摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年11月24日
1.公告基本信息
基金名稱 摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 大摩中債1-5年政金債指數(shù)
基金主代碼 025121
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月20日
基金管理人名稱 摩根士丹利基金管理(中國)有限公司
基金托管人名稱 南京銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 摩根士丹利基金管理(中國)有限公司
公告依據(jù) 《摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》、《摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年11月26日
贖回起始日 2025年11月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年11月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年11月26日
定期定額投資起始日 2025年11月26日
下屬分級基金的基金簡稱 大摩中債1-5年政金債指數(shù)A 大摩中債1-5年政金債指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼 025121 025122
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
注：（1）摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金以下簡稱“本基金”。
（2）摩根士丹利基金管理(中國)有限公司以下簡稱“本公司”或“本基金管理人”。
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間在招募說明書或相關(guān)公告中載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人有權(quán)視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）每個賬戶每筆申購的最低金額為人民幣1元。
（2）基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購金額的限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
3.2.1前端收費
大摩中債1-5年政金債指數(shù)A
申購金額（M） 申購費率 備注
M＜100萬元 0.30% 通過直銷中心申購本基金的養(yǎng)老金客戶申購費率為0.12%
100萬元≤M＜500萬元 0.10% 通過直銷中心申購本基金的養(yǎng)老金客戶申購費率為0.04%
M≥500萬元 1,000元/筆 通過直銷中心申購本基金的養(yǎng)老金客戶申購費為1000元/筆
注：（1）本基金A類基金份額在申購時收取基金申購費用；C類基金份額不收取申購費用。
（2）本基金以A類基金份額的申購金額為基數(shù)采用比例費率計算A類基金份額的申購費，投資人在一天內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
（3）基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整A類基金份額的申購費率，調(diào)整后的申購費率將在最新的招募說明書中列示。上述費率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費率實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2.2后端收費
注：本基金未開通后端收費模式。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
（1）A類基金份額的申購計算公式：
1）申購費用適用比例費率時：
凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）；
申購費用＝申購金額－凈申購金額；
申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
2）申購費用適用固定金額時：
申購費用＝固定金額
凈申購金額＝申購金額－申購費用
申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
（2）C類基金份額的申購份額計算公式：
申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）贖回的最低份額為1份，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致單個交易賬戶的基金份額余額少于1份時，剩余部分基金份額必須一起贖回；
（2）如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理；
（3）基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
A類、C類基金份額
持有時間（Y） 贖回費率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0.00
注：（1）本基金的贖回費用按基金份額持有人持有時間的增加而遞減。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
（2）基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費率，調(diào)整后的贖回費率將在最新的招募說明書中列示。上述費率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費率實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
本基金的贖回金額為贖回總額減去贖回費用。計算公式如下：
贖回總額＝贖回份數(shù)×T日該類基金份額凈值
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額＝贖回總額-贖回費用
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
（1）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用及基金申購補差費用兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔。具體公式為：
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)入總金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費
申購補差費＝轉(zhuǎn)入總金額×申購補差費率／（1＋申購補差費率）
轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費＋申購補差費
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)換費用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額／轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值
a．若轉(zhuǎn)出基金申購費率≥轉(zhuǎn)入基金申購費率，則申購補差費為0。申購補差費率具體見本公司網(wǎng)站相關(guān)公告。
b．若申請轉(zhuǎn)出份額包含不同注冊日期的份額，轉(zhuǎn)出金額為每筆轉(zhuǎn)出金額明細匯總，轉(zhuǎn)出基金贖回費為每筆轉(zhuǎn)出基金贖回費匯總。
c．基金份額持有人發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆單獨核算。
d．基金轉(zhuǎn)換份額的余額的處理方式：基金轉(zhuǎn)換的有效份額單位為份，基金轉(zhuǎn)換份額計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位?；疝D(zhuǎn)換金額余額的處理方式：基金轉(zhuǎn)換金額單位為人民幣元（特別說明除外），基金轉(zhuǎn)換金額計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位。
（2）對于實行級差申購費率(不同申購金額對應(yīng)不同申購費率)的基金，以轉(zhuǎn)入總金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費率、轉(zhuǎn)入基金申購費率計算申購補差費用。
（3）轉(zhuǎn)出基金有贖回費用的，收取該基金的贖回費用。收取的贖回費按照各基金的基金合同、更新的招募說明書及相關(guān)公告約定的比例計入基金財產(chǎn)。
（4）計算基金轉(zhuǎn)換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、更新的招募說明書及相關(guān)公告的規(guī)定費率執(zhí)行，對于費率優(yōu)惠活動期間發(fā)生的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，按照本公司最新公告的相關(guān)費率計算基金轉(zhuǎn)換費用。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
（1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用基金范圍
適用于本基金與本公司作為注冊登記機構(gòu)的其他處于開放期的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換，本公司今后發(fā)行的開放式基金開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況以屆時公告為準。
（2）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
a．本公司旗下基金辦理日常轉(zhuǎn)換的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本公司公告暫停申購、轉(zhuǎn)換、贖回時除外）。由于各基金銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應(yīng)參照各基金銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。
b．基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構(gòu)處注冊登記的基金。
c．基金份額持有人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，擬轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，擬轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購狀態(tài)，且本公司已經(jīng)公告開放轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
d．基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請，遵循“先進先出”的原則，即份額注冊日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊日期在后的后轉(zhuǎn)換出，如果轉(zhuǎn)換申請當日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先轉(zhuǎn)換后贖回的處理原則。
e．基金份額持有人可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。
f．基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準進行計算。
g．基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換，基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額為1份基金份額。
h．基金份額持有人的轉(zhuǎn)入基金份額持有期自轉(zhuǎn)入確認日開始計算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時，按照自基金轉(zhuǎn)入確認日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認日止的持有時段所適用的贖回費率計算贖回費。
i．正常情況下，基金注冊登記機構(gòu)將在T+1日對基金份額持有人T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進行有效性確認，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T+2日后（包括該日）基金份額持有人可查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。
j．單個開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，由基金管理人按照基金合同或最新招募說明書規(guī)定的處理程序進行受理。
k．本公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金暫?；蚓芙^申購、暫停贖回的有關(guān)規(guī)定適用于基金轉(zhuǎn)換。
出現(xiàn)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形或其它在基金合同、招募說明書已載明的特殊情形時，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
（1）“定期定額投資業(yè)務(wù)”（以下簡稱“定投業(yè)務(wù)”）是投資者可通過本公司指定的基金銷售機構(gòu)提交申請，約定每期扣款日和扣款金額，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款和基金申購申請的一種投資方式。投資者在辦理相關(guān)基金定投業(yè)務(wù)的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
（2）辦理場所
自2025年11月26日起，投資者可到指定的銷售本基金的營業(yè)網(wǎng)點或按照銷售機構(gòu)規(guī)定的方式辦理定投業(yè)務(wù)申請。本基金若增加、調(diào)整辦理定投業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)，本公司將及時公告，敬請投資者留意。
（3）申請方式
凡申請本基金定投業(yè)務(wù)的投資者須首先開立本公司開放式基金基金賬戶（已開戶者除外）；已開立本公司開放式基金基金賬戶的投資者攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到本基金指定的銷售機構(gòu)網(wǎng)點申請辦理定投業(yè)務(wù)。具體辦理程序請遵循本基金銷售機構(gòu)的規(guī)定。
（4）辦理時間
定投業(yè)務(wù)的申請受理時間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
（5）扣款日期
請投資者遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定，與銷售機構(gòu)約定每期扣款日期。
（6）扣款金額
投資者可與銷售機構(gòu)就本基金申請定投業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，本基金定投業(yè)務(wù)每期最低扣款金額為人民幣1元（含1元）。各銷售機構(gòu)可在此基礎(chǔ)上規(guī)定自己的最低扣款金額。具體最低扣款金額請遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定。
（7）扣款方式
投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。銷售機構(gòu)將按照投資者申請時所約定的扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金申購開放日則順延至下一基金申購開放日。
（8）申購費率
除另有公告外，定投業(yè)務(wù)的申購費率等同于正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)，如有費率優(yōu)惠以本公司及銷售機構(gòu)相關(guān)公告為準。
（9）交易確認
定投業(yè)務(wù)申購份額以每期實際扣款日（T日）的各類基金份額凈值為基準計算，基金份額確認日為T+1日，投資者可于T+2日起（含該日）查詢交易確認結(jié)果。最終交易結(jié)果以注冊登記機構(gòu)確認為準。
（10）變更和終止
投資者辦理定投業(yè)務(wù)的變更或終止，須持有本人有效身份證件及相關(guān)憑證向原銷售機構(gòu)申請辦理，具體辦理程序請遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
7.基金銷售機構(gòu)
7.1直銷機構(gòu)
（1）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司直銷中心
注冊地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第二座第17層01-04室
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場二座第17層
聯(lián)系人：龍紫嵐
電話：（0755）88318898
傳真：（0755）82990631
（2）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司北京分公司
辦公地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號院1號樓12層1205單元
注冊地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號院1號樓12層1205單元
聯(lián)系人：張宏偉
電話：（010）87986888
傳真：（010）87986889
（3）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司上海分公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號（即上海環(huán)球金融中心）77樓77T30室
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心77樓77T30室
聯(lián)系人：蓋旭媛
電話：（021）80638250
全國統(tǒng)一客服電話：400-8888-668（免長途費）
客戶服務(wù)信箱：msim-service@morganstanley.com.cn
7.2非直銷機構(gòu)
（1）本基金非直銷銷售機構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
（2）基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機構(gòu)名錄。本基金具體業(yè)務(wù)開通情況以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準，請投資者留意各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資者在各銷售機構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時，請遵循各銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
8.基金份額凈值公告
自2025年11月26日起，本基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點等媒介，披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
9.其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登本公司網(wǎng)站（www.morganstanleyfunds.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》、《摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書》以及《摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件。
（2）投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
a．上述銷售機構(gòu)客戶服務(wù)電話或網(wǎng)站
b．摩根士丹利基金管理(中國)有限公司
客戶服務(wù)電話：400-8888-668（免長途費）
網(wǎng)站：www.morganstanleyfunds.com.cn
（3）上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。
（4）風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應(yīng)認真閱讀擬投資基金的《基金合同》、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與風險承受能力相匹配的產(chǎn)品。投資人應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
摩根士丹利基金管理(中國)有限公司
2025年11月24日
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