交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金
開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年11月26日
1.公告基本信息
基金名稱 交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金
基金簡稱 交銀中證港股通央企紅利指數(shù)
基金主代碼 025189
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年10月28日
基金管理人名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信建投證券股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
公告依據(jù) 《交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《交銀施羅德
中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金招募說明書》等
申購起始日 2025年11月28日
贖回起始日 2025年11月28日
定期定額投資起始日 2025年11月28日
下屬分級基金的基金簡稱 交銀中證港股通央企紅利指數(shù)A 交銀中證港股通央企紅利指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼 025189 025190
該分級基金是否開放申購、 贖回、定
期定額投資業(yè)務(wù) 是 是
注：定期定額投資是指投資人可通過向相關(guān)銷售機構(gòu)提交申請，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機構(gòu)在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動扣款并于每期約定的申購日提交基金的申購申請。定期定額投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對基金日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資人在辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
2.日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若該工作日為非港股通交易日，則本基金不開放），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。定期定額投資業(yè)務(wù)的申請受理時間與本基金管理人管理的基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
由于各基金銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間可能有所不同，投資人應(yīng)參照各基金銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
直銷機構(gòu)接受首次申購的最低金額為單筆100萬元，追加申購的最低金額為單筆10萬元；已在直銷機構(gòu)有認購或申購過本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺（網(wǎng)站及手機APP，下同）辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷機構(gòu)單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1元。本基金直銷機構(gòu)單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。其他銷售機構(gòu)接受申購申請的最低金額為單筆1元，如果銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆申購金額高于1元，以該銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金基金份額分為A類基金份額和C類基金份額。投資人申購A類基金份額在申購時支付申購費用、不從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費；申購C類基金份額不支付申購費用、從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
A類基金份額的申購費用由A類基金份額申購人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等各項費用。
投資人可以多次申購本基金，A類基金份額的申購費用按每筆A類基金份額的申購申請單獨計算。
本基金A類基金份額（非養(yǎng)老金客戶）的申購費率如下：
申購費率
申購金額（含申購費） A類基金份額申購費率
100萬元以下 1.2%
100萬元（含）至500萬元 0.8%
500萬元以上（含500萬元） 每筆交易1000元
持有A類基金份額的投資人因紅利自動再投資而產(chǎn)生的A類基金份額，不收取相應(yīng)的申購費用。
本基金對通過基金管理人直銷柜臺申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶實施特定申購費率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1）全國社會保障基金；
2）可以投資基金的地方社會保障基金；
3）企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
4）企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；
5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
通過基金管理人直銷柜臺申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶特定申購費率如下表：
申購費率
申購金額（含申購費） A類基金份額特定申購費率
100萬元以下 0.24%
100萬元（含）至500萬元 0.16%
500萬元以上（含500萬元） 每筆交易1000元
3.3其他與申購相關(guān)的事項
1、通過本基金管理人直銷柜臺辦理本基金A類基金份額申購業(yè)務(wù)的投資者，享受申購費率一折優(yōu)惠；對上述實施特定申購費率的養(yǎng)老金客戶而言，以其目前適用的特定申購費率和上述一般申購費率的一折優(yōu)惠中孰低者執(zhí)行。若享有折扣前的原申購費率為固定費用的，則按原固定費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。
2、通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理本基金A類基金份額申購業(yè)務(wù)的個人投資者享受申購費率優(yōu)惠。具體優(yōu)惠費率請參見本基金管理人網(wǎng)站列示的網(wǎng)上直銷交易平臺申購費率表或相關(guān)公告。
本基金管理人基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)已開通的銀行卡及各銀行卡交易金額限額請參閱本基金管理人網(wǎng)站。
本基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)情況調(diào)整上述交易費用和限額要求，并依據(jù)相關(guān)法規(guī)的要求提前進行公告。
3、有關(guān)上述費率優(yōu)惠活動的具體費率折扣及活動起止時間如有變化，敬請投資者留意本基金管理人的有關(guān)公告，屆時費率優(yōu)惠相關(guān)事項以最新公告為準。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
贖回的最低份額為1份基金份額，如果銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆贖回份額高于1份，以該銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
每個工作日投資人在單個交易賬戶的本基金份額余額少于1份時，若當(dāng)日該賬戶同時有基金份額減少類業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換出等）被確認，則基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶的本基金份額一次性全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回的份額以及最低基金份額余額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
投資者贖回A類基金份額或C類基金份額收取贖回費用，該費用隨基金份額的持有時間增加而遞減。本基金A類基金份額和C類基金份額的贖回費用由贖回該類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持續(xù)持有期間少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
本基金A類基金份額的贖回費率如下：
A類基金份額的贖回費率
持有期限 贖回費率
7日以內(nèi) 1.5%
7日以上（含） 0
本基金C類基金份額的贖回費率如下：
C類基金份額的贖回費率
持有期限 贖回費率
7日以內(nèi) 1.5%
7日以上（含） 0
5.定期定額投資業(yè)務(wù)
5.1. 申請方式
凡申請辦理本業(yè)務(wù)的投資人須首先開立開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序請遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
投資人開立基金賬戶后即可攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證到銷售機構(gòu)下屬各銷售網(wǎng)點柜臺或按銷售機構(gòu)提供的其他方式申請辦理本業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
投資人可通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理開戶業(yè)務(wù)，開戶當(dāng)日即可辦理本基金的網(wǎng)上直銷定期定額投資業(yè)務(wù)。
5.2 申購日期
投資人應(yīng)遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定并與銷售機構(gòu)約定每期申購日期，若遇非工作日則實際申購申請日順延至下一個工作日（若出現(xiàn)順延導(dǎo)致跨月申購的情形則遵循銷售機構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則進行處理），申購以實際提交申購申請日基金份額凈值為基準進行計算。
5.3 扣款金額
投資人遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定并與銷售機構(gòu)約定每期固定扣款金額，通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺以及其他銷售機構(gòu)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)每月扣款金額最低不少于人民幣1元（含1元），扣款金額最小單位可保留到分。若銷售機構(gòu)定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的每月固定扣款金額的最低限額高于1元，則投資人在相應(yīng)銷售機構(gòu)辦理本基金管理人旗下基金的定期定額投資業(yè)務(wù)時，以該銷售機構(gòu)規(guī)定的每月固定扣款金額最低限額為準。
基于本基金對基金賬戶內(nèi)最低保留余額規(guī)定為1份，開辦定期定額投資業(yè)務(wù)亦受本規(guī)則限制。當(dāng)每次定期定額投資業(yè)務(wù)的申購申請確認后基金賬戶內(nèi)本基金的基金份額低于最低保留余額時，若當(dāng)日該賬戶同時有份額減少類業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換出等）被確認，則本基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。因此，提請投資人特別留意在每月通過定期定額投資業(yè)務(wù)申購本基金時若當(dāng)日賬戶有份額減少類業(yè)務(wù)被確認，保證賬戶內(nèi)留有超過最低保留余額的基金份額。
本基金管理人基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)已開通定期定額投資業(yè)務(wù)的銀行卡及各銀行卡交易金額限額請參閱本基金管理人網(wǎng)站。
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定對上述單筆申購的金額限制進行調(diào)整，并進行公告。
5.4 扣款方式
銷售機構(gòu)將按照投資人申請時所約定的每期申購日、扣款金額提交申購申請。具體扣款方式遵循銷售機構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則，若遇非基金申購開放日則順延至下一基金申購開放日提交申購申請，若出現(xiàn)順延導(dǎo)致跨月申購的情形則遵循銷售機構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則進行處理；
投資人須指定一個有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶；
投資人扣款賬戶余額不足會導(dǎo)致當(dāng)月申購不成功，請投資人于每月申購日前在賬戶內(nèi)按約定存足資金，以保證業(yè)務(wù)申請的成功受理。
5.5 申購費率
定期定額投資業(yè)務(wù)的申購費率和計費方式與日常申購費率和計費方式相同。
個人投資者通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理網(wǎng)上直銷定期定額投資業(yè)務(wù)享受基金份額申購費率優(yōu)惠，具體的費率優(yōu)惠情況請參閱本基金管理人網(wǎng)站。
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定對上述費率進行調(diào)整，屆時將另行公告。其它銷售機構(gòu)關(guān)于定期定額投資業(yè)務(wù)的費率優(yōu)惠活動以該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和公告為準。
5.6 交易確認
本基金的注冊登記機構(gòu)以基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資人的基金賬戶內(nèi)，基金份額確認查詢起始日為 T+2工作日，投資人可于T＋2工作日（含該日）起查詢申購確認情況，并可以贖回該部分基金份額。
5.7 變更和終止
投資人變更每期扣款金額、申購日、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點或按銷售機構(gòu)提供的其他方式申請辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理事宜遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；
投資人終止本定期定額投資業(yè)務(wù)，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點或按銷售機構(gòu)提供的其他方式申請辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理事宜遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；
投資人可通過網(wǎng)上直銷交易平臺辦理網(wǎng)上直銷定期定額投資業(yè)務(wù)的變更或終止，詳情請登錄網(wǎng)上直銷交易平臺查詢。定期定額投資業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
5.8 業(yè)務(wù)咨詢
投資人可撥打本基金管理人或各銷售機構(gòu)的電話、登錄本基金管理人網(wǎng)站或至銷售機構(gòu)下屬各銷售網(wǎng)點進行咨詢。
6. 基金銷售機構(gòu)
6.1 場外銷售機構(gòu)
6.1.1 直銷機構(gòu)
本基金直銷機構(gòu)為本基金管理人以及本基金管理人的網(wǎng)上直銷交易平臺。
機構(gòu)名稱：交銀施羅德基金管理有限公司
住所：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號國金中心二期21-22樓
法定代表人：張宏良
電話：021-61055724
傳真：021-61055054
聯(lián)系人：傅鯨
客戶服務(wù)電話：400-700-5000（免長途話費），（021）61055000
網(wǎng)址：www.fund001.com
個人投資者可以通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理開戶、本基金的申購、贖回和定期定額投資等業(yè)務(wù)，具體交易細則請參閱本基金管理人網(wǎng)站。
網(wǎng)上直銷交易平臺網(wǎng)址：www.fund001.com。
6.1.2 場外非直銷機構(gòu)
6.1.2.1辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的場外非直銷機構(gòu)
交通銀行股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、中信證券華南股份有限公司、華泰證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司。
6.1.2.2辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的場外非直銷機構(gòu)
交通銀行股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、中信證券華南股份有限公司、華泰證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司。
上述場外銷售機構(gòu)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請詳見銷售機構(gòu)的網(wǎng)站。
6.2場內(nèi)銷售機構(gòu)
本基金暫不開通場內(nèi)銷售業(yè)務(wù)。
7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年11月28日始，本基金管理人將在每個開放日的次日，通過基金管理人網(wǎng)站、銷售機構(gòu)以及其他媒介，分別披露開放日的A類基金份額和C類基金份額所對應(yīng)的基金份額凈值和基金份額累計凈值，敬請投資人留意。
8.其他需要提示的事項
8.1基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費率或調(diào)整收費方式，基金管理人應(yīng)于新的費率或收費方式開始實施日前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
8.2銷售機構(gòu)辦理本基金申購、贖回、定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體時間、流程以銷售機構(gòu)及網(wǎng)點的安排和規(guī)定為準。
8.3如本基金參加銷售機構(gòu)開展的相關(guān)申購（定期定額投資）費率優(yōu)惠活動，敬請投資人留意銷售機構(gòu)的有關(guān)公告。
8.4未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資人，及希望了解其它有關(guān)信息的投資人，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.fund001.com）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話400-700-5000（免長途話費），（021）61055000進行查詢。
8.5為確保投資人能夠及時準確地收到對賬單，請投資人注意核對開戶信息是否準確、完整。如需補充或更改，請及時到原開戶網(wǎng)點更正相關(guān)資料或致電本基金管理人客戶服務(wù)中心（400-700-5000，021-61055000）。
8.6投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2025年10月13日在本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金基金合同和招募說明書。
8.7就已開通申購、贖回業(yè)務(wù)的本公司旗下基金，投資者通過本公司網(wǎng)上直銷交易平臺辦理開戶當(dāng)日即可申請開通定期定額申購、定期定額贖回等各項業(yè)務(wù)。具體就本公司旗下各基金的業(yè)務(wù)開通狀態(tài)請詳閱本公司網(wǎng)站。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站查閱《交銀施羅德基金管理有限公司開放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》，了解本公司更多網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)規(guī)則及功能。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資人認真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
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