路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)并參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)并參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
1 公告基本信息
基金名稱路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)
基金主代碼025345
基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式
基金合同生效日2025年12月5日
基金管理人名稱路博邁基金管理（中國(guó)）有限公司
基金托管人名稱南京銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱路博邁基金管理（中國(guó)）有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露
管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《路博邁中債優(yōu)選
投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金合同》、《路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信
用債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
申購(gòu)起始日2025年12月11日
贖回起始日2025年12月11日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日2025年12月11日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日2025年12月11日
定期定額投資起始日2025年12月11日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指
數(shù)A路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼025345 025346
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期
定額投資）是是
2 日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或者定期定額投資等業(yè)務(wù)。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或者定期定額投資申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類別基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)不設(shè)最低金額限制。投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷中心單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為人民幣100元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)不設(shè)最低金額限制；已在直銷中心有該基金認(rèn)購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，需要同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)相應(yīng)類別的基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金申購(gòu)的最低金額。
基金管理人有權(quán)對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限或累計(jì)持有的基金份額占基金份額總數(shù)的比例上限進(jìn)行限制。如本基金單一投資人累計(jì)申購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人有權(quán)對(duì)該投資人的申購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些申購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資人變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分申購(gòu)申請(qǐng)。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
本基金對(duì)通過(guò)直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資人實(shí)施差別化的申購(gòu)費(fèi)率，投資者如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，而是從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
養(yǎng)老金客戶指全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金，以及個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老目標(biāo)證券投資基金、養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品等。如將來(lái)出現(xiàn)可以投資基金的享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
?。?）養(yǎng)老金客戶的申購(gòu)費(fèi)率
通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額（M）申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元0.04%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元0.02%
M≥500萬(wàn)元1000元/筆
（2）其他投資者的申購(gòu)費(fèi)率
除上述養(yǎng)老金客戶外，其他投資者申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額（M）申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元0.40%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元0.20%
M≥500萬(wàn)元1000元/筆
A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類別基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
?。?）“金額申購(gòu)”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)；
?。?）當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
（4）辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待；
?。?）基金管理人有權(quán)對(duì)可購(gòu)買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，具體見(jiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)則》以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。本基金僅接受符合相關(guān)資質(zhì)條件的基金投資者持有本基金基金份額；
（6）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
?。?）基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于1份基金份額，投資人全額贖回時(shí)不受該限制。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1份的，基金管理人發(fā)起強(qiáng)制贖回剩余份額，贖回所有份額。但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，或者新增基金贖回的控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費(fèi)率
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取并全額歸入基金資產(chǎn)。本基金 A 類基金份額和 C 類基金份額適用相同的贖回費(fèi)率，本基金的贖回費(fèi)率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定如下：
持有期限（N）贖回費(fèi)率備注
N＜7日1.50% 100%歸入基金資產(chǎn)
7日≤N 0
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類別基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
?。?）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)；
?。?）當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
（4）除指定贖回外，贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回；
?。?）辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待；
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
5.1.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
?。?）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
5.1.2 基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用=（（轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日份額凈值）-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用=（（轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日份額凈值）-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=MAX（0，轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用）
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日份額凈值-轉(zhuǎn)換費(fèi)用）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。
各基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率請(qǐng)參照相應(yīng)基金的招募說(shuō)明書(shū)，或參照相應(yīng)基金的優(yōu)惠活動(dòng)公告。
5.1.3 基金轉(zhuǎn)換的舉例
某機(jī)構(gòu)投資者（非養(yǎng)老金客戶）申請(qǐng)將已持有的路博邁中國(guó)精選利率債債券型證券投資基金A類份額10萬(wàn)份轉(zhuǎn)換成路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金A類份額。假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的份額凈值為1.0256元，對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為1.50%，轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0.40%；假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為1.0543元，轉(zhuǎn)入基金對(duì)應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率0.40%。轉(zhuǎn)換費(fèi)用及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率=100,000×1.0256×1.50%=1,538.40元
轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=100,000×1.0256-1,538.40=101,021.60元
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用=((轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日份額凈值)-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率÷(1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）=(100,000×1.0256-1,538.40)×0.40%÷(1+0.40%)=402.48元
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用=((轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日份額凈值)-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用)×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率÷(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率)=(100,000×1.0256-1,538.40)×0.40%÷(1+0.40%)=402.48元
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=MAX(0，轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用)=MAX(0， 402.48-402.48)=0.00元
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=1,538.40+0.00=1,538.40元
轉(zhuǎn)入份額=(轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日份額凈值-轉(zhuǎn)換費(fèi)用)/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值=(100,000×1.0256-1,538.40)/1.0543=95,818.65份
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
5.2.1 可轉(zhuǎn)換基金
本基金開(kāi)通與路博邁旗下其它開(kāi)放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放狀態(tài)及交易限制（如最短持有期等）詳見(jiàn)各基金相關(guān)公告。
5.2.2 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
?。?）基金轉(zhuǎn)換是指投資者可將其持有的基金管理人管理的某只開(kāi)放式基金份額全部或部分轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的另一只開(kāi)放式基金?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)登記的基金。
?。?）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。同一基金不同類別基金份額間不開(kāi)放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
?。?）基金轉(zhuǎn)換采用未知價(jià)法，即轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入基金的成交價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出/入基金的基金份額凈值為計(jì)算依據(jù)，投資者在辦理基金轉(zhuǎn)換時(shí)，須繳納一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)用。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《開(kāi)放式證券投資基金銷售費(fèi)用管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。
1）當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
2）免申購(gòu)費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)入上述其他開(kāi)放式基金，轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)。
具體的轉(zhuǎn)換費(fèi)用收取方式，參見(jiàn)各基金合同、招募說(shuō)明書(shū)以及相關(guān)基金文件。
?。?）基金管理人可對(duì)投資者轉(zhuǎn)換份額進(jìn)行合理限額規(guī)定，如單個(gè)投資者單筆最低轉(zhuǎn)換份額、轉(zhuǎn)換后單個(gè)交易賬戶的最低持有份額等。基金管理人應(yīng)在基金招募說(shuō)明書(shū)中明確載明相關(guān)規(guī)定。基金管理人在不影響基金持有人實(shí)際利益的前提下，可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入份額限制，但調(diào)整結(jié)果必須提前兩個(gè)工作日予以公告。
?。?）基金賬戶凍結(jié)期間，基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)無(wú)效。
?。?）投資者在申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時(shí)，可對(duì)其持有的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，在某一銷售機(jī)構(gòu)處轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額僅限于在該銷售機(jī)構(gòu)處持有的基金份額。如單只基金設(shè)有不同的收費(fèi)方式，如前/后端收費(fèi)，則投資者在申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時(shí)，應(yīng)指定轉(zhuǎn)出份額的收費(fèi)方式歸屬，每種收費(fèi)方式下可轉(zhuǎn)出的份額僅限于在該銷售機(jī)構(gòu)持有的該收費(fèi)（前端收費(fèi)或后端收費(fèi)）方式下持有的基金份額。
?。?）基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)采用“先進(jìn)先出”原則確認(rèn)基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，即先認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額先轉(zhuǎn)出。基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
?。?）若基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日發(fā)生巨額贖回且基金管理人決定部分延期贖回的，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)（另行公告除外）。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
?。?）投資者T日提交的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)T+1日進(jìn)行確認(rèn)，T+2日投資者可至銷售機(jī)構(gòu)處查詢轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額。對(duì)于某些特定基金，基金管理人有權(quán)調(diào)整上述確認(rèn)日規(guī)則，但須在相關(guān)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件中載明。
?。?0）基金管理人規(guī)定本基金的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出最低份額為1份。若基金份額持有人單個(gè)基金賬戶中單只基金份額余額低于上述轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出最低份額，當(dāng)基金份額持有人申請(qǐng)將賬戶中該基金全部份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換為另一只基金時(shí)，不受上述轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出最低份額限制。如果某筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)導(dǎo)致投資者在單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于轉(zhuǎn)出基金最低保留余額限制，基金管理人有權(quán)將投資者在該個(gè)交易賬戶的該基金剩余份額一次性全部贖回。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體辦理要求以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額，另有公告除外。
5.2.3 暫?；疝D(zhuǎn)換的情形
?。?）發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的轉(zhuǎn)入申請(qǐng)：
1）因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作；
2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況；
3）證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
4）接受某筆或某些轉(zhuǎn)入申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)；
5）基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
6）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金轉(zhuǎn)入申請(qǐng)；
7）基金管理人接受某筆或者某些轉(zhuǎn)入申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過(guò)50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形；
8）某筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)超過(guò)基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日申購(gòu)金額限制、單日凈申購(gòu)比例上限、單個(gè)投資者單日或單筆申購(gòu)金額上限、單個(gè)投資者累計(jì)持有份額上限的；
9）基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)的異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行；
10）基金投資者未向基金管理人提供法律法規(guī)要求的反洗錢、反恐怖融資等盡職調(diào)查等事項(xiàng)所需的基金投資者信息；
11）基金投資者未向基金管理人提供《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)要求的盡職調(diào)查等事項(xiàng)所需的基金投資者信息、有效稅收居民身份聲明文件及證明文件；
12）基金投資者可能為非中國(guó)稅收居民或受限于《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》或相關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的任何報(bào)告或扣繳義務(wù)；
13）基金投資者不符合或不遵守《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》或相關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定；
14）基金投資者屬于聯(lián)合國(guó)、中國(guó)有權(quán)機(jī)關(guān)或其他司法管轄區(qū)有權(quán)機(jī)關(guān)制裁名單內(nèi)的企業(yè)或個(gè)人或位于被聯(lián)合國(guó)、中國(guó)有權(quán)機(jī)關(guān)或者其他司法管轄區(qū)有權(quán)機(jī)關(guān)制裁的國(guó)家和地區(qū)；
15）基金投資者不符合基金管理人規(guī)定的投資本基金的基金投資者資質(zhì)條件；
16）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)或指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)因異常情況使指數(shù)數(shù)據(jù)無(wú)法正常計(jì)算、計(jì)算錯(cuò)誤或發(fā)布異常時(shí)。
17）法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
?。?）發(fā)生下列情形之一時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)或者延緩支付轉(zhuǎn)出款項(xiàng)：
1）因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付轉(zhuǎn)出款項(xiàng)；
2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況；
3）證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
4）連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回；
5）發(fā)生繼續(xù)接受某筆或某些轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
6）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付轉(zhuǎn)出款項(xiàng)或暫停接受基金轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；
7）法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費(fèi)方式、費(fèi)率水平、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
投資者到本基金代銷機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，其相關(guān)具體辦理規(guī)定以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1 定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則
并非本基金所有的銷售機(jī)構(gòu)均開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)，投資者辦理定期定額投資計(jì)劃須遵循各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于定期定額投資業(yè)務(wù)的申請(qǐng)辦理程序及交易規(guī)則的規(guī)定，投資者可與銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請(qǐng)定期定額投資業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額。
本基金單筆定投的最低申請(qǐng)金額為1元，各基金代銷機(jī)構(gòu)設(shè)置的最低定投金額不得低于本公司設(shè)定的最低定投金額，但可以等于或高于該最低定投金額。投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)定投各基金的，須遵循代銷機(jī)構(gòu)所設(shè)定的最低定投金額的限制，敬請(qǐng)投資者留意。
6.2 定期定額申購(gòu)費(fèi)率
基金定期定額投資業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式相同。
本基金參與銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)展的定投申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體折扣費(fèi)率及費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)活動(dòng)公告為準(zhǔn)。
本基金原費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
6.3 其他與定期定額投資相關(guān)事項(xiàng)
定期定額投資計(jì)劃的實(shí)際扣款日為定投的申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1工作日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T+2工作日起查詢定投的確認(rèn)情況。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
名稱：路博邁基金管理（中國(guó)）有限公司
辦公地址：中國(guó)上海市靜安區(qū)石門(mén)一路288號(hào)香港興業(yè)中心2座705-710室
成立日期：2021年7月22日
公司網(wǎng)站：www.nbchina.com
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：400-875-5888
基金管理人暫未開(kāi)通網(wǎng)上交易，投資者可通過(guò)基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)或至基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)買本基金。除技術(shù)條件允許且經(jīng)基金管理人認(rèn)可外，基金管理人的直銷柜臺(tái)交易僅接受機(jī)構(gòu)投資者，直銷柜臺(tái)暫不支持基金定期定額投資業(yè)務(wù)。
7.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
（1） 興業(yè)銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95561
網(wǎng)址：https://www.cib.com.cn/
?。?） 平安銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95511
網(wǎng)址：http://bank.pingan.com
（3） 江蘇銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95319
網(wǎng)址：https://www.jsbchina.cn
?。?） 中信銀行“中信同業(yè)+” 平臺(tái)
客戶服務(wù)電話：95558
網(wǎng)址：https://ib.citicbank.com
（5） 寧波銀行“易管家”平臺(tái)
客戶服務(wù)電話：95574
網(wǎng)址：https://interbank.nbcb.com.cn
?。?） 中信證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95548
網(wǎng)址：https://www.cs.ecitic.com
（7） 中信證券（山東）有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：95548
網(wǎng)址：https://sd.citics.com/
?。?） 中信證券華南股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95548
網(wǎng)址：https:// www.gzs.com
（9） 中信期貨有限公司
客戶服務(wù)電話：400 990 8826
網(wǎng)址：https://www.citicsf.com
?。?0） 廣發(fā)證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95575
網(wǎng)址：https://www.gf.com.cn
（11） 上海天天基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 181 8188
網(wǎng)址：https://fund.eastmoney.com
?。?2） 諾亞正行基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 821 5399
網(wǎng)址：https://www.noah-fund.com
（13） 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：95188-8
網(wǎng)址：https://www.fund123.cn
?。?4） 上海利得基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 032 5885
網(wǎng)址：http://www.leadfund.com.cn
?。?5） 上海基煜基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：021-65370077
網(wǎng)址：https://www.jigoutong.com/
?。?6） 珠海盈米基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：020-89629066
網(wǎng)址：https://www.yingmi.com/
（17） 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 6767 523
網(wǎng)址：https://www.zzwealth.cn
?。?8） 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：010-66154828
網(wǎng)址：https://www.5irich.com
（19） 京東肯特瑞基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：95118
網(wǎng)址：https://kenterui.jd.com/
?。?0） 北京匯成基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 055 5728
網(wǎng)址：https://www.hcfunds.com
（21） 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 118 1188
網(wǎng)址：https://www.66liantai.com/
?。?2） 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 799 1888
網(wǎng)址：https://www.520fund.com.cn
?。?3） 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 820 2899
網(wǎng)址：https://www.erichfund.com
?。?4） 浙江同花順基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：952555
網(wǎng)址：http://www.5ifund.com/
（25） 上海好買基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 700 9665
網(wǎng)址：http://www.anhui-edu.com
?。?6） 玄元保險(xiǎn)代理有限公司
客戶服務(wù)電話：400 0808 208
網(wǎng)址：https://www.licaimofang.cn
?。?7） 奕豐基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 684 0500
網(wǎng)址：https://www.ifastps.com.cn
?。?8） 上海攀贏基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：021-68889082
網(wǎng)址：https://www.weonefunds.com.cn
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和基金合同等的規(guī)定，增加或減少銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站披露最新的銷售機(jī)構(gòu)名單。
本基金各銷售機(jī)構(gòu)可能因業(yè)務(wù)安排、系統(tǒng)設(shè)置等原因，在辦理本基金日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、辦理時(shí)間和要求的資料、信息等有所區(qū)別，投資者在辦理本公告項(xiàng)下相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，除應(yīng)遵循本公告內(nèi)容外，還應(yīng)按照各銷售機(jī)構(gòu)的要求執(zhí)行。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9 費(fèi)率優(yōu)惠
?。?）本基金原費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)本基金管理人網(wǎng)站發(fā)布的本基金《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，以及本基金管理人發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
（2）投資者通過(guò)除直銷機(jī)構(gòu)以外的上述其他銷售機(jī)構(gòu)辦理的銷售業(yè)務(wù)，即可參加上述基金銷售機(jī)構(gòu)公告的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體折扣費(fèi)率及費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，優(yōu)惠活動(dòng)的具體規(guī)定如有變化，敬請(qǐng)投資者留意銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)公告，本公司不再另行公告。
?。?）投資者欲了解本基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》及其更新（如有）等法律文件。
10 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）本公告僅對(duì)本基金上述業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.nbchina.com）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公告的本基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》及其更新（如有）、《基金產(chǎn)品資料概要》及其更新（如有）等文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-875-5888）咨詢相關(guān)信息。
?。?）投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
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特此公告。
路博邁基金管理（中國(guó)）有限公司
2025年12月11日
路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)并參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告.pdf