南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告
南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年9月20日
1公告基本信息
基金名稱 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起
基金主代碼 025105
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月16日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中信建投證券股份有限公司
基金登記機構(gòu)名稱 南方基金管理股份有限公司
公告依據(jù) 《南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》《南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年9月23日
贖回起始日 2025年9月23日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年9月23日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年9月23日
定投起始日 2025年9月23日
下屬分類基金的基金簡稱 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C
下屬分類基金的交易代碼 025105 025106
該分類基金是否開放 是 是
2日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所的正常交
易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
1、本基金首次申購和追加申購的最低金額均為1元（含申購費），基金銷售機構(gòu)另有規(guī)
定的，以基金銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人
有權(quán)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險
控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告；
3、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制，但法律法規(guī)或監(jiān)管要求
另有規(guī)定的除外；
4、基金管理人可以規(guī)定基金總規(guī)模上限、單日申購金額/凈申購比例上限、單個投資人
單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告；
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；?
管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
對于申購本基金A類基金份額的投資人，申購費率最高不高于1.2%，且隨申購金額的
增加而遞減，如下表所示：
申購金額（M） 申購費率
M＜100萬 1.2%
100萬≤M＜200萬 0.8%
200萬≤M＜500萬 0.4%
M≥500萬 每筆1,000元
對于申購本基金C類基金份額的投資人，申購費率為零。本基金C類基金份額的基金
銷售服務(wù)費年費率為0.20%。
投資人重復(fù)申購，須按每次申購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，
主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
1、基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日(T日)，
在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申
請，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢
申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。基金銷售機構(gòu)對申購申請的受
理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)已經(jīng)接收到申請。申購申請的確認以登記機構(gòu)
或基金管理人的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)
利?；鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ?guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購以金額申請，遵循“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的該類
基金份額凈值為基準進行計算；
3、投資人申購基金份額時，必須在規(guī)定的時間內(nèi)全額交付申購款項，否則所提交的申
購申請不成立；
4、當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
5、辦理申購業(yè)務(wù)時，應(yīng)當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益
不受損害并得到公平對待。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、本基金單筆贖回申請不低于1份，投資人全額贖回時不受上述限制。各銷售機構(gòu)在
符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高單筆最低贖回份額要求，具體以銷售機構(gòu)公布的為
準，投資人需遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
2、本基金不對投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額進行限制；
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金
管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金A類和C類基金份額贖回費率最高不超過1.5%，隨申請份額持有時間增加而遞
減。具體如下表所示：
持有期限（N） 贖回費率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時
收取，贖回費用全額歸入基金財產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
1、基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日(T日)，
在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申
請，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢
申請的確認情況。
基金銷售機構(gòu)對贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)已經(jīng)接收到
申請。贖回申請的確認以登記機構(gòu)或基金管理人的確認結(jié)果為準；對于申請的確認情況，投
資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則
進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒
介上公告。
2、贖回以份額申請，遵循“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的該類
基金份額凈值為基準進行計算；
3、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；
4、當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
5、投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請不成
立；
6、投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。如遇
證券/期貨交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他
非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)流程時，則贖回款項劃付時間相應(yīng)順延。
在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付
辦法參照基金合同有關(guān)條款處理；
7、辦理贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益
不受損害并得到公平對待。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
一、基金轉(zhuǎn)換費用
1、基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及基金申購補差費用構(gòu)成；
2、轉(zhuǎn)出基金時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用，收取該基金的贖回費用。收取的贖回
費歸入基金財產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限以及該基金基金合同
的相關(guān)約定；
3、轉(zhuǎn)入基金時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補差
費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補差費用。申購補差費
用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率差額進行補差。由紅利再投資產(chǎn)生的
基金份額在轉(zhuǎn)出時不收取申購補差費。
二、基金轉(zhuǎn)換份額的計算公式
基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，以申請當日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。計算公式如下：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
補差費=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費用）/（1+申購補差費率）×申購補差費率
轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費用+補差費
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費用
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值
三、轉(zhuǎn)換費用規(guī)則計算舉例
下面以投資人進行甲基金與乙基金之間的轉(zhuǎn)換為例說明。本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)收取費用參
照上述計算規(guī)則，轉(zhuǎn)換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、招募說明書規(guī)定
費率執(zhí)行（其中1年為365天）。
甲基金費率舉例如下：
費率類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
A類份額 申購費 M＜100萬 0.80%
100萬≤M＜500萬 0.60%
M≥500萬 每筆1000元
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜365天 0.50%
N≥1年 0%
C類份額 申購費 無 -
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0%
乙基金費率舉例如下：
費率類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
A類份額 申購費 M＜100萬 1.80%
100萬≤M＜500萬 1.20%
500萬≤M＜1000萬 0.60%
M≥1000萬 每筆1000元
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜365天 0.50%
1年≤N＜2年 0.30%
N≥2年 0%
甲基金A類份額與乙基金A類份額的轉(zhuǎn)換說明如下：
轉(zhuǎn)換金額（M） 轉(zhuǎn)換費率
申購補差費率 贖回費率
甲基金A轉(zhuǎn) 乙基金A M＜100萬 1.00% 份額持有時間（N）： N＜7天：1.50%； 7天≤N＜30天：0.75%； 30天≤N＜365天：0.50% N≥1年：0%；
100萬≤M＜500萬 0.60%
500萬≤M＜1000萬 0.58%*
M≥1000萬 0
乙基金A轉(zhuǎn) 甲基金A -- 0 份額持有時間（N）： N＜7天：1.50%；7天≤N＜365天：0.50%；1年≤N＜2年：0.30%； N≥2年：0%；
*對于該檔金額的轉(zhuǎn)換，鑒于轉(zhuǎn)出基金申購費率為每筆固定金額1000元，本著有利于
基金份額持有人利益的原則，在計算申購補差費率時按0.02%扣減（即申購補差費率為
0.6%-0.02%＝0.58%）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)業(yè)務(wù)需要進行調(diào)整。
甲基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換只收取申購補差費用，不收取贖回費用，說明如下：
轉(zhuǎn)換金額（M） 轉(zhuǎn)換費率
申購補差費率 贖回費率
甲基金C M＜100萬 0.80% 0
轉(zhuǎn)甲基金A 100萬≤M＜500萬 0.60%
M≥500萬 每筆1000元
甲基金A轉(zhuǎn)甲基金C -- 0 0
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
1、基金轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)換出基金與轉(zhuǎn)換入基金須為同一個銷售機構(gòu)銷售的同一基金管理人管
理的、并由同一注冊登記機構(gòu)登記注冊的開放式基金，并且基金管理人已開通該兩只基金份
額的轉(zhuǎn)換，具體可轉(zhuǎn)換基金可以咨詢銷售機構(gòu)或注冊登記機構(gòu)。
2、轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請。投資人辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的份額必須處于可贖
回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的份額必須處于可申購狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的份額有一方不處于開放狀態(tài)，
轉(zhuǎn)換申請?zhí)幚頌槭 ?
3、本基金單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額為1份，若轉(zhuǎn)入基金有大額申購限制或申購起
點限制的，則需遵相關(guān)限制，具體見相關(guān)公告或招募說明書約定。
4、上述基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)涉及基金份額、金額的計算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金《招募說明
書》及其更新的約定。
5、正常情況下，基金登記機構(gòu)將在T+1日對投資人T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進行有效
性確認，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T＋2日后（包括該日）投
資人可向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。
6、持有人對轉(zhuǎn)入份額的持有期限自轉(zhuǎn)入確認之日算起。
7、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時間最長的基金份額。
8、本公司可以根據(jù)市場情況調(diào)整有關(guān)轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前
在規(guī)定媒介予以公告。本公司也可以根據(jù)市場情況暫停和重新開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，但應(yīng)在實施前
在規(guī)定媒介予以公告。
9、本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則以《南方基金管理股份有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》為準。
10、由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開展上述業(yè)務(wù)的時間可能有所不同，具體
以各銷售機構(gòu)安排為準，敬請投資者關(guān)注各銷售機構(gòu)的開通情況和業(yè)務(wù)規(guī)則，或垂詢相關(guān)銷
售機構(gòu)。
6定投業(yè)務(wù)
1、辦理方式
投資人開立基金賬戶后即可到上述機構(gòu)的網(wǎng)點(包括電子化服務(wù)渠道)申請辦理本基金的
基金定投業(yè)務(wù)，具體安排請遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
2、辦理時間
基金定投的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
3、申購金額
本基金定投每期最低申購金額為1元，各銷售機構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情
況調(diào)高每期最低申購金額，具體以銷售機構(gòu)公布的為準，投資人需遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（1）投資人應(yīng)與相關(guān)銷售機構(gòu)約定扣款日期。
（2）銷售機構(gòu)將按照投資人申請時約定的每期扣款日、申購金額扣款，若遇非基金開
放日則以銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準，并將投資人申購的實際扣款日期視為基金申購申請日
（T日）。
（3）投資人需指定相關(guān)銷售機構(gòu)認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4、申購費率
若無另行公告，定投費率及計費方式與一般的申購業(yè)務(wù)相同。部分銷售機構(gòu)處于定投費
率優(yōu)惠活動期間的，本基金將依照各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5、扣款和交易確認
基金的登記機構(gòu)按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。申
購份額將在T＋1日進行確認，投資人可自T+2日起查詢申購成交情況。
6、變更與解約
如果投資人變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務(wù)，請遵循銷售機
構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
7、由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開展上述業(yè)務(wù)的時間可能有所不同，具體
以各銷售機構(gòu)安排為準，敬請投資者關(guān)注各銷售機構(gòu)的開通情況和業(yè)務(wù)規(guī)則，或垂詢相關(guān)銷
售機構(gòu)。
7基金銷售機構(gòu)
7.1直銷機構(gòu)
南方基金管理股份有限公司
7.2代銷機構(gòu)
1、A類基金份額代銷機構(gòu)：
中信建投證券股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、
蘇州銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股
份有限公司、國泰海通證券股份有限公司（原“國泰君安”）、中泰證券股份有限公司、國泰
海通證券股份有限公司（原“海通”）、廣發(fā)證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、招
商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、中國中金財富證券
有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、國投證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責
任公司、國新證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、江海證
券有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、
平安證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股
份有限公司、華寶證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、
西南證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、西部證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有
限公司、國金證券股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、大通證券股份有限公司、東方財
富證券股份有限公司、華源證券股份有限公司、中信期貨有限公司、上海好買基金銷售有限
公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售
有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷
售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上?；匣痄N售
有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深
圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司（排名不分先后）。
2、C類基金份額代銷機構(gòu)：
中信建投證券股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、
蘇州銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股
份有限公司、國泰海通證券股份有限公司（原“國泰君安”）、中泰證券股份有限公司、國泰
海通證券股份有限公司（原“海通”）、廣發(fā)證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、招
商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、中國中金財富證券
有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、國投證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責
任公司、國新證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、江海證
券有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、
平安證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股
份有限公司、華寶證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、
西南證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、西部證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有
限公司、國金證券股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、大通證券股份有限公司、東方財
富證券股份有限公司、華源證券股份有限公司、中信期貨有限公司、上海好買基金銷售有限
公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售
有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷
售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上?；匣痄N售
有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深
圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司（排名不分先后）。
注：由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開展上述業(yè)務(wù)的時間可能有所不同，具體
以各銷售機構(gòu)為準。除上述機構(gòu)外，其他銷售機構(gòu)如以后開展上述業(yè)務(wù)，本公司可不再另行
公告，以各銷售機構(gòu)為準。
基金管理人可依據(jù)實際情況增加或減少代銷機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站列示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
1、自2025年9月23日起基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、
基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
2、基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和
年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投
資人欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式證券投資
基金基金合同》《南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》和《南方
上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》。
2、未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資人，及希望了解其它有關(guān)信息和本基金的詳細情況的投
資人，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.nffund.com）或撥打本基金管理人客服熱線（400－
889－8899）。
3、由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，可能開展上述業(yè)務(wù)的時間有所不同，投資
人應(yīng)以銷售機構(gòu)具體規(guī)定的時間為準。
南方基金管理股份有限公司
2025年9月20日
南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告.pdf