光大保德信雙鑫收益?zhèn)妥C券投資基金（光大保德信雙鑫收益?zhèn)疌）基金產品資料概要
光大保德信雙鑫收益?zhèn)妥C券投資基金（光大保德
信雙鑫收益?zhèn)疌）基金產品資料概要
編制日期：2025年11月27日
送出日期：2025年12月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
光大保德信雙鑫收益?zhèn)?
基金簡稱基金代碼025262
券
光大保德信雙鑫收益?zhèn)?
下屬基金簡稱下屬基金代碼025263
券C
光大保德信基金管理有
基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司
限公司
基金合同生效日-
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經理的日期
朱劍濤
證券從業(yè)日期2008-07-14
基金經理
開始擔任本基金
-
基金經理的日期
江磊
證券從業(yè)日期2011-07-01
基金合同存續(xù)期內，如果存在連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)
其他量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形，基金管理人應
當終止基金合同，無需召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
本基金在控制信用風險、謹慎投資的前提下，力爭在獲取持有期收益
投資目標
的同時，實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行
或上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市
的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、金融債、
公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級債、可轉換債券（含可分離交易
投資范圍
可轉債）、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、央
行票據及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、貨幣市場工具、同業(yè)
存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、國債期貨以及法律法規(guī)
或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相
關規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：投資于債券資產的比例不低于基金資產的
80%，投資于股票、存托憑證等權益類資產及可轉換債券、分離交易
可轉債、可交換債券的比例合計不高于基金資產的20%，投資于港股
通標的股票的比例不超過本基金所投資股票資產的50%。每個交易日
日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基
金資產凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券；其中現(xiàn)金不包
括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
本基金投資策略包括資產配置策略、目標久期策略及凸性策略、收益
率曲線策略、信用品種投資策略（可具體分為市場整體信用利差曲線
策略、單個信用債信用分析策略、資產支持證券投資策略）、可轉換
主要投資策略
債券及可交換債券投資策略、股票投資策略（可具體分為量化選股策
略、港股通標的股票投資策略、存托憑證的投資策略）、債券回購投
資策略和國債期貨投資策略。
中證全債指數(shù)收益率×85%＋中證紅利指數(shù)收益率×13%＋中證港股
業(yè)績比較基準
通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×2%
本基金為債券型基金，其預期收益和風險高于貨幣市場基金，但低于
股票型基金和混合型基金。
本基金還可投資港股通標的股票。除了需要承擔與內地股票投資類似
風險收益特征
的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨港股通機制下因
投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，
詳細可見本基金招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
無
區(qū)域配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
本基金
認購費--不收認
購費
本基金
申購費（前收費）--不收申
購費
N
贖回費
N≥7天0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費按日計提0.40%基金管理人、銷售機構
托管費按日計提0.10%基金托管人
銷售服務費按日計提0.30%銷售機構
《基金合同》生效后與基金相關的律
師費、基金份額持有人大會費用、基
金的證券交易費用、基金的銀行匯劃
費用、基金相關賬戶的開戶及維護費
其他費用用等費用，以及按照國家有關規(guī)定和相關服務機構
《基金合同》約定，可以在基金財產
中列支的其他費用。費用類別詳見本
基金《基金合同》及《招募說明書》
或其更新。
注：1.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
無
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金的風險主要包括：市場風險（可具體分為經濟周期風險、政策風險、利率風險、
信用風險、再投資風險、購買力風險、上市公司經營風險）、管理風險、流動性風險（包括
但不限于巨額贖回風險、啟用擺動定價或側袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等）。
此外，參與投資本基金可能面臨的特定風險包括：（1）本基金為債券型基金，本基金
對債券的投資比例不低于基金資產的80%，因此，本基金需要承擔債券市場的系統(tǒng)性風險
及信用風險。此外，本基金可以投資于股票、存托憑證等權益類資產及可轉換債券、分離交
易可轉債、可交換債券，基金業(yè)績表現(xiàn)可能會受股票市場影響；（2）資產支持證券的風險；
（3）國債期貨的風險；（4）投資港股通標的股票的風險；（5）存托憑證的風險。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基
金的特定風險及一般風險詳見本基金招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎
勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協(xié)商未
能解決的，應當將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），按照該會
屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有
約束力，仲裁費由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有決定。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見光大保德信基金管理有限公司官方網站：www.epf.com.cn，客服熱線：
4008-202-888。
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
光大保德信雙鑫收益?zhèn)妥C券投資基金（光大保德信雙鑫收益?zhèn)疌）基金產品資料概要.pdf