摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月21日
1.公告基本信息
基金名稱 摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 大摩中債1-5年政金債指數(shù)
基金主代碼 025121
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月20日
基金管理人名稱 摩根士丹利基金管理(中國)有限公司
基金托管人名稱 南京銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》以及《摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 大摩中債1-5年政金債指數(shù)A 大摩中債1-5年政金債指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼 025121 025122
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2025]1529號文
基金募集期間 自2025年11月17日
至2025年11月18日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月20日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 337
份額級別 大摩中債1-5年政金債指數(shù)A 大摩中債1-5年政金債指數(shù)C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 3,010,186,837.71 100,008,653.88 3,110,195,491.59
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 4.75 0.13 4.88
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 3,010,186,837.71 100,008,653.88 3,110,195,491.59
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 4.75 0.13 4.88
合計 3,010,186,842.46 100,008,654.01 3,110,195,496.47
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項(xiàng) 無 無 無
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 36,072.37 2,670.00 38,742.37
占基金總份額比例 0.0012% 0.0027% 0.0012%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年11月20日
注：1.本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會計師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財產(chǎn)中列支。
2.本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份（含）；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份（含）。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1.基金份額持有人可以在本基金合同生效之日后及時到各銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本公司的客戶服務(wù)電話（400-8888-668）查詢交易確認(rèn)情況。
2.根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的規(guī)定以及基金合同和招募說明書的約定，基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。本基金的贖回自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時間由本基金管理人于開始辦理日前依照相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以披露。
特此公告。
摩根士丹利基金管理(中國)有限公司
2025年11月21日
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