,228.60元
轉(zhuǎn)入基金確認(rèn)份額＝10,228.60÷1.0310＝9,921.05份
例二：某投資者將其持有的博道中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類基金份額
（以下簡稱“博道中證500增強(qiáng)A”）10,000.00份轉(zhuǎn)換為博道惠泓價值成長混合，博
道中證500增強(qiáng)A持有期限為30天，適用贖回費(fèi)率為0.50%。假設(shè)轉(zhuǎn)換申請受理當(dāng)日博
道中證500增強(qiáng)A的基金份額凈值為1.0280元，博道惠泓價值成長混合的基金份額凈
值為1.0310元。博道中證500增強(qiáng)A對應(yīng)的申購費(fèi)率為1.20%，博道惠泓價值成長混合
對應(yīng)的申購費(fèi)率為1.50%，適用的轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)率為0.30%，則：
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝10,000.00×1.0280＝10,280.00元
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用＝10,280.00×0.50%＝51.40元
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝10,280.00-51.40＝10,228.60元
轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)=10,228.60×0.30%/（1+0.30%）=30.59元
凈轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=10,228.60-30.59=10,198.01元
轉(zhuǎn)入基金確認(rèn)份額＝10,198.01÷1.0310＝9,891.38份
5.1.5適用基金
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本基金與本基金管理人旗下管理并已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其他
開放式基金，具體情況請參閱本基金管理人網(wǎng)站和基金管理人相關(guān)公告。
5.1.6基金轉(zhuǎn)換的基本規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代
理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的基金。投資者辦理基金
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
若銷售機(jī)構(gòu)未銷售本基金管理人旗下所有基金的，則只辦理該機(jī)構(gòu)所銷售的本基金管理
人旗下基金之間已開通的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。各銷售機(jī)構(gòu)參加基金轉(zhuǎn)換的具體基金以各銷售機(jī)構(gòu)
的規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）基金轉(zhuǎn)換采取“未知價”法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)
入基金的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
（3）轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有時間將重新計(jì)算，即轉(zhuǎn)入基金份額的持有期將
自轉(zhuǎn)入基金份額確認(rèn)日起重新開始計(jì)算。
5.1.7基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請，轉(zhuǎn)出申請份額最小單位可保留到分，本基金單筆
轉(zhuǎn)出的基金份額不得低于1.00份?；鸪钟腥丝蓪⑵淙炕虿糠只鸱蓊~轉(zhuǎn)換成其它基
金，單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
5.2.1暫停基金轉(zhuǎn)換
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金
關(guān)于暫?；蚓芙^申購、暫停贖回的情形和公告的有關(guān)規(guī)定一般也適用于暫?；疝D(zhuǎn)換，
具體暫?；蚧謴?fù)基金轉(zhuǎn)換的相關(guān)業(yè)務(wù)請?jiān)斠妼脮r本基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中
轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）
超過前一開放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為發(fā)生了巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金
轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)
出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；但在轉(zhuǎn)出申請
得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)部分的轉(zhuǎn)出申請將自動予以撤銷，不再視為下一開放日
的基金轉(zhuǎn)換申請。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資是指投資人通過指定銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款金額
及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)在投資人指定銀行賬戶內(nèi)完成自動扣款并于每期約定的申購日
受理基金申購申請。定投業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對基金日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資人在
辦理相關(guān)基金定投業(yè)務(wù)的同時，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
（1）投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售
機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（2）本業(yè)務(wù)受理時間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
（3）銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。
由于銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應(yīng)參照各銷售機(jī)構(gòu)
的具體規(guī)定。
（4）投資者應(yīng)與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額，通過基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺
以及其他銷售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)每期扣款金額最低不少于人民幣1.00元（含1.00
元），扣款金額最小單位可保留到分。若銷售機(jī)構(gòu)定投業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的每期固定扣款金
額的最低限額高于1.00元，則投資者在相應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的定投業(yè)務(wù)時，以該
銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的每期固定扣款金額最低限額為準(zhǔn)。
（5）定投業(yè)務(wù)申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。銷售機(jī)構(gòu)可以開展本基
金的定投申購費(fèi)率優(yōu)惠活動，各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于定投業(yè)務(wù)的費(fèi)率優(yōu)惠活動以該銷售機(jī)構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定和公告為準(zhǔn)。
（6）投資者與銷售機(jī)構(gòu)約定每期申購日期，申購以實(shí)際提交申購申請日（T日）的
基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，申購份額將在T+1個工作日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在
T+2個工作日起查詢定投的確認(rèn)情況。若遇非基金開放日時，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)
的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為基金管理人直銷柜臺和網(wǎng)上直銷交易平臺。其中，直銷機(jī)構(gòu)的定
投業(yè)務(wù)僅能通過本基金管理人的網(wǎng)上直銷交易平臺辦理。
名稱：博道基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路1158號301室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號城建國際中心1601室
法定代表人：莫泰山
成立時間：2017年6月12日
電話：021-80226288
傳真：021-80226289
聯(lián)系人：郭宇晴
客戶服務(wù)電話：400-085-2888
網(wǎng)址：www.bdfund.cn
個人投資者可以通過基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺（網(wǎng)址：www.bdfund.cn）辦理
開戶、本基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定投等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請參閱基金管理人網(wǎng)站。
7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
場外非直銷機(jī)構(gòu)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請?jiān)斠娀鸸芾砣司W(wǎng)站公示。
投資人可通過場外非直銷機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按場外非直銷機(jī)構(gòu)
提供的其他方式辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定投等基金業(yè)務(wù)。各銷售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)
務(wù)類型以其各自規(guī)定為準(zhǔn)，投資者可向各銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇/調(diào)整符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，
并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
本基金暫不開通場內(nèi)銷售業(yè)務(wù)。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年10月24日始，本基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通過本基
金管理人網(wǎng)站、銷售機(jī)構(gòu)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈
值，敬請投資人留意。
9其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并依照法律
法規(guī)及有關(guān)監(jiān)管規(guī)定予以公告。
（2）投資者通過基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺選擇通聯(lián)支付方式申購和定投本基
金不享受費(fèi)率優(yōu)惠。投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)是否享有費(fèi)率優(yōu)惠以
各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告為準(zhǔn)。
（3）2025年非港股通交易日暫停本基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)，
并自該等非港股通交易日的下一開放日恢復(fù)上述業(yè)務(wù)，有關(guān)2025年非港股通交易日列
表及相關(guān)詳情請參見本基金管理人2024年12月30日發(fā)布的《博道基金管理有限公司
關(guān)于旗下部分基金2025年非港股通交易日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)
的公告》。敬請投資者及早做好交易安排，避免因非港股通交易日帶來不便。
（4）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換與定投業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說
明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀本基金《招募說明書》等法律文件，
還可撥打本基金管理人客戶服務(wù)熱線（400-085-2888）咨詢相關(guān)信息。
（5）投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)基金業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各
銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)?；鸸芾砣颂?
醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值
變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在投資基金之前，請仔細(xì)閱讀基金的
產(chǎn)品資料概要、招募說明書和基金合同，全面認(rèn)識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并
充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)
上，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險評級結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評級
結(jié)果為準(zhǔn)。本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
博道基金管理有限公司
二〇二五年十月二十一日
博道基金管理有限公司關(guān)于博道惠泓價值成長混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf